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投資級債券ETF

Vanguard總體債券市場ETF(BND) 美元

投資級債券ETF 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 72.01

較前日漲跌幅(%) -0.21

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    150/225
    贏過 34%
  • 發行日期 2007/04/03
  • 基金公司 Vanguard
  • 基金規模 289,100.00(百萬美元)(2022/07/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-13.78%
一週
-1.59%
一個月
-3.95%
三個月
-3.38%
六個月
-8.40%
一年
-14.60%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 72.01 -0.15 -0.21%
2022-09-22 72.16 -0.81 -1.11%
2022-09-21 72.97 0.25 0.34%
2022-09-20 72.72 -0.29 -0.40%
2022-09-19 73.01 -0.12 -0.16%
2022-09-16 73.13 -0.05 -0.07%
2022-09-15 73.18 -0.19 -0.26%
2022-09-14 73.37 0.01 0.01%
2022-09-13 73.36 -0.35 -0.47%
2022-09-12 73.71 -0.07 -0.09%
2022-09-09 73.78 0 0.00%
2022-09-08 73.78 -0.22 -0.30%
2022-09-07 74 0.41 0.56%
2022-09-06 73.59 -0.66 -0.89%
2022-09-02 74.25 0.28 0.38%
2022-09-01 73.97 -0.63 -0.84%
2022-08-31 74.6 -0.28 -0.37%
2022-08-30 74.88 0.01 0.01%
2022-08-29 74.87 -0.33 -0.44%
2022-08-26 75.2 -0.03 -0.04%
2022-08-25 75.23 0.37 0.49%
2022-08-24 74.86 -0.2 -0.27%
2022-08-23 75.06 -0.08 -0.11%
2022-08-22 75.14 -0.3 -0.40%
2022-08-19 75.44 -0.46 -0.61%
2022-08-18 75.9 0.11 0.15%
2022-08-17 75.79 -0.42 -0.55%
2022-08-16 76.21 -0.05 -0.07%
2022-08-15 76.26 0.17 0.22%
2022-08-12 76.09 0.27 0.36%
2022-08-11 75.82 -0.38 -0.50%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/09/02 0.15649
2022/08/02 0.1533
2022/07/05 0.14873
2022/06/02 0.14804
2022/05/03 0.14083
2022/04/04 0.13874
2022/03/02 0.1291
2022/02/02 0.13654
2021/12/27 0.14085
2021/12/02 0.13492
2021/11/02 0.13403

Vanguard總體債券市場ETF(BND) 美元相關討論

基本資訊

基金名稱
Vanguard總體債券市場ETF(BND) 美元
英文名稱
Vanguard Total Bond Market ETF (BND)
基金管理公司
Vanguard
台灣公司
基金規模
289,100.00(百萬美元)(2022/07/31)
計價幣別
美元
成立日期
2007/04/03
基金分類
投資級債券ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
國庫券/機構債 13,031,800.00 46%
政府房貸抵押 5,722,660.00 20.2%
工業 4,447,810.00 15.7%
金融 2,493,040.00 8.8%
外國 1,048,210.00 3.7%
公用事業 623,260.00 2.2%
商業性不動產抵押 623,260.00 2.2%
資產抵押 113,320.00 0.4%
其他 226,640.00 0.8%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
United States Treasury Note/Bond 2.875 05/15/2032 0.69%
United States Treasury Note/Bond 0.75 04/30/2026 0.62%
United States Treasury Note/Bond 2 08/15/2025 0.53%
United States Treasury Note/Bond 0.875 11/15/2030 0.5%
United States Treasury Note/Bond 1.25 04/30/2028 0.49%
United States Treasury Note/Bond 1.25 08/15/2031 0.45%
United States Treasury Note/Bond 2 05/31/2024 0.45%
United States Treasury Note/Bond 1.5 11/30/2028 0.42%
United States Treasury Note/Bond 1.625 05/15/2031 0.42%
United States Treasury Note/Bond 1.875 02/15/2032 0.42%
其他 95%
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