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公債及投資級債ETF

Vanguard全世界債券ETF(BNDW) 美元

Vanguard Total World Bond ETF (BNDW)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型公債及投資級債ETF

Vanguard全世界債券ETF(BNDW) 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值71.45
較前日漲跌幅 0.17%
今年以來
-8.43%
一周
0.14%
一個月
-0.61%
三個月
-5.40%
六個月
-8.89%
一年
-7.77%
配息基準日
每單位
配息金額
2022/05/03
每單位
配息金額
0.0902
2022/04/04
每單位
配息金額
0.091
2022/03/02
每單位
配息金額
0.0838
2022/02/02
每單位
配息金額
0.0959
2021/12/27
每單位
配息金額
0.9635
2021/12/02
每單位
配息金額
0.0851
2021/11/02
每單位
配息金額
0.0891
2021/10/04
每單位
配息金額
0.0861
2021/09/02
每單位
配息金額
0.0912
2021/08/03
每單位
配息金額
0.0887
2021/07/02
每單位
配息金額
0.0886

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 28,261.94 46.9%
日本 5,363.14 8.9%
法國 3,736.12 6.2%
德國 3,434.82 5.7%
英國 2,470.66 4.1%
加拿大 2,350.14 3.9%
義大利 2,289.88 3.8%
西班牙 1,687.28 2.8%
超國家 1,627.02 2.7%
澳大利亞 1,144.94 1.9%
荷蘭 903.90 1.5%
韓國 843.64 1.4%
比利時 723.12 1.2%
瑞士 542.34 0.9%
瑞典 421.82 0.7%
奧地利 421.82 0.7%
中國 421.82 0.7%
印尼 361.56 0.6%
墨西哥 301.30 0.5%
丹麥 301.30 0.5%
愛爾蘭 301.30 0.5%
葡萄牙 241.04 0.4%
馬來西亞 241.04 0.4%
芬蘭 241.04 0.4%
挪威 180.78 0.3%
泰國 180.78 0.3%
新加坡 180.78 0.3%
波蘭 120.52 0.2%
以色列 120.52 0.2%
紐西蘭 120.52 0.2%
捷克 120.52 0.2%
匈牙利 60.26 0.1%
巴拿馬 60.26 0.1%
祕魯 60.26 0.1%
哥倫比亞 60.26 0.1%
斯洛伐克 60.26 0.1%
斯洛維尼亞 60.26 0.1%
智利 60.26 0.1%
菲律賓 60.26 0.1%
羅馬尼亞 60.26 0.1%
盧森堡 60.26 0.1%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
外國 25,670.76 42.6%
國庫券/機構債 13,377.72 22.2%
工業 6,929.90 11.5%
政府房貸抵押 5,905.48 9.8%
金融 4,519.50 7.5%
資產抵押 1,627.02 2.7%
公用事業 1,084.68 1.8%
商業性不動產抵押 662.86 1.1%
其他 482.08 0.8%