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可轉債ETF

SPDR彭博可轉換證券ETF(CWB) 美元

SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型可轉債ETF

SPDR彭博可轉換證券ETF(CWB) 美元

淨值日期2022/05/27

最新淨值69.17
較前日漲跌幅 1.74%
今年以來
-16.26%
一周
3.39%
一個月
-2.87%
三個月
-8.83%
六個月
-17.80%
一年
-16.41%
配息基準日
每單位
配息金額
2022/05/03
每單位
配息金額
0.049564
2022/04/04
每單位
配息金額
0.103318
2022/03/02
每單位
配息金額
0.133455
2022/02/02
每單位
配息金額
0.043731
2021/12/20
每單位
配息金額
0.658083
2021/12/02
每單位
配息金額
0.138703
2021/11/02
每單位
配息金額
0.045064
2021/10/04
每單位
配息金額
0.090445
2021/09/02
每單位
配息金額
0.133827
2021/08/03
每單位
配息金額
0.043148
2021/07/02
每單位
配息金額
0.092335

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
公司債-工業類 379,969.71 86.21%
公司債-公共事業類 32,395.05 7.35%
公司債-金融類 27,943.49 6.34%
現金 440.75 0.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
BROADCOM INC 8 12/31/2049 2.63%
WELLS FARGO & COMPANY 7.5 12/31/2049 1.85%
PALO ALTO NETWORKS 0.375 1.53%
PALO ALTO NETWORKS 0.75 07/01/2023 1.48%
BANK OF AMERICA CORP 7.25 12/31/2049 1.43%
PIONEER NATURAL RESOURCE 0.25 05/15/2025 1.15%
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25 05/01/2025 1.11%
DISH NETWORK CORP 3.375 08/15/2026 1.02%
FORD MOTOR COMPANY 0 0.97%
NEXTERA ENERGY INC 5.279 12/31/2049 0.92%
其他 85%