可轉債ETF
SPDR彭博可轉換證券ETF(CWB) 美元
SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-16.26%
一周
3.39%
一個月
-2.87%
三個月
-8.83%
六個月
-17.80%
一年
-16.41%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2022/05/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.049564 |
| 2022/04/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.103318 |
| 2022/03/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.133455 |
| 2022/02/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043731 |
| 2021/12/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.658083 |
| 2021/12/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.138703 |
| 2021/11/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045064 |
| 2021/10/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.090445 |
| 2021/09/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.133827 |
| 2021/08/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043148 |
| 2021/07/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.092335 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 公司債-工業類 | 379,969.71 | 86.21% |
| 公司債-公共事業類 | 32,395.05 | 7.35% |
| 公司債-金融類 | 27,943.49 | 6.34% |
| 現金 | 440.75 | 0.1% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-29
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| BROADCOM INC 8 12/31/2049 | 2.63% |
| WELLS FARGO & COMPANY 7.5 12/31/2049 | 1.85% |
| PALO ALTO NETWORKS 0.375 | 1.53% |
| PALO ALTO NETWORKS 0.75 07/01/2023 | 1.48% |
| BANK OF AMERICA CORP 7.25 12/31/2049 | 1.43% |
| PIONEER NATURAL RESOURCE 0.25 05/15/2025 | 1.15% |
| SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25 05/01/2025 | 1.11% |
| DISH NETWORK CORP 3.375 08/15/2026 | 1.02% |
| FORD MOTOR COMPANY 0 | 0.97% |
| NEXTERA ENERGY INC 5.279 12/31/2049 | 0.92% |
| 其他 | 85% |