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全球高收益債ETF

VanEck墜落天使非投資等級債券ETF(ANGL) 美元

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債ETF

VanEck墜落天使非投資等級債券ETF(ANGL) 美元

淨值日期2022/05/27

最新淨值29.34
較前日漲跌幅 2.12%
今年以來
-10.17%
一周
4.56%
一個月
1.42%
三個月
-4.12%
六個月
-8.14%
一年
-5.55%
配息基準日
每單位
配息金額
2022/04/04
每單位
配息金額
0.1
2022/03/02
每單位
配息金額
0.09
2022/02/02
每單位
配息金額
0.1
2021/12/30
每單位
配息金額
0.1
2021/12/02
每單位
配息金額
0.1
2021/11/02
每單位
配息金額
0.1
2021/10/04
每單位
配息金額
0.1
2021/09/02
每單位
配息金額
0.11
2021/08/03
每單位
配息金額
0.11
2021/07/02
每單位
配息金額
0.1
2021/06/02
每單位
配息金額
0.12

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 361,931.00 84.17%
義大利 15,996.00 3.72%
英國 12,212.00 2.84%
德國 11,180.00 2.6%
澳大利亞 6,493.00 1.51%
愛爾蘭 6,450.00 1.5%
加拿大 5,805.00 1.35%
法國 4,128.00 0.96%
芬蘭 1,591.00 0.37%
巴西 1,075.00 0.25%
其他 0%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
能源 122,120.00 28.4%
週期性消費 65,790.00 15.3%
科技 59,770.00 13.9%
金融 51,170.00 11.9%
非週期性消費 43,430.00 10.1%
工業 28,810.00 6.7%
公用事業 24,080.00 5.6%
不動產 13,330.00 3.1%
基本原物料 9,890.00 2.3%
健康護理 8,600.00 2%
其他或現金 3,010.00 0.7%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Sprint Capital Corp 6.88% 11/15/2028 2.22%
Sprint Capital Corp 8.75% 3/15/2032 2.05%
Vodafone Group Plc 7.00% 4/4/2079 1.72%
Intesa Sanpaolo Spa 5.02% 6/26/2024 1.55%
Newell Brands Inc 4.20% 4/1/2026 1.54%
Firstenergy Corp 7.38% 11/15/2031 1.43%
Occidental Petroleum Corp 6.45% 9/15/2036 1.25%
Royal Caribbean Cruises Ltd 11.50% 6/1/2025 1.18%
Electricite De France Sa 5.63% 1/22/2168 1.17%
Deutsche Bank Ag 4.50% 4/1/2025 1.16%
其他 84%