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美國公債ETF

iShares 20年期以上美國公債ETF(TLT) 美元

美國公債ETF 美元

更新日期:2022/09/26

最新淨值 103.68

較前日漲跌幅(%) -1.81

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    207/225
    贏過 8%
  • 發行日期 2002/07/22
  • 基金公司 iShares(BlackRock)
  • 基金規模 24,476.08(百萬美元)(2022/07/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-29.08%
一週
-3.39%
一個月
-8.56%
三個月
-7.34%
六個月
-18.53%
一年
-28.11%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 103.68 -1.91 -1.81%
2022-09-23 105.59 0.45 0.43%
2022-09-22 105.14 -2.74 -2.54%
2022-09-21 107.88 1.72 1.62%
2022-09-20 106.16 -1.08 -1.01%
2022-09-19 107.24 0.25 0.23%
2022-09-16 106.99 -0.84 -0.78%
2022-09-15 107.83 -0.11 -0.10%
2022-09-14 107.94 0.35 0.33%
2022-09-13 107.59 0.27 0.25%
2022-09-12 107.32 -0.88 -0.81%
2022-09-09 108.2 0.14 0.13%
2022-09-08 108.06 -1.02 -0.94%
2022-09-07 109.08 1.68 1.56%
2022-09-06 107.4 -2.69 -2.44%
2022-09-02 110.09 0.59 0.54%
2022-09-01 109.5 -2.33 -2.08%
2022-08-31 111.83 -1.12 -0.99%
2022-08-30 112.95 0.43 0.38%
2022-08-29 112.52 -0.99 -0.87%
2022-08-26 113.51 0.84 0.75%
2022-08-25 112.67 1.53 1.38%
2022-08-24 111.14 -0.83 -0.74%
2022-08-23 111.97 -0.59 -0.52%
2022-08-22 112.56 -0.39 -0.35%
2022-08-19 112.95 -1.79 -1.56%
2022-08-18 114.74 0.15 0.13%
2022-08-17 114.59 -1.3 -1.12%
2022-08-16 115.89 0.48 0.42%
2022-08-15 115.41 0 0.00%
2022-08-12 115.41 1.1 0.96%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/09/02 0.236135
2022/08/02 0.213043
2022/07/05 0.226939
2022/06/02 0.207438
2022/05/03 0.20313
2022/04/04 0.201727
2022/03/02 0.184723
2022/02/02 0.198134
2021/12/17 0.167606
2021/12/02 0.184159
2021/11/02 0.188215

基本資訊

基金名稱
iShares 20年期以上美國公債ETF(TLT) 美元
英文名稱
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
基金管理公司
iShares(BlackRock)
台灣公司
基金規模
24,476.08(百萬美元)(2022/07/29)
計價幣別
美元
成立日期
2002/07/22
基金分類
美國公債ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
國庫券 2,525,836.53 99.41%
現金及/或衍生產品 14,990.88 0.59%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
TREASURY BOND 1.88 Feb 15, 2051 12.81%
TREASURY BOND 2.00 Aug 15, 2051 7.31%
TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 2049 7.28%
TREASURY BOND 1.63 Nov 15, 2050 6.95%
TREASURY BOND 3.00 Aug 15, 2048 6.04%
TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 2048 5.33%
TREASURY BOND 2.88 May 15, 2043 5.32%
TREASURY BOND 2.00 Feb 15, 2050 4.6%
TREASURY BOND 3.13 May 15, 2048 4.55%
TREASURY BOND 3.13 Aug 15, 2044 4.41%
其他 35%
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