全球高收益債ETF
iShares墮落天使美元債券ETF(FALN) 美元
iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債ETF
iShares墮落天使美元債券ETF(FALN) 美元
淨值日期2022/05/27
最新淨值26.64
較前日漲跌幅 2.03%
今年以來
-9.87%
一周
4.23%
一個月
0.90%
三個月
-4.10%
六個月
-7.83%
一年
-6.42%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2022/05/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.095924 |
| 2022/04/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.104186 |
| 2022/03/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.095967 |
| 2022/02/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.088591 |
| 2021/12/17 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.088155 |
| 2021/12/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.076607 |
| 2021/11/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.081358 |
| 2021/10/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083016 |
| 2021/09/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.07735 |
| 2021/08/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.077678 |
| 2021/07/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.074731 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 能源 | 74,996.13 | 22.72% |
| 消費耐用品 | 62,353.74 | 18.89% |
| 通訊 | 41,195.06 | 12.48% |
| 銀行業 | 27,133.29 | 8.22% |
| 非週期性消費者 | 25,746.91 | 7.8% |
| 資本貨物 | 25,317.80 | 7.67% |
| 科技 | 17,824.79 | 5.4% |
| 運輸工具 | 14,457.88 | 4.38% |
| 電 | 13,203.55 | 4% |
| 房地產投資信託基金 | 11,883.19 | 3.6% |
| 基礎產業 | 6,799.83 | 2.06% |
| 其他工業 | 5,050.36 | 1.53% |
| 保險 | 3,234.87 | 0.98% |
| 財務公司 | 1,419.38 | 0.43% |
| 經紀/資產管理/交流 | 759.20 | 0.23% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-29
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| VODAFONE GROUP PLC 7.00 Apr 04, 2079 | 1.92% |
| INTESA SANPAOLO SPA 144A 5.02 Jun 26, 2024 | 1.76% |
| NEWELL BRANDS INC 4.45 Apr 01, 2026 | 1.75% |
| SPRINT CAPITAL CORPORATION 6.88 Nov 15, 2028 | 1.59% |
| SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 Mar 15, 2032 | 1.45% |
| DEUTSCHE BANK AG 4.50 Apr 01, 2025 | 1.4% |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A 11.50 Jun 01, 2025 | 1.38% |
| EMBARQ CORP 8.00 Jun 01, 2036 | 1.2% |
| DEUTSCHE BANK AG MTN 4.30 May 24, 2028 | 1.17% |
| UNICREDIT SPA 144A 7.30 Apr 02, 2034 | 1.12% |
| 其他 | 85% |