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公債及投資級債ETF

Vanguard長期公債ETF(VGLT) 美元

Vanguard Long-Term Treasury ETF

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型公債及投資級債ETF

Vanguard長期公債ETF(VGLT) 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值72.32
較前日漲跌幅 1.09%
今年以來
-18.46%
一周
2.17%
一個月
-2.06%
三個月
-13.12%
六個月
-18.37%
一年
-11.77%
配息基準日
每單位
配息金額
2022/05/03
每單位
配息金額
0.135
2022/04/04
每單位
配息金額
0.1481
2022/03/02
每單位
配息金額
0.1253
2022/02/02
每單位
配息金額
0.1286
2021/12/27
每單位
配息金額
0.1373
2021/12/02
每單位
配息金額
0.1338
2021/11/02
每單位
配息金額
0.1362
2021/10/04
每單位
配息金額
0.1349
2021/09/02
每單位
配息金額
0.1421
2021/08/03
每單位
配息金額
0.1431
2021/07/02
每單位
配息金額
0.1318

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
國庫券/機構債 779,220.00 99.9%
其他 780.00 0.1%