公債及投資級債ETF
Vanguard全世界債券ETF(BNDW) 美元
Vanguard Total World Bond ETF (BNDW)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型公債及投資級債ETF
Vanguard全世界債券ETF(BNDW) 美元
淨值日期2022/05/20
最新淨值71.45
較前日漲跌幅 0.17%
今年以來
-8.43%
一周
0.14%
一個月
-0.61%
三個月
-5.40%
六個月
-8.89%
一年
-7.77%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2022/05/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0902 |
| 2022/04/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.091 |
| 2022/03/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0838 |
| 2022/02/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0959 |
| 2021/12/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.9635 |
| 2021/12/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0851 |
| 2021/11/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0891 |
| 2021/10/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0861 |
| 2021/09/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0912 |
| 2021/08/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0887 |
| 2021/07/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0886 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 28,261.94 | 46.9% |
| 日本 | 5,363.14 | 8.9% |
| 法國 | 3,736.12 | 6.2% |
| 德國 | 3,434.82 | 5.7% |
| 英國 | 2,470.66 | 4.1% |
| 加拿大 | 2,350.14 | 3.9% |
| 義大利 | 2,289.88 | 3.8% |
| 西班牙 | 1,687.28 | 2.8% |
| 超國家 | 1,627.02 | 2.7% |
| 澳大利亞 | 1,144.94 | 1.9% |
| 荷蘭 | 903.90 | 1.5% |
| 韓國 | 843.64 | 1.4% |
| 比利時 | 723.12 | 1.2% |
| 瑞士 | 542.34 | 0.9% |
| 瑞典 | 421.82 | 0.7% |
| 奧地利 | 421.82 | 0.7% |
| 中國 | 421.82 | 0.7% |
| 印尼 | 361.56 | 0.6% |
| 墨西哥 | 301.30 | 0.5% |
| 丹麥 | 301.30 | 0.5% |
| 愛爾蘭 | 301.30 | 0.5% |
| 葡萄牙 | 241.04 | 0.4% |
| 馬來西亞 | 241.04 | 0.4% |
| 芬蘭 | 241.04 | 0.4% |
| 挪威 | 180.78 | 0.3% |
| 泰國 | 180.78 | 0.3% |
| 新加坡 | 180.78 | 0.3% |
| 波蘭 | 120.52 | 0.2% |
| 以色列 | 120.52 | 0.2% |
| 紐西蘭 | 120.52 | 0.2% |
| 捷克 | 120.52 | 0.2% |
| 匈牙利 | 60.26 | 0.1% |
| 巴拿馬 | 60.26 | 0.1% |
| 祕魯 | 60.26 | 0.1% |
| 哥倫比亞 | 60.26 | 0.1% |
| 斯洛伐克 | 60.26 | 0.1% |
| 斯洛維尼亞 | 60.26 | 0.1% |
| 智利 | 60.26 | 0.1% |
| 菲律賓 | 60.26 | 0.1% |
| 羅馬尼亞 | 60.26 | 0.1% |
| 盧森堡 | 60.26 | 0.1% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 外國 | 25,670.76 | 42.6% |
| 國庫券/機構債 | 13,377.72 | 22.2% |
| 工業 | 6,929.90 | 11.5% |
| 政府房貸抵押 | 5,905.48 | 9.8% |
| 金融 | 4,519.50 | 7.5% |
| 資產抵押 | 1,627.02 | 2.7% |
| 公用事業 | 1,084.68 | 1.8% |
| 商業性不動產抵押 | 662.86 | 1.1% |
| 其他 | 482.08 | 0.8% |