M&G入息基金A(美元避險)
最新淨值
12.02
0.0547
-0.45%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.55 % | -0.02 % | 1.06 % | 6.72 % | 0.69 % | 5.89 % | 6.18 % | 20.01 % | 20.19 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/15 | 12.02 | -0.06 | -0.45 % |
| 2024/04/12 | 12.07 | 0.02 | 0.2 % |
| 2024/04/11 | 12.05 | -0.11 | -0.88 % |
| 2024/04/10 | 12.16 | 0.04 | 0.41 % |
| 2024/04/09 | 12.11 | 0.02 | 0.18 % |
| 2024/04/08 | 12.09 | -0.02 | -0.09 % |
| 2024/04/05 | 12.1 | -0.04 | -0.32 % |
| 2024/04/04 | 12.14 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/04/03 | 12.11 | -0.04 | -0.28 % |
| 2024/04/02 | 12.14 | -0.03 | -0.2 % |
| 2024/03/28 | 12.17 | 0.04 | 0.38 % |
| 2024/03/27 | 12.12 | 0.00 | 0.01 % |
| 2024/03/26 | 12.12 | 0.03 | 0.32 % |
| 2024/03/25 | 12.08 | -0.04 | -0.32 % |
| 2024/03/22 | 12.12 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/03/21 | 12.12 | 0.08 | 0.71 % |
| 2024/03/20 | 12.03 | 0.04 | 0.35 % |
| 2024/03/19 | 11.99 | -0.04 | -0.32 % |
| 2024/03/18 | 12.03 | 0.00 | 0.05 % |
| 2024/03/15 | 12.02 | -0.05 | -0.41 % |
| 2024/03/14 | 12.07 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/03/13 | 12.06 | -0.04 | -0.27 % |
| 2024/03/12 | 12.09 | 0.00 | 0.08 % |
| 2024/03/11 | 12.08 | 0.01 | 0.15 % |
| 2024/03/08 | 12.06 | 0.02 | 0.21 % |
| 2024/03/07 | 12.04 | 0.02 | 0.2 % |
| 2024/03/06 | 12.01 | 0.01 | 0.16 % |
| 2024/03/05 | 11.99 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/03/04 | 12 | 0.02 | 0.23 % |
| 2024/03/01 | 11.97 | 0.12 | 1.02 % |
基金資訊
- 基金名稱
- M&G入息基金A(美元避險)
- 基金名稱（英文）
- M&G (Lux) Investment Funds 1- M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H ACC
- 基金管理公司
- M&G (Lux)投資基金(1)
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 1,124.94 百萬歐元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/01/16
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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