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美國公債ETF

富邦美國政府債券1-3年期基金(00694B) 台幣

美國公債ETF 新台幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 39.65

較前日漲跌幅(%) -0.14

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    1/225
    贏過 100%
  • 發行日期 2017/05/31
  • 基金公司 富邦投信
  • 基金規模 4,555.30(百萬台幣)(2022/07/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
9.49%
一週
0.74%
一個月
3.80%
三個月
5.76%
六個月
8.30%
一年
8.63%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 39.65 -0.0557 -0.14%
2022-09-26 39.7057 0.104 0.26%
2022-09-23 39.6017 0.0503 0.13%
2022-09-22 39.5514 0.1815 0.46%
2022-09-21 39.3699 0.0454 0.12%
2022-09-20 39.3245 -0.064 -0.16%
2022-09-19 39.3885 0.0542 0.14%
2022-09-16 39.3343 0.2479 0.63%
2022-09-15 39.0864 -0.0045 -0.01%
2022-09-14 39.0909 0.2314 0.60%
2022-09-13 38.8595 -0.1223 -0.31%
2022-09-12 38.9818 -0.0226 -0.06%
2022-09-08 39.0044 -0.0889 -0.23%
2022-09-07 39.0933 0.228 0.59%
2022-09-06 38.8653 -0.0147 -0.04%
2022-09-05 38.88 0.1845 0.48%
2022-09-02 38.6955 0.1717 0.45%
2022-09-01 38.5238 0.1306 0.34%
2022-08-31 38.3932 -0.1001 -0.26%
2022-08-30 38.4933 0.0545 0.14%
2022-08-29 38.4388 0.2035 0.53%
2022-08-26 38.2353 0.0044 0.01%
2022-08-25 38.2309 -0.0453 -0.12%
2022-08-24 38.2762 0.0481 0.13%
2022-08-23 38.2281 0.1377 0.36%
2022-08-22 38.0904 0.0491 0.13%
2022-08-19 38.0413 0.0048 0.01%
2022-08-18 38.0365 0.0767 0.20%
2022-08-17 37.9598 -0.0445 -0.12%
2022-08-16 38.0043 -0.0234 -0.06%
2022-08-15 38.0277 0.0425 0.11%
除息日 每單位 配息金額
2022/07/24 0.253
2022/04/26 0.107
2022/01/24 0.07
2021/10/25 0.082
2021/07/24 0.111
2021/04/26 0.115
2021/01/25 0.118
2020/10/27 0.143
2020/07/27 0.175
2020/04/28 0.268
2020/02/05 0.255

基本資訊

基金名稱
富邦美國政府債券1-3年期基金(00694B) 台幣
英文名稱
Fubon 1-3 Years US Treasury Bond ETF
基金管理公司
富邦投信
台灣公司
基金規模
4,555.30(百萬台幣)(2022/07/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2017/05/31
基金分類
美國公債ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-09-16
產業類型 金額 比例
買斷債券 414,171.05 98.9%
存款 4,941.58 1.18%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
T 2 02/15/25 2.31%
T 2 3/4 11/15/23 2.19%
T 2 1/2 05/15/24 2.14%
T 2 1/8 03/31/24 2.13%
T 2 3/8 08/15/24 2.13%
T 2 1/4 11/15/24 2.12%
T 0 1/2 11/30/23 2.1%
T 0 1/4 09/30/23 2.1%
T 0 3/8 09/15/24 2.04%
T 1 3/4 03/15/25 2.02%
T 1 12/15/24 1.99%
T 2 5/8 04/15/25 1.77%
T 0 1/8 02/15/24 1.66%
T 0 1/4 11/15/23 1.55%
T 2 3/4 02/15/24 1.51%
T 0 1/4 05/15/24 1.51%
T 0 3/4 11/15/24 1.5%
T 2 05/31/24 1.49%
T 0 3/8 10/31/23 1.47%
T 2 7/8 06/15/25 1.43%
T 2 1/2 04/30/24 1.43%
T 3 07/15/25 1.43%
T 2 04/30/24 1.42%
T 2 1/4 03/31/24 1.42%
T 2 3/4 05/15/25 1.42%
T 1 1/2 02/29/24 1.41%
T 2 1/8 05/15/25 1.4%
T 0 7/8 01/31/24 1.4%
T 0 3/4 12/31/23 1.4%
T 0 1/4 03/15/24 1.38%
T 1 1/8 01/15/25 1.37%
T 0 5/8 10/15/24 1.37%
T 1 1/2 02/15/25 1.31%
T 3 06/30/24 1.29%
T 2 1/2 05/31/24 1.28%
T 2 1/8 11/30/23 1.28%
T 1 5/8 10/31/23 1.25%
T 1 1/4 08/31/24 1.25%
T 0 1/4 06/15/24 1.23%
T 2 1/8 02/29/24 1.21%
T 0 1/2 03/31/25 1.21%
其他 34%
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