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投資級債券ETF

Invesco投資級防禦型ETF(IIGD) 美元

投資級債券ETF 美元

更新日期:2022/08/12

最新淨值 24.56

較前日漲跌幅(%) 0.08

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    125/223
    贏過 44%
  • 發行日期 2018/07/25
  • 基金公司 Invesco PowerShares
  • 基金規模 62.10(百萬美元)(2022/06/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-5.13%
一週
0.33%
一個月
1.11%
三個月
0.85%
六個月
-2.83%
一年
-6.68%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-08-12 24.56 0.02 0.08%
2022-08-11 24.54 -0.02 -0.08%
2022-08-10 24.56 0.06 0.24%
2022-08-09 24.5 -0.06 -0.24%
2022-08-08 24.56 0.06 0.24%
2022-08-05 24.5 -0.16 -0.65%
2022-08-04 24.66 0.08 0.33%
2022-08-03 24.58 0 0.00%
2022-08-02 24.58 -0.16 -0.65%
2022-08-01 24.74 0.02 0.08%
2022-07-29 24.72 0.03 0.12%
2022-07-28 24.69 0.08 0.33%
2022-07-27 24.61 0.08 0.33%
2022-07-26 24.53 -0.01 -0.04%
2022-07-25 24.54 -0.04 -0.16%
2022-07-22 24.58 0.12 0.49%
2022-07-21 24.46 0.14 0.58%
2022-07-20 24.32 0 0.00%
2022-07-19 24.32 -0.05 -0.21%
2022-07-18 24.37 -0.04 -0.16%
2022-07-15 24.41 0.04 0.16%
2022-07-14 24.37 -0.03 -0.12%
2022-07-13 24.4 -0.01 -0.04%
2022-07-12 24.41 0.02 0.08%
2022-07-11 24.39 0.09 0.37%
2022-07-08 24.3 -0.05 -0.21%
2022-07-07 24.35 -0.04 -0.16%
2022-07-06 24.39 -0.09 -0.37%
2022-07-05 24.48 0.05 0.20%
2022-07-01 24.43 0.08 0.33%
2022-06-30 24.35 0.11 0.45%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/07/19 0.03622
2022/06/22 0.03229
2022/05/24 0.02856
2022/04/19 0.02516
2022/03/22 0.02478
2022/02/23 0.02174
2022/01/25 0.02303
2021/12/21 0.02193
2021/11/23 0.02179
2021/10/19 0.02269
2021/09/21 0.0222

Invesco投資級防禦型ETF(IIGD) 美元相關討論

基本資訊

基金名稱
Invesco投資級防禦型ETF(IIGD) 美元
英文名稱
Invesco Investment Grade Defensive ETF
基金管理公司
Invesco PowerShares
台灣公司
基金規模
62.10(百萬美元)(2022/06/30)
計價幣別
美元
成立日期
2018/07/25
基金分類
投資級債券ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
金融 2,499.21 39.67%
公用事業 658.35 10.45%
健康護理 650.79 10.33%
工業 609.84 9.68%
資訊科技 563.22 8.94%
非必需消費品 331.38 5.26%
必需性消費品 330.12 5.24%
能源 280.98 4.46%
原料 143.01 2.27%
通信服務 134.82 2.14%
不動產 92.61 1.47%
投資公司 5.04 0.08%
持股持債明細
資料日期: 2022-06-30
持股名稱 比例
Oracle Corp 2.5 04/01/2025 0.93%
Invesco Government & Agency Portfolio 0.89%
Metropolitan Life Global Funding I 3.45 12/18/2026 0.89%
CME Group Inc 3 03/15/2025 0.86%
BlackRock Inc 1.9 01/28/2031 0.8%
Providence St Joseph Health Obligated Group 2.53 10/01/2029 0.8%
Raytheon Technologies Corp 3.5 03/15/2027 0.8%
American Express Co 2.25 03/04/2025 0.78%
Bank of New York Mellon Corp/The 1.6 04/24/2025 0.78%
Truist Financial Corp 2.5 08/01/2024 0.78%
其他 91%
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