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投資級債券ETF

SPDR彭博投資級浮動利率債ETF(FLRN) 美元

投資級債券ETF 美元

更新日期:2022/08/12

最新淨值 30.35

較前日漲跌幅(%) 0.17

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    155/223
    贏過 31%
  • 發行日期 2011/11/30
  • 基金公司 SPDR(State Street Global Advisors)
  • 基金規模 3,233.88(百萬美元)(2022/06/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-0.26%
一週
0.20%
一個月
1.00%
三個月
0.09%
六個月
-0.36%
一年
-0.28%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-08-12 30.35 0.05 0.17%
2022-08-11 30.3 0.02 0.07%
2022-08-10 30.28 0 0.00%
2022-08-09 30.28 0.01 0.03%
2022-08-08 30.27 0 0.00%
2022-08-05 30.27 0.01 0.03%
2022-08-04 30.26 0 0.00%
2022-08-03 30.26 0.01 0.03%
2022-08-02 30.25 0 0.00%
2022-08-01 30.25 -0.06 -0.20%
2022-07-29 30.31 0.01 0.03%
2022-07-28 30.3 0.01 0.03%
2022-07-27 30.29 0 0.00%
2022-07-26 30.29 0 0.00%
2022-07-25 30.29 0 0.00%
2022-07-22 30.29 0 0.00%
2022-07-21 30.29 0.01 0.03%
2022-07-20 30.28 0 0.00%
2022-07-19 30.28 0 0.00%
2022-07-18 30.28 0.01 0.03%
2022-07-15 30.27 0 0.00%
2022-07-14 30.27 0 0.00%
2022-07-13 30.27 0 0.00%
2022-07-12 30.27 0.01 0.03%
2022-07-11 30.26 0 0.00%
2022-07-08 30.26 0.01 0.03%
2022-07-07 30.25 -0.01 -0.03%
2022-07-06 30.26 -0.01 -0.03%
2022-07-05 30.27 0 0.00%
2022-07-01 30.27 -0.01 -0.03%
2022-06-30 30.28 -0.01 -0.03%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/08/02 0.061401
2022/07/05 0.026226
2022/06/02 0.023266
2022/05/03 0.019716
2022/04/04 0.010958
2022/03/02 0.00888
2022/02/02 0.009024
2021/12/20 0.009595
2021/12/02 0.008387
2021/11/02 0.009145
2021/10/04 0.008655

SPDR彭博投資級浮動利率債ETF(FLRN) 美元相關討論

基本資訊

基金名稱
SPDR彭博投資級浮動利率債ETF(FLRN) 美元
英文名稱
SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
基金管理公司
SPDR(State Street Global Advisors)
台灣公司
基金規模
3,233.88(百萬美元)(2022/06/30)
計價幣別
美元
成立日期
2011/11/30
基金分類
投資級債券ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
公司債-金融類 202,089.37 62.38%
公司債-工業類 51,834.40 16%
非公司債券-超國家 38,422.25 11.86%
公司債-公共事業類 17,299.73 5.34%
非公司債券-外交部 13,995.29 4.32%
現金 291.57 0.09%
持股持債明細
資料日期: 2022-06-30
持股名稱 比例
INTER-AMERICAN DEVEL BK 0.98 02/10/2026 1%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.255 02/23/2023 0.98%
INTL BK RECON & DEVELOP 0.42 01/13/2023 0.93%
COMMONWEALTH BANK AUST 0.7 07/07/2025 0.9%
BANK OF AMERICA CORP 1 10/24/2024 0.79%
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.042 06/16/2026 0.77%
MORGAN STANLEY 0.885 01/24/2025 0.7%
CPPIB CAPITAL INC 1.52 03/11/2026 0.69%
MORGAN STANLEY 2.584 10/24/2023 0.69%
INTL BK RECON & DEVELOP 1.76 09/18/2025 0.66%
其他 91%
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