全球高收益債ETF
VanEck墜落天使非投資等級債券ETF(ANGL) 美元
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債ETF
VanEck墜落天使非投資等級債券ETF(ANGL) 美元
淨值日期2022/05/27
最新淨值29.34
較前日漲跌幅 2.12%
今年以來
-10.17%
一周
4.56%
一個月
1.42%
三個月
-4.12%
六個月
-8.14%
一年
-5.55%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2022/04/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.1 |
| 2022/03/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.09 |
| 2022/02/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.1 |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.1 |
| 2021/12/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.1 |
| 2021/11/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.1 |
| 2021/10/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.1 |
| 2021/09/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.11 |
| 2021/08/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.11 |
| 2021/07/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.1 |
| 2021/06/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.12 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 361,931.00 | 84.17% |
| 義大利 | 15,996.00 | 3.72% |
| 英國 | 12,212.00 | 2.84% |
| 德國 | 11,180.00 | 2.6% |
| 澳大利亞 | 6,493.00 | 1.51% |
| 愛爾蘭 | 6,450.00 | 1.5% |
| 加拿大 | 5,805.00 | 1.35% |
| 法國 | 4,128.00 | 0.96% |
| 芬蘭 | 1,591.00 | 0.37% |
| 巴西 | 1,075.00 | 0.25% |
| 其他 | 0% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 能源 | 122,120.00 | 28.4% |
| 週期性消費 | 65,790.00 | 15.3% |
| 科技 | 59,770.00 | 13.9% |
| 金融 | 51,170.00 | 11.9% |
| 非週期性消費 | 43,430.00 | 10.1% |
| 工業 | 28,810.00 | 6.7% |
| 公用事業 | 24,080.00 | 5.6% |
| 不動產 | 13,330.00 | 3.1% |
| 基本原物料 | 9,890.00 | 2.3% |
| 健康護理 | 8,600.00 | 2% |
| 其他或現金 | 3,010.00 | 0.7% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| Sprint Capital Corp 6.88% 11/15/2028 | 2.22% |
| Sprint Capital Corp 8.75% 3/15/2032 | 2.05% |
| Vodafone Group Plc 7.00% 4/4/2079 | 1.72% |
| Intesa Sanpaolo Spa 5.02% 6/26/2024 | 1.55% |
| Newell Brands Inc 4.20% 4/1/2026 | 1.54% |
| Firstenergy Corp 7.38% 11/15/2031 | 1.43% |
| Occidental Petroleum Corp 6.45% 9/15/2036 | 1.25% |
| Royal Caribbean Cruises Ltd 11.50% 6/1/2025 | 1.18% |
| Electricite De France Sa 5.63% 1/22/2168 | 1.17% |
| Deutsche Bank Ag 4.50% 4/1/2025 | 1.16% |
| 其他 | 84% |