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投資級債券ETF

Vanguard全世界債券ETF(BNDW) 美元

投資級債券ETF 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 67.54

較前日漲跌幅(%) -0.38

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    125/225
    贏過 45%
  • 發行日期 2018/09/04
  • 基金公司 Vanguard
  • 基金規模 603.90(百萬美元)(2022/07/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-12.98%
一週
-1.59%
一個月
-3.69%
三個月
-2.80%
六個月
-8.10%
一年
-13.72%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 67.54 -0.26 -0.38%
2022-09-22 67.8 -0.5 -0.73%
2022-09-21 68.3 0.15 0.22%
2022-09-20 68.15 -0.38 -0.55%
2022-09-19 68.53 -0.08 -0.12%
2022-09-16 68.61 -0.03 -0.04%
2022-09-15 68.64 -0.18 -0.26%
2022-09-14 68.82 0.1 0.15%
2022-09-13 68.72 -0.25 -0.36%
2022-09-12 68.97 0.1 0.15%
2022-09-09 68.87 -0.06 -0.09%
2022-09-08 68.93 -0.36 -0.52%
2022-09-07 69.29 0.38 0.55%
2022-09-06 68.91 -0.55 -0.79%
2022-09-02 69.46 0.28 0.40%
2022-09-01 69.18 -0.4 -0.57%
2022-08-31 69.58 -0.31 -0.44%
2022-08-30 69.89 0.06 0.09%
2022-08-29 69.83 -0.34 -0.48%
2022-08-26 70.17 -0.25 -0.36%
2022-08-25 70.42 0.41 0.59%
2022-08-24 70.01 -0.22 -0.31%
2022-08-23 70.23 -0.11 -0.16%
2022-08-22 70.34 -0.31 -0.44%
2022-08-19 70.65 -0.46 -0.65%
2022-08-18 71.11 -0.01 -0.01%
2022-08-17 71.12 -0.42 -0.59%
2022-08-16 71.54 -0.19 -0.26%
2022-08-15 71.73 0.2 0.28%
2022-08-12 71.53 0.24 0.34%
2022-08-11 71.29 -0.37 -0.52%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/09/02 0.1094
2022/08/02 0.1073
2022/07/05 0.101
2022/06/02 0.0998
2022/05/03 0.0902
2022/04/04 0.091
2022/03/02 0.0838
2022/02/02 0.0959
2021/12/27 0.9635
2021/12/02 0.0851
2021/11/02 0.0891

Vanguard全世界債券ETF(BNDW) 美元相關討論

基本資訊

基金名稱
Vanguard全世界債券ETF(BNDW) 美元
英文名稱
Vanguard Total World Bond ETF (BNDW)
基金管理公司
Vanguard
台灣公司
基金規模
603.90(百萬美元)(2022/07/31)
計價幣別
美元
成立日期
2018/09/04
基金分類
投資級債券ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
美國 28,433.02 49.9%
日本 4,843.30 8.5%
法國 3,247.86 5.7%
德國 3,019.94 5.3%
加拿大 2,222.22 3.9%
英國 2,108.26 3.7%
義大利 1,994.30 3.5%
超國家 1,538.46 2.7%
西班牙 1,424.50 2.5%
澳大利亞 1,025.64 1.8%
荷蘭 797.72 1.4%
韓國 797.72 1.4%
比利時 626.78 1.1%
瑞士 455.84 0.8%
奧地利 398.86 0.7%
瑞典 398.86 0.7%
印尼 341.88 0.6%
中國 341.88 0.6%
墨西哥 341.88 0.6%
芬蘭 227.92 0.4%
馬來西亞 227.92 0.4%
丹麥 227.92 0.4%
愛爾蘭 227.92 0.4%
泰國 170.94 0.3%
葡萄牙 170.94 0.3%
挪威 170.94 0.3%
新加坡 170.94 0.3%
紐西蘭 113.96 0.2%
捷克 113.96 0.2%
以色列 113.96 0.2%
波蘭 113.96 0.2%
盧森堡 56.98 0.1%
祕魯 56.98 0.1%
羅馬尼亞 56.98 0.1%
斯洛伐克 56.98 0.1%
斯洛維尼亞 56.98 0.1%
巴拿馬 56.98 0.1%
菲律賓 56.98 0.1%
智利 56.98 0.1%
哥倫比亞 56.98 0.1%
匈牙利 56.98 0.1%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
外國 22,905.96 40.2%
國庫券/機構債 13,732.18 24.1%
工業 6,381.76 11.2%
政府房貸抵押 6,039.88 10.6%
金融 4,330.48 7.6%
資產抵押 1,424.50 2.5%
公用事業 1,025.64 1.8%
商業性不動產抵押 626.78 1.1%
其他 512.82 0.9%
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