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NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

2023-01-31
最新淨值1981.07
較前日漲跌幅0.00%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 242 中,排 41 名
贏過84%
ISIN
LU1145127293
發行日期
2015/03/04
基金公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
基金規模
252.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.12 %4.65 %13.58 %4.98 %4.65 %-5.53 %-6.38 %13.76 %51.43 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/311981.070.07N/A%
2023/01/301981-0.12-0.01%
2023/01/271981.123.120.16%
2023/01/2519782.970.15%
2023/01/181975.0312.990.66%
2023/01/171962.04-0.15-0.01%
2023/01/161962.186.80.35%
2023/01/131955.380.110.01%
2023/01/121955.278.280.43%
2023/01/111946.9860.31%
2023/01/101940.98-2.41-0.12%
2023/01/091943.396.890.36%
2023/01/061936.515.510.81%
2023/01/051920.998.270.43%
2023/01/041912.7214.490.76%
2023/01/031898.23-10.98-0.58%
2023/01/021909.21-1.67-0.09%
2022/12/301910.88-0.03N/A%
2022/12/291910.913.950.21%
2022/12/281906.960.690.04%
2022/12/271906.27-4.34-0.23%
2022/12/231910.61-1.6-0.08%
2022/12/221912.211.460.08%
2022/12/211910.75N/AN/A%
2022/12/201910.75-2.9-0.15%
2022/12/191913.65-5.22-0.27%
2022/12/161918.87-0.08N/A%
2022/12/151918.951.280.07%
2022/12/141917.678.560.45%
2022/12/131909.116.940.36%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
基金名稱(英文)
NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) ZAR (hedged)
基金管理公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
252.00 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2015/03/04
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.25 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
中國7,207.2027.3
其他3,564.0013.5
印尼3,247.2012.3
印度2,244.008.5
泰國2,059.207.8
澳洲2,059.207.8
日本1,584.006
南韓1,425.605.4
香港1,399.205.3
馬來西亞1,082.404.1
新加坡528.002
(依產業)
產業類型 金額 比例
金融9,187.2034.8
其他8,949.6033.9
能源2,217.608.4
電視媒體2,191.208.3
類主權債2,006.407.6
公用事業1,848.007

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
PERTAMINA PT RegS 6.500% 2041-05-2702.9
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.180% 2026-04-0502.2
HANWHA LIFE INSURANCE RegS 4.700% 2048-04-2301.92
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.700% 2049-12-3101.91
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 8.500% 2035-10-1201.9
1MDB GLOBAL INVESTMENTS RegS 4.400% 2023-03-0901.84
ASAHI MUTUAL LIFE INSURA RegS 6.500% 2049-12-3101.78
QBE INSURANCE GROUP LTD MTN RegS 5.875% 2046-06-1701.58
HUARONG UNI INV HOLDING RegS 1.625% 2022-12-0501.45
AUST & NZ BANKING GRP/UK RegS 6.750% 2049-12-2901.44