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全球非投資等級(高收益)債券ETF

iShares墮落天使美元債券ETF(FALN) 美元

全球非投資等級(高收益)債券ETF 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 24.05

較前日漲跌幅(%) -0.54

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    83/225
    贏過 64%
  • 發行日期 2016/06/14
  • 基金公司 iShares(BlackRock)
  • 基金規模 2,569.66(百萬美元)(2022/07/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-17.75%
一週
-3.24%
一個月
-5.55%
三個月
-3.05%
六個月
-10.59%
一年
-17.72%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 24.05 -0.13 -0.54%
2022-09-26 24.18 -0.19 -0.78%
2022-09-23 24.37 -0.18 -0.73%
2022-09-22 24.55 -0.21 -0.85%
2022-09-21 24.76 -0.02 -0.08%
2022-09-20 24.78 -0.07 -0.28%
2022-09-19 24.85 -0.02 -0.08%
2022-09-16 24.87 -0.11 -0.44%
2022-09-15 24.98 -0.09 -0.36%
2022-09-14 25.07 -0.05 -0.20%
2022-09-13 25.12 -0.21 -0.83%
2022-09-12 25.33 0.06 0.24%
2022-09-09 25.27 0.11 0.44%
2022-09-08 25.16 0.09 0.36%
2022-09-07 25.07 0.11 0.44%
2022-09-06 24.96 -0.1 -0.40%
2022-09-02 25.06 0.07 0.28%
2022-09-01 24.99 -0.23 -0.91%
2022-08-31 25.22 -0.08 -0.32%
2022-08-30 25.3 -0.14 -0.55%
2022-08-29 25.44 -0.1 -0.39%
2022-08-26 25.54 -0.05 -0.20%
2022-08-25 25.59 0.09 0.35%
2022-08-24 25.5 -0.02 -0.08%
2022-08-23 25.52 -0.04 -0.16%
2022-08-22 25.56 -0.16 -0.62%
2022-08-19 25.72 -0.14 -0.54%
2022-08-18 25.86 0.01 0.04%
2022-08-17 25.85 -0.13 -0.50%
2022-08-16 25.98 -0.03 -0.12%
2022-08-15 26.01 0.07 0.27%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/09/02 0.10256
2022/08/02 0.11241
2022/07/05 0.096749
2022/06/02 0.098918
2022/05/03 0.095924
2022/04/04 0.104186
2022/03/02 0.095967
2022/02/02 0.088591
2021/12/17 0.088155
2021/12/02 0.076607
2021/11/02 0.081358

基本資訊

基金名稱
iShares墮落天使美元債券ETF(FALN) 美元
英文名稱
iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN)
基金管理公司
iShares(BlackRock)
台灣公司
基金規模
2,569.66(百萬美元)(2022/07/29)
計價幣別
美元
成立日期
2016/06/14
基金分類
全球非投資等級(高收益)債券ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
消費耐用品 55,168.16 22.48%
能源 50,063.63 20.4%
通訊 30,774.41 12.54%
資本貨物 18,651.16 7.6%
銀行業 17,375.02 7.08%
非週期性消費者 16,295.22 6.64%
科技 10,110.89 4.12%
電力 9,865.48 4.02%
運輸工具 9,816.40 4%
房地產投資信託基金 8,810.22 3.59%
基礎產業 4,981.82 2.03%
其他工業 4,122.89 1.68%
現金或衍生性金融商品 4,073.81 1.66%
保險 3,656.61 1.49%
金融 1,055.26 0.43%
經紀/資產管理公司/交易所 613.53 0.25%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
VODAFONE GROUP PLC 7.00 Apr 04, 2079 2.01%
INTESA SANPAOLO SPA144A 5.02 Jun 26, 2024 1.83%
NEWELL BRANDS INC 4.45 Apr 01, 2026 1.79%
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 Mar 15, 2032 1.49%
SPRINT CAPITAL CORPORATION 6.88 Nov 15, 2028 1.48%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A 11.50 Jun 01, 2025 1.41%
DEUTSCHE BANK AG 4.50 Apr 01, 2025 1.4%
LAS VEGAS SANDS CORP 3.20 Aug 08, 2024 1.16%
UNICREDIT SPA144A 7.30 Apr 02, 2034 1.1%
EMBARQ CORP 8.00 Jun 01, 2036 1.08%
其他 85%
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