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可轉債ETF

iShares可轉換債券ETF(ICVT) 美元

iShares Convertible Bond ETF (ICVT)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型可轉債ETF

iShares可轉換債券ETF(ICVT) 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值71.95
較前日漲跌幅 0.25%
今年以來
-18.82%
一周
1.06%
一個月
-11.10%
三個月
-11.82%
六個月
-28.05%
一年
-23.78%
配息基準日
每單位
配息金額
2022/05/03
每單位
配息金額
0.073349
2022/04/04
每單位
配息金額
0.072869
2022/03/02
每單位
配息金額
0.061239
2022/02/02
每單位
配息金額
0.058852
2021/12/17
每單位
配息金額
0.361217
2021/12/02
每單位
配息金額
0.060403
2021/11/02
每單位
配息金額
0.059232
2021/10/04
每單位
配息金額
0.059604
2021/09/02
每單位
配息金額
0.056225
2021/08/03
每單位
配息金額
0.058747
2021/07/02
每單位
配息金額
0.058892

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
科技 66,161.00 43.17%
消費耐用品 28,858.27 18.83%
非週期性消費者 16,950.21 11.06%
通訊 15,341.01 10.01%
運輸工具 5,180.08 3.38%
財務公司 3,724.14 2.43%
能源 3,586.21 2.34%
工業其他 3,019.16 1.97%
房地產投資信託基金 2,452.11 1.6%
基礎產業 2,160.92 1.41%
1,471.27 0.96%
金融其他 1,272.03 0.83%
經紀/資產管理/交流 1,103.45 0.72%
資本貨物 904.22 0.59%
銀行 674.33 0.44%
現金及/或衍生產品 398.47 0.26%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
PALO ALTO NETWORKS INC 0.38 Jun 01, 2025 1.64%
PALO ALTO NETWORKS INC 0.75 Jul 01, 2023 1.6%
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY 0.25 May 15, 2025 1.25%
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25 May 01, 2025 1.25%
DISH NETWORK CORP 3.38 Aug 15, 2026 1.14%
FORD MOTOR COMPANY 0.00 Mar 15, 2026 1.07%
SEA LTD 0.25 Sep 15, 2026 0.95%
MONGODB INC 0.25 Jan 15, 2026 0.91%
DEXCOM INC 0.75 Dec 01, 2023 0.84%
DISH NETWORK CORP 0.00 Dec 15, 2025 0.8%
其他 88%