公債及投資級債ETF
iShares 20年期以上美國公債ETF(TLT) 美元
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型公債及投資級債ETF
iShares 20年期以上美國公債ETF(TLT) 美元
淨值日期2022/05/20
最新淨值118.38
較前日漲跌幅 1.14%
今年以來
-19.55%
一周
2.18%
一個月
-2.42%
三個月
-13.87%
六個月
-19.46%
一年
-12.24%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2022/05/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.20313 |
| 2022/04/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.201727 |
| 2022/03/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.184723 |
| 2022/02/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.198134 |
| 2021/12/17 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.167606 |
| 2021/12/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.184159 |
| 2021/11/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.188215 |
| 2021/10/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.183085 |
| 2021/09/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.189348 |
| 2021/08/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.181723 |
| 2021/07/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.187502 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 國庫券 | 1,881,347.32 | 99.83% |
| 現金及/或衍生產品 | 3,203.74 | 0.17% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-29
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| TREASURY BOND 1.88 Feb 15, 2051 | 12.94% |
| TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 2049 | 7.52% |
| TREASURY BOND 1.63 Nov 15, 2050 | 7.01% |
| TREASURY BOND 3.00 Aug 15, 2048 | 6.14% |
| TREASURY BOND 2.88 May 15, 2043 | 5.91% |
| TREASURY BOND (2OLD) 2.00 Aug 15, 2051 | 5.64% |
| TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 2048 | 5.38% |
| TREASURY BOND 3.13 May 15, 2048 | 4.72% |
| TREASURY BOND 2.00 Feb 15, 2050 | 4.61% |
| TREASURY BOND 3.13 Aug 15, 2044 | 4.43% |
| 其他 | 35% |