NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
2023-01-31
最新淨值1981.07
較前日漲跌幅0.00%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過84%
- ISIN
- LU1145127293
- 發行日期
- 2015/03/04
- 基金公司
- NN(L)開放式可變資本投資公司（SICAV）
- 基金規模
- 252.00 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.12 % | 4.65 % | 13.58 % | 4.98 % | 4.65 % | -5.53 % | -6.38 % | 13.76 % | 51.43 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/31 | 1981.07 | 0.07 | N/A% |
| 2023/01/30 | 1981 | -0.12 | -0.01% |
| 2023/01/27 | 1981.12 | 3.12 | 0.16% |
| 2023/01/25 | 1978 | 2.97 | 0.15% |
| 2023/01/18 | 1975.03 | 12.99 | 0.66% |
| 2023/01/17 | 1962.04 | -0.15 | -0.01% |
| 2023/01/16 | 1962.18 | 6.8 | 0.35% |
| 2023/01/13 | 1955.38 | 0.11 | 0.01% |
| 2023/01/12 | 1955.27 | 8.28 | 0.43% |
| 2023/01/11 | 1946.98 | 6 | 0.31% |
| 2023/01/10 | 1940.98 | -2.41 | -0.12% |
| 2023/01/09 | 1943.39 | 6.89 | 0.36% |
| 2023/01/06 | 1936.5 | 15.51 | 0.81% |
| 2023/01/05 | 1920.99 | 8.27 | 0.43% |
| 2023/01/04 | 1912.72 | 14.49 | 0.76% |
| 2023/01/03 | 1898.23 | -10.98 | -0.58% |
| 2023/01/02 | 1909.21 | -1.67 | -0.09% |
| 2022/12/30 | 1910.88 | -0.03 | N/A% |
| 2022/12/29 | 1910.91 | 3.95 | 0.21% |
| 2022/12/28 | 1906.96 | 0.69 | 0.04% |
| 2022/12/27 | 1906.27 | -4.34 | -0.23% |
| 2022/12/23 | 1910.61 | -1.6 | -0.08% |
| 2022/12/22 | 1912.21 | 1.46 | 0.08% |
| 2022/12/21 | 1910.75 | N/A | N/A% |
| 2022/12/20 | 1910.75 | -2.9 | -0.15% |
| 2022/12/19 | 1913.65 | -5.22 | -0.27% |
| 2022/12/16 | 1918.87 | -0.08 | N/A% |
| 2022/12/15 | 1918.95 | 1.28 | 0.07% |
| 2022/12/14 | 1917.67 | 8.56 | 0.45% |
| 2022/12/13 | 1909.11 | 6.94 | 0.36% |
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基金資訊
- 基金名稱
- NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
- 基金名稱（英文）
- NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) ZAR (hedged)
- 基金管理公司
- NN(L)開放式可變資本投資公司（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 252.00 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2015/03/04
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.25 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 7,207.20 | 27.3 |
| 其他 | 3,564.00 | 13.5 |
| 印尼 | 3,247.20 | 12.3 |
| 印度 | 2,244.00 | 8.5 |
| 泰國 | 2,059.20 | 7.8 |
| 澳洲 | 2,059.20 | 7.8 |
| 日本 | 1,584.00 | 6 |
| 南韓 | 1,425.60 | 5.4 |
| 香港 | 1,399.20 | 5.3 |
| 馬來西亞 | 1,082.40 | 4.1 |
| 新加坡 | 528.00 | 2 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 9,187.20 | 34.8 |
| 其他 | 8,949.60 | 33.9 |
| 能源 | 2,217.60 | 8.4 |
| 電視媒體 | 2,191.20 | 8.3 |
| 類主權債 | 2,006.40 | 7.6 |
| 公用事業 | 1,848.00 | 7 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| PERTAMINA PT RegS 6.500% 2041-05-27 | 0 | 2.9 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.180% 2026-04-05 | 0 | 2.2 |
| HANWHA LIFE INSURANCE RegS 4.700% 2048-04-23 | 0 | 1.92 |
| MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.700% 2049-12-31 | 0 | 1.91 |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 8.500% 2035-10-12 | 0 | 1.9 |
| 1MDB GLOBAL INVESTMENTS RegS 4.400% 2023-03-09 | 0 | 1.84 |
| ASAHI MUTUAL LIFE INSURA RegS 6.500% 2049-12-31 | 0 | 1.78 |
| QBE INSURANCE GROUP LTD MTN RegS 5.875% 2046-06-17 | 0 | 1.58 |
| HUARONG UNI INV HOLDING RegS 1.625% 2022-12-05 | 0 | 1.45 |
| AUST & NZ BANKING GRP/UK RegS 6.750% 2049-12-29 | 0 | 1.44 |