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投資級債券ETF

iShares美國核心綜合債券ETF(AGG) 美元

投資級債券ETF 美元

更新日期:2022/08/12

最新淨值 102.89

較前日漲跌幅(%) 0.36

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    130/223
    贏過 42%
  • 發行日期 2003/09/22
  • 基金公司 iShares(BlackRock)
  • 基金規模 81,113.79(百萬美元)(2022/06/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-8.54%
一週
0.40%
一個月
1.45%
三個月
0.72%
六個月
-5.37%
一年
-9.07%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-08-12 102.89 0.37 0.36%
2022-08-11 102.52 -0.5 -0.49%
2022-08-10 103.02 0.16 0.16%
2022-08-09 102.86 -0.24 -0.23%
2022-08-08 103.1 0.46 0.45%
2022-08-05 102.64 -1.1 -1.06%
2022-08-04 103.74 0.24 0.23%
2022-08-03 103.5 0.44 0.43%
2022-08-02 103.06 -1.14 -1.09%
2022-08-01 104.2 0.31 0.30%
2022-07-29 103.89 0.08 0.08%
2022-07-28 103.81 0.66 0.64%
2022-07-27 103.15 0.24 0.23%
2022-07-26 102.91 -0.04 -0.04%
2022-07-25 102.95 -0.29 -0.28%
2022-07-22 103.24 0.8 0.78%
2022-07-21 102.44 0.81 0.80%
2022-07-20 101.63 -0.03 -0.03%
2022-07-19 101.66 -0.24 -0.24%
2022-07-18 101.9 -0.15 -0.15%
2022-07-15 102.05 0.33 0.32%
2022-07-14 101.72 -0.33 -0.32%
2022-07-13 102.05 0.24 0.24%
2022-07-12 101.81 0.16 0.16%
2022-07-11 101.65 0.49 0.48%
2022-07-08 101.16 -0.35 -0.34%
2022-07-07 101.51 -0.29 -0.28%
2022-07-06 101.8 -0.63 -0.62%
2022-07-05 102.43 0.31 0.30%
2022-07-01 102.12 0.5 0.49%
2022-06-30 101.62 0.41 0.41%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/08/02 0.200463
2022/07/05 0.185649
2022/06/02 0.186101
2022/05/03 0.181332
2022/04/04 0.159848
2022/03/02 0.160622
2022/02/02 0.161482
2021/12/17 0.116542
2021/12/02 0.161785
2021/11/02 0.179542
2021/10/04 0.179691

iShares美國核心綜合債券ETF(AGG) 美元相關討論

基本資訊

基金名稱
iShares美國核心綜合債券ETF(AGG) 美元
英文名稱
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
基金管理公司
iShares(BlackRock)
台灣公司
基金規模
81,113.79(百萬美元)(2022/06/30)
計價幣別
美元
成立日期
2003/09/22
基金分類
投資級債券ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
國庫券 3,393,548.52 40.75%
過手不動產抵押貸款證券 2,310,944.08 27.75%
工業 1,220,844.70 14.66%
金融機構 675,378.61 8.11%
公共事業 174,049.48 2.09%
商業性不動產抵押貸款證券 156,561.26 1.88%
機構債 99,932.72 1.2%
主權債 81,611.72 0.98%
超國家組織 78,280.63 0.94%
當地政府 71,618.45 0.86%
現金或衍生性金融商品 41,638.63 0.5%
資產抵押證券 24,983.18 0.3%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-29
持股名稱 比例
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 4.74%
TREASURY NOTE 0.38 Jan 31, 2026 0.79%
UMBS 30YR TBA(REG A) 2.50 Aug 11, 2022 0.79%
TREASURY BOND 1.88 Feb 15, 2051 0.58%
TREASURY NOTE 0.25 Sep 30, 2023 0.55%
TREASURY NOTE 0.38 Nov 30, 2025 0.55%
TREASURY NOTE 0.75 Jan 31, 2028 0.55%
FNMA 30YR UMBS 2.00 Oct 01, 2051 0.52%
TREASURY NOTE 1.50 Aug 15, 2026 0.52%
TREASURY NOTE 0.25 Jun 15, 2024 0.5%
其他 89%
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