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美國公債ETF

富邦美國政府債券7-10年期基金(00695B) 台幣

美國公債ETF 新台幣

更新日期:2022/08/15

最新淨值 35.7

較前日漲跌幅(%) 0.34

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    101/223
    贏過 55%
  • 發行日期 2017/05/31
  • 基金公司 富邦投信
  • 基金規模 461.02(百萬台幣)(2022/06/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-1.35%
一週
-0.14%
一個月
1.45%
三個月
1.91%
六個月
1.70%
一年
-3.25%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-08-15 35.7 0.12 0.34%
2022-08-12 35.58 0.07 0.20%
2022-08-11 35.51 -0.3292 -0.92%
2022-08-10 35.8392 0.0711 0.20%
2022-08-09 35.7681 -0.1481 -0.41%
2022-08-08 35.9162 0.3118 0.88%
2022-08-05 35.6044 -0.5807 -1.60%
2022-08-04 36.1851 0.1529 0.42%
2022-08-03 36.0322 0.146 0.41%
2022-08-02 35.8862 -0.4623 -1.27%
2022-08-01 36.3485 0.2855 0.79%
2022-07-29 36.063 0.0261 0.07%
2022-07-28 36.0369 0.3013 0.84%
2022-07-27 35.7356 0.1151 0.32%
2022-07-26 35.6205 0.0419 0.12%
2022-07-25 35.5786 -0.137 -0.38%
2022-07-22 35.7156 0.4017 1.14%
2022-07-21 35.3139 0.3844 1.10%
2022-07-20 34.9295 -0.0379 -0.11%
2022-07-19 34.9674 -0.1423 -0.41%
2022-07-18 35.1097 -0.2429 -0.69%
2022-07-15 35.3526 0.1416 0.40%
2022-07-14 35.211 -0.0997 -0.28%
2022-07-13 35.3107 0.0681 0.19%
2022-07-12 35.2426 0.1888 0.54%
2022-07-11 35.0538 0.3652 1.05%
2022-07-08 34.6886 -0.2699 -0.77%
2022-07-07 34.9585 -0.2749 -0.78%
2022-07-06 35.2334 -0.266 -0.75%
2022-07-05 35.4994 0.1594 0.45%
2022-07-04 35.34 0.0939 0.27%
除息日 每單位 配息金額
2022/07/24 0.081
2022/04/26 0.083
2022/01/24 0.089
2021/10/25 0.102
2021/07/24 0.122
2021/04/26 0.123
2021/01/25 0.139
2020/10/27 0.143
2020/07/27 0.168
2020/04/28 0.226
2020/02/05 0.148

基本資訊

基金名稱
富邦美國政府債券7-10年期基金(00695B) 台幣
英文名稱
Fubon 7-10 Years US Treasury Bond ETF
基金管理公司
富邦投信
台灣公司
基金規模
461.02(百萬台幣)(2022/06/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2017/05/31
基金分類
美國公債ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-05
產業類型 金額 比例
買斷債券 43,412.62 98.78%
存款 404.33 0.92%
其他 0%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
T 1 1/4 08/15/31 9.98%
T 1 3/8 11/15/31 9.44%
T 1 1/8 02/15/31 9.43%
T 0 7/8 11/15/30 9.37%
T 1 5/8 05/15/31 9.34%
T 1 7/8 02/15/32 9.34%
T 0 5/8 08/15/30 9.31%
其他 33%
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