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美國公債ETF

元大美國政府7至10年期債券基金(00697B) 台幣

美國公債ETF 新台幣

更新日期:2022/08/15

最新淨值 37.5

較前日漲跌幅(%) 0.32

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    108/223
    贏過 52%
  • 發行日期 2017/06/15
  • 基金公司 元大投信
  • 基金規模 301.58(百萬台幣)(2022/06/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-1.71%
一週
-0.24%
一個月
1.00%
三個月
1.48%
六個月
1.15%
一年
-3.55%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-08-15 37.5 0.12 0.32%
2022-08-12 37.38 0.0199 0.05%
2022-08-11 37.3601 -0.3862 -1.02%
2022-08-10 37.7463 0.113 0.30%
2022-08-09 37.6333 -0.1247 -0.33%
2022-08-08 37.758 0.3063 0.82%
2022-08-05 37.4517 -0.5701 -1.50%
2022-08-04 38.0218 0.2286 0.60%
2022-08-03 37.7932 0.0267 0.07%
2022-08-02 37.7665 -0.4467 -1.17%
2022-08-01 38.2132 0.2162 0.57%
2022-07-29 37.997 0.0829 0.22%
2022-07-28 37.9141 0.1585 0.42%
2022-07-27 37.7556 0.1982 0.53%
2022-07-26 37.5574 0.1254 0.34%
2022-07-25 37.432 -0.0843 -0.22%
2022-07-22 37.5163 0.3735 1.01%
2022-07-21 37.1428 0.3721 1.01%
2022-07-20 36.7707 -0.0101 -0.03%
2022-07-19 36.7808 -0.1975 -0.53%
2022-07-18 36.9783 -0.1381 -0.37%
2022-07-15 37.1164 0.1452 0.39%
2022-07-14 36.9712 -0.0525 -0.14%
2022-07-13 37.0237 0.032 0.09%
2022-07-12 36.9917 0.187 0.51%
2022-07-11 36.8047 0.3699 1.02%
2022-07-08 36.4348 -0.2548 -0.69%
2022-07-07 36.6896 -0.3272 -0.88%
2022-07-06 37.0168 -0.2728 -0.73%
2022-07-05 37.2896 0.2596 0.70%
2022-07-04 37.03 0.0191 0.05%
除息日 每單位 配息金額
2022/06/25 0.24
2022/03/22 0.18
2021/12/22 0.15
2021/09/27 0.14
2021/06/23 0.15
2021/03/23 0.14
2020/12/22 0.1
2020/09/22 0.1
2020/06/22 0.08
2020/03/28 0.14
2019/12/28 0.19

基本資訊

基金名稱
元大美國政府7至10年期債券基金(00697B) 台幣
英文名稱
Yuanta U.S. Treasury 7-10 Years Bond ETF
基金管理公司
元大投信
台灣公司
基金規模
301.58(百萬台幣)(2022/06/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2017/06/15
基金分類
美國公債ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-05
產業類型 金額 比例
買斷債券 32,665.30 98.67%
存款 258.22 0.78%
其他 0%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
US TREASURY N/B 1.25% 08/15/2031 9.87%
US TREASURY N/B 1.875% 02/15/2032 9.81%
US TREASURY N/B 1.375% 11/15/2031 9.76%
US TREASURY N/B 1.625% 05/15/2031 9.7%
US TREASURY N/B 2.875% 05/15/2032 9.64%
US TREASURY N/B 1.125% 02/15/2031 9.51%
US TREASURY N/B 1.5% 02/15/2030 8.32%
US TREASURY N/B 5.375% 02/15/2031 6.57%
其他 26%
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