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公債及投資級債ETF

iShares 20年期以上美國公債ETF(TLT) 美元

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型公債及投資級債ETF

iShares 20年期以上美國公債ETF(TLT) 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值118.38
較前日漲跌幅 1.14%
今年以來
-19.55%
一周
2.18%
一個月
-2.42%
三個月
-13.87%
六個月
-19.46%
一年
-12.24%
配息基準日
每單位
配息金額
2022/05/03
每單位
配息金額
0.20313
2022/04/04
每單位
配息金額
0.201727
2022/03/02
每單位
配息金額
0.184723
2022/02/02
每單位
配息金額
0.198134
2021/12/17
每單位
配息金額
0.167606
2021/12/02
每單位
配息金額
0.184159
2021/11/02
每單位
配息金額
0.188215
2021/10/04
每單位
配息金額
0.183085
2021/09/02
每單位
配息金額
0.189348
2021/08/03
每單位
配息金額
0.181723
2021/07/02
每單位
配息金額
0.187502

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
國庫券 1,881,347.32 99.83%
現金及/或衍生產品 3,203.74 0.17%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
TREASURY BOND 1.88 Feb 15, 2051 12.94%
TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 2049 7.52%
TREASURY BOND 1.63 Nov 15, 2050 7.01%
TREASURY BOND 3.00 Aug 15, 2048 6.14%
TREASURY BOND 2.88 May 15, 2043 5.91%
TREASURY BOND (2OLD) 2.00 Aug 15, 2051 5.64%
TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 2048 5.38%
TREASURY BOND 3.13 May 15, 2048 4.72%
TREASURY BOND 2.00 Feb 15, 2050 4.61%
TREASURY BOND 3.13 Aug 15, 2044 4.43%
其他 35%