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可轉換債券ETF

SPDR彭博可轉換證券ETF(CWB) 美元

可轉換債券ETF 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 63.53

較前日漲跌幅(%) -0.64

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    104/534
    贏過 81%
  • 發行日期 2009/04/14
  • 基金公司 SPDR(State Street Global Advisors)
  • 基金規模 4,217.55(百萬美元)(2022/07/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-22.61%
一週
-4.26%
一個月
-7.57%
三個月
-3.52%
六個月
-16.30%
一年
-25.82%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 63.53 -0.41 -0.64%
2022-09-26 63.94 -0.49 -0.76%
2022-09-23 64.43 -0.91 -1.39%
2022-09-22 65.34 -0.83 -1.25%
2022-09-21 66.17 -0.56 -0.84%
2022-09-20 66.73 -0.6 -0.89%
2022-09-19 67.33 0.01 0.01%
2022-09-16 67.32 -0.64 -0.94%
2022-09-15 67.96 -0.28 -0.41%
2022-09-14 68.24 0.12 0.18%
2022-09-13 68.12 -1.09 -1.57%
2022-09-12 69.21 0.35 0.51%
2022-09-09 68.86 0.85 1.25%
2022-09-08 68.01 0.39 0.58%
2022-09-07 67.62 0.72 1.08%
2022-09-06 66.9 -0.25 -0.37%
2022-09-02 67.15 -0.2 -0.30%
2022-09-01 67.35 -0.67 -0.99%
2022-08-31 68.02 -0.16 -0.23%
2022-08-30 68.18 -0.27 -0.39%
2022-08-29 68.45 -0.36 -0.52%
2022-08-26 68.81 -0.93 -1.33%
2022-08-25 69.74 0.63 0.91%
2022-08-24 69.11 0.43 0.63%
2022-08-23 68.68 0.02 0.03%
2022-08-22 68.66 -0.81 -1.17%
2022-08-19 69.47 -0.76 -1.08%
2022-08-18 70.23 0.22 0.31%
2022-08-17 70.01 -0.67 -0.95%
2022-08-16 70.68 -0.14 -0.20%
2022-08-15 70.82 0.16 0.23%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/09/02 0.143949
2022/08/02 0.048842
2022/07/05 0.090213
2022/06/02 0.129819
2022/05/03 0.049564
2022/04/04 0.103318
2022/03/02 0.133455
2022/02/02 0.043731
2021/12/20 0.658083
2021/12/02 0.138703
2021/11/02 0.045064

基本資訊

基金名稱
SPDR彭博可轉換證券ETF(CWB) 美元
英文名稱
SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB)
基金管理公司
SPDR(State Street Global Advisors)
台灣公司
基金規模
4,217.55(百萬美元)(2022/07/29)
計價幣別
美元
成立日期
2009/04/14
基金分類
可轉換債券ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
公司債-工業類 403,686.22 86.01%
公司債-金融類 34,637.88 7.38%
公司債-公共事業類 31,634.06 6.74%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-29
持股名稱 比例
BROADCOM INC 8 12/31/2049 2.63%
WELLS FARGO & COMPANY 7.5 12/31/2049 2.12%
BANK OF AMERICA CORP 7.25 12/31/2049 1.62%
PALO ALTO NETWORKS 0.375 1.46%
PALO ALTO NETWORKS 0.75 07/01/2023 1.34%
PIONEER NATURAL RESOURCE 0.25 05/15/2025 1.25%
NEXTERA ENERGY INC 5.279 12/31/2049 1.13%
DANAHER CORP 5 12/31/2049 1.08%
2020 CASH EXCH TRUST 5.25 12/31/2049 1.03%
FORD MOTOR COMPANY 0 1.03%
其他 85%
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