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美國公債ETF

Vanguard長期公債ETF(VGLT) 美元

美國公債ETF 美元

更新日期:2022/09/26

最新淨值 63.46

較前日漲跌幅(%) -1.93

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    204/225
    贏過 10%
  • 發行日期 2009/11/19
  • 基金公司 Vanguard
  • 基金規模 8,300.00(百萬美元)(2022/07/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-27.84%
一週
-3.40%
一個月
-8.40%
三個月
-7.15%
六個月
-17.62%
一年
-27.18%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 63.46 -1.25 -1.93%
2022-09-23 64.71 0.27 0.42%
2022-09-22 64.44 -1.61 -2.44%
2022-09-21 66.05 0.95 1.46%
2022-09-20 65.1 -0.61 -0.93%
2022-09-19 65.71 0.11 0.17%
2022-09-16 65.6 -0.45 -0.68%
2022-09-15 66.05 -0.13 -0.20%
2022-09-14 66.18 0.15 0.23%
2022-09-13 66.03 0.1 0.15%
2022-09-12 65.93 -0.48 -0.72%
2022-09-09 66.41 0.06 0.09%
2022-09-08 66.35 -0.54 -0.81%
2022-09-07 66.89 0.96 1.46%
2022-09-06 65.93 -1.52 -2.25%
2022-09-02 67.45 0.38 0.57%
2022-09-01 67.07 -1.38 -2.02%
2022-08-31 68.45 -0.63 -0.91%
2022-08-30 69.08 0.21 0.30%
2022-08-29 68.87 -0.59 -0.85%
2022-08-26 69.46 0.43 0.62%
2022-08-25 69.03 0.9 1.32%
2022-08-24 68.13 -0.47 -0.69%
2022-08-23 68.6 -0.35 -0.51%
2022-08-22 68.95 -0.28 -0.40%
2022-08-19 69.23 -1.06 -1.51%
2022-08-18 70.29 0.13 0.19%
2022-08-17 70.16 -0.78 -1.10%
2022-08-16 70.94 0.27 0.38%
2022-08-15 70.67 0.04 0.06%
2022-08-12 70.63 0.63 0.90%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/09/02 0.1524
2022/08/02 0.1514
2022/07/05 0.144
2022/06/02 0.1469
2022/05/03 0.135
2022/04/04 0.1481
2022/03/02 0.1253
2022/02/02 0.1286
2021/12/27 0.1373
2021/12/02 0.1338
2021/11/02 0.1362

基本資訊

基金名稱
Vanguard長期公債ETF(VGLT) 美元
英文名稱
Vanguard Long-Term Treasury ETF
基金管理公司
Vanguard
台灣公司
基金規模
8,300.00(百萬美元)(2022/07/31)
計價幣別
美元
成立日期
2009/11/19
基金分類
美國公債ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
國庫券/機構債 780,000.00 100%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
United States Treasury Note/Bond 2.375 05/15/2051 3.26%
United States Treasury Note/Bond 1.75 08/15/2041 3.01%
United States Treasury Note/Bond 2.875 05/15/2052 3%
United States Treasury Note/Bond 2 08/15/2051 2.92%
United States Treasury Note/Bond 1.875 02/15/2051 2.84%
其他 84%
強ETF100 基金推薦排名