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美國公債ETF

元大美國政府1至3年期債券ETF基金(00719B) 台幣

美國公債ETF 新台幣

更新日期:2022/08/15

最新淨值 30.64

較前日漲跌幅(%) 0.23

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    156/223
    贏過 31%
  • 發行日期 2018/01/19
  • 基金公司 元大投信
  • 基金規模 4,933.08(百萬台幣)(2022/06/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
5.31%
一週
0.00%
一個月
0.20%
三個月
0.04%
六個月
5.84%
一年
4.28%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-08-15 30.64 0.07 0.23%
2022-08-12 30.57 0.0004 0.00%
2022-08-11 30.5696 -0.0884 -0.29%
2022-08-10 30.658 0.0758 0.25%
2022-08-09 30.5822 -0.0471 -0.15%
2022-08-08 30.6293 0.1022 0.33%
2022-08-05 30.5271 -0.1718 -0.56%
2022-08-04 30.6989 0.0263 0.09%
2022-08-03 30.6726 0.0303 0.10%
2022-08-02 30.6423 -0.1045 -0.34%
2022-08-01 30.7468 0.0847 0.28%
2022-07-29 30.6621 -0.0244 -0.08%
2022-07-28 30.6865 0.0322 0.11%
2022-07-27 30.6543 0.0552 0.18%
2022-07-26 30.5991 0.0211 0.07%
2022-07-25 30.578 -0.0074 -0.02%
2022-07-22 30.5854 0.0537 0.18%
2022-07-21 30.5317 0.0743 0.24%
2022-07-20 30.4574 0.0305 0.10%
2022-07-19 30.4269 -0.2972 -0.97%
2022-07-18 30.7241 -0.0554 -0.18%
2022-07-15 30.7795 0.0639 0.21%
2022-07-14 30.7156 0.0822 0.27%
2022-07-13 30.6334 -0.1309 -0.43%
2022-07-12 30.7643 0.0823 0.27%
2022-07-11 30.682 0.0827 0.27%
2022-07-08 30.5993 -0.0403 -0.13%
2022-07-07 30.6396 -0.073 -0.24%
2022-07-06 30.7126 -0.0528 -0.17%
2022-07-05 30.7654 0.0354 0.12%
2022-07-04 30.73 0.0014 0.00%
除息日 每單位 配息金額
2022/07/25 0.24
2022/04/26 0.17
2022/01/24 0.06
2021/10/25 0.03
2021/07/24 0.03
2021/04/26 0.02
2021/01/25 0.02
2020/10/27 0.02
2020/07/22 0.02
2020/04/29 0.02
2020/02/08 0.13

基本資訊

基金名稱
元大美國政府1至3年期債券ETF基金(00719B) 台幣
英文名稱
Yuanta U.S. Treasury 1-3 Year Bond ETF
基金管理公司
元大投信
台灣公司
基金規模
4,933.08(百萬台幣)(2022/06/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2018/01/19
基金分類
美國公債ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-05
產業類型 金額 比例
買斷債券 502,567.03 98.72%
存款 363,536.38 71.41%
附條件債券 6,923.53 1.36%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
US TREASURY N/B 2.125% 02/29/2024 7.3%
US TREASURY N/B 2.875% 10/31/2023 5.31%
US TREASURY N/B 2.375% 08/15/2024 4.9%
US TREASURY N/B 2.375% 02/29/2024 4.49%
US TREASURY N/B 1.625% 10/31/2023 3.96%
US TREASURY N/B 2.25% 11/15/2024 2.15%
US TREASURY N/B 2.5% 05/15/2024 2.15%
US TREASURY N/B 2.75% 11/15/2023 2.03%
US TREASURY N/B 2.25% 04/30/2024 1.98%
US TREASURY N/B 2.75% 05/15/2025 1.97%
US TREASURY N/B 2.75% 02/15/2024 1.77%
US TREASURY N/B 1.5% 02/15/2025 1.72%
US TREASURY N/B 2.875% 06/15/2025 1.69%
US TREASURY N/B .375% 09/15/2024 1.67%
US TREASURY N/B 2.125% 05/15/2025 1.65%
US TREASURY N/B .25% 06/15/2024 1.57%
US TREASURY N/B 2.125% 03/31/2024 1.54%
US TREASURY N/B 2.5% 08/15/2023 1.53%
US TREASURY N/B 2% 05/31/2024 1.46%
US TREASURY N/B 1.75% 06/30/2024 1.44%
US TREASURY N/B 1.5% 11/30/2024 1.43%
US TREASURY N/B 2.5% 01/31/2024 1.42%
US TREASURY N/B .25% 05/15/2024 1.4%
US TREASURY N/B 2% 02/15/2025 1.34%
US TREASURY N/B .375% 08/15/2024 1.34%
US TREASURY N/B 1.5% 09/30/2024 1.32%
US TREASURY N/B 1.25% 08/31/2024 1.31%
US TREASURY N/B 2.75% 02/28/2025 1.24%
US TREASURY N/B 1.75% 07/31/2024 1.21%
US TREASURY N/B 2.625% 04/15/2025 1.18%
US TREASURY N/B 2.625% 12/31/2023 1.16%
US TREASURY N/B .375% 04/15/2024 1.13%
US TREASURY N/B 2.875% 11/30/2023 1.12%
US TREASURY N/B 2.25% 01/31/2024 1.12%
US TREASURY N/B .25% 03/15/2024 1.11%
US TREASURY N/B 2.25% 12/31/2023 1.05%
US TREASURY N/B 2.125% 09/30/2024 1.05%
US TREASURY N/B 2% 04/30/2024 1.05%
其他 25%
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