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全球高收益債ETF

iShares墮落天使美元債券ETF(FALN) 美元

iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債ETF

iShares墮落天使美元債券ETF(FALN) 美元

淨值日期2022/05/27

最新淨值26.64
較前日漲跌幅 2.03%
今年以來
-9.87%
一周
4.23%
一個月
0.90%
三個月
-4.10%
六個月
-7.83%
一年
-6.42%
配息基準日
每單位
配息金額
2022/05/03
每單位
配息金額
0.095924
2022/04/04
每單位
配息金額
0.104186
2022/03/02
每單位
配息金額
0.095967
2022/02/02
每單位
配息金額
0.088591
2021/12/17
每單位
配息金額
0.088155
2021/12/02
每單位
配息金額
0.076607
2021/11/02
每單位
配息金額
0.081358
2021/10/04
每單位
配息金額
0.083016
2021/09/02
每單位
配息金額
0.07735
2021/08/03
每單位
配息金額
0.077678
2021/07/02
每單位
配息金額
0.074731

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
能源 74,996.13 22.72%
消費耐用品 62,353.74 18.89%
通訊 41,195.06 12.48%
銀行業 27,133.29 8.22%
非週期性消費者 25,746.91 7.8%
資本貨物 25,317.80 7.67%
科技 17,824.79 5.4%
運輸工具 14,457.88 4.38%
13,203.55 4%
房地產投資信託基金 11,883.19 3.6%
基礎產業 6,799.83 2.06%
其他工業 5,050.36 1.53%
保險 3,234.87 0.98%
財務公司 1,419.38 0.43%
經紀/資產管理/交流 759.20 0.23%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
VODAFONE GROUP PLC 7.00 Apr 04, 2079 1.92%
INTESA SANPAOLO SPA 144A 5.02 Jun 26, 2024 1.76%
NEWELL BRANDS INC 4.45 Apr 01, 2026 1.75%
SPRINT CAPITAL CORPORATION 6.88 Nov 15, 2028 1.59%
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 Mar 15, 2032 1.45%
DEUTSCHE BANK AG 4.50 Apr 01, 2025 1.4%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A 11.50 Jun 01, 2025 1.38%
EMBARQ CORP 8.00 Jun 01, 2036 1.2%
DEUTSCHE BANK AG MTN 4.30 May 24, 2028 1.17%
UNICREDIT SPA 144A 7.30 Apr 02, 2034 1.12%
其他 85%