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可轉換債券ETF

iShares可轉換債券ETF(ICVT) 美元

可轉換債券ETF 美元

更新日期:2022/09/26

最新淨值 68.64

較前日漲跌幅(%) -1.65

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    99/225
    贏過 56%
  • 發行日期 2015/06/02
  • 基金公司 iShares(BlackRock)
  • 基金規模 1,957.89(百萬美元)(2022/07/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-22.31%
一週
-5.34%
一個月
-7.47%
三個月
-3.31%
六個月
-16.49%
一年
-32.15%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 68.64 -1.15 -1.65%
2022-09-23 69.79 -0.96 -1.36%
2022-09-22 70.75 -0.94 -1.31%
2022-09-21 71.69 -0.56 -0.78%
2022-09-20 72.25 -0.56 -0.77%
2022-09-19 72.81 0.03 0.04%
2022-09-16 72.78 -0.72 -0.98%
2022-09-15 73.5 -0.26 -0.35%
2022-09-14 73.76 0.15 0.20%
2022-09-13 73.61 -1.18 -1.58%
2022-09-12 74.79 0.49 0.66%
2022-09-09 74.3 0.85 1.16%
2022-09-08 73.45 0.48 0.66%
2022-09-07 72.97 0.73 1.01%
2022-09-06 72.24 -0.28 -0.39%
2022-09-02 72.52 -0.23 -0.32%
2022-09-01 72.75 -0.73 -0.99%
2022-08-31 73.48 -0.12 -0.16%
2022-08-30 73.6 -0.22 -0.30%
2022-08-29 73.82 -0.41 -0.55%
2022-08-26 74.23 -0.9 -1.20%
2022-08-25 75.13 0.56 0.75%
2022-08-24 74.57 0.4 0.54%
2022-08-23 74.17 0.23 0.31%
2022-08-22 73.94 -0.75 -1.00%
2022-08-19 74.69 -0.75 -0.99%
2022-08-18 75.44 0.2 0.27%
2022-08-17 75.24 -0.69 -0.91%
2022-08-16 75.93 -0.15 -0.20%
2022-08-15 76.08 0.16 0.21%
2022-08-12 75.92 0.66 0.88%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/09/02 0.113997
2022/08/02 0.14267
2022/07/05 0.114928
2022/06/02 0.068961
2022/05/03 0.073349
2022/04/04 0.072869
2022/03/02 0.061239
2022/02/02 0.058852
2021/12/17 0.361217
2021/12/02 0.060403
2021/11/02 0.059232

基本資訊

基金名稱
iShares可轉換債券ETF(ICVT) 美元
英文名稱
iShares Convertible Bond ETF (ICVT)
基金管理公司
iShares(BlackRock)
台灣公司
基金規模
1,957.89(百萬美元)(2022/07/29)
計價幣別
美元
成立日期
2015/06/02
基金分類
可轉換債券ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
科技 80,204.37 42.89%
消費耐用品 36,203.23 19.36%
非週期性消費者 22,140.82 11.84%
通訊 18,008.12 9.63%
運輸工具 6,526.31 3.49%
能源 4,600.20 2.46%
財務公司 3,964.40 2.12%
工業其他 3,833.50 2.05%
2,992.00 1.6%
基礎產業 2,655.40 1.42%
房地產投資信託基金 2,337.50 1.25%
金融其他 1,552.10 0.83%
資本貨物 1,065.90 0.57%
銀行 991.10 0.53%
經紀/資產管理/交流 916.30 0.49%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
PALO ALTO NETWORKS INC 0.38 Jun 01, 2025 1.77%
PALO ALTO NETWORKS INC 0.75 Jul 01, 2023 1.65%
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY 0.25 May 15, 2025 1.35%
FORD MOTOR COMPANY Mar 15, 2026 1.17%
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25 May 01, 2025 1.05%
DISH NETWORK CORP 3.38 Aug 15, 2026 1.01%
SEA LTD 0.25 Sep 15, 2026 0.99%
MONGODB INC 0.25 Jan 15, 2026 0.89%
PINDUODUO INC Dec 01, 2025 0.87%
AIRBNB INC Mar 15, 2026 0.8%
其他 88%
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