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公債及投資級債ETF

Vanguard總體債券市場ETF(BND) 美元

Vanguard Total Bond Market ETF (BND)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型公債及投資級債ETF

Vanguard總體債券市場ETF(BND) 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值76.33
較前日漲跌幅 0.33%
今年以來
-9.33%
一周
0.50%
一個月
-0.45%
三個月
-5.90%
六個月
-9.55%
一年
-8.54%
配息基準日
每單位
配息金額
2022/05/03
每單位
配息金額
0.14083
2022/04/04
每單位
配息金額
0.13874
2022/03/02
每單位
配息金額
0.1291
2022/02/02
每單位
配息金額
0.13654
2021/12/27
每單位
配息金額
0.14085
2021/12/02
每單位
配息金額
0.13492
2021/11/02
每單位
配息金額
0.13403
2021/10/04
每單位
配息金額
0.1302
2021/09/02
每單位
配息金額
0.13503
2021/08/03
每單位
配息金額
0.1361
2021/07/02
每單位
配息金額
0.1321

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
國庫券/機構債 13,494,870.00 45.3%
政府房貸抵押 5,928,210.00 19.9%
工業 5,004,720.00 16.8%
金融 2,591,730.00 8.7%
外國 1,102,230.00 3.7%
公用事業 655,380.00 2.2%
商業性不動產抵押 655,380.00 2.2%
資產抵押 119,160.00 0.4%
其他 238,320.00 0.8%