美國高收益債ETF
SPDR彭博巴克萊非投資等級債ETF(JNK) 美元
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國高收益債ETF
SPDR彭博巴克萊非投資等級債ETF(JNK) 美元
淨值日期2022/05/20
最新淨值94.7
較前日漲跌幅 0.34%
今年以來
-11.40%
一周
-0.51%
一個月
-4.88%
三個月
-7.29%
六個月
-10.36%
一年
-8.88%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2022/05/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.414115 |
| 2022/04/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.397772 |
| 2022/03/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.399635 |
| 2022/02/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.389603 |
| 2021/12/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.386403 |
| 2021/12/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.382836 |
| 2021/11/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.379378 |
| 2021/10/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.387879 |
| 2021/09/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.375188 |
| 2021/08/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.370407 |
| 2021/07/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.390647 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 公司債-消費耐用品 | 128,710.83 | 21.25% |
| 公司債-通訊 | 105,088.60 | 17.35% |
| 公司債-非週期性消費者 | 81,102.96 | 13.39% |
| 公司債-能源 | 73,531.74 | 12.14% |
| 公司債-資本貨物 | 52,211.17 | 8.62% |
| 公司債-科技 | 39,673.22 | 6.55% |
| 公司債-基礎產業 | 24,167.35 | 3.99% |
| 公司債-金融公司 | 18,837.21 | 3.11% |
| 公司債-保險 | 16,596.13 | 2.74% |
| 公司債-運輸工具 | 15,627.01 | 2.58% |
| 公司債-電 | 15,384.73 | 2.54% |
| 公司債-房地產投資信託 | 11,689.97 | 1.93% |
| 公司債-其他金融 | 8,540.34 | 1.41% |
| 公司債-工業其他 | 6,723.25 | 1.11% |
| 公司債-經紀資產管理人交易所 | 4,724.44 | 0.78% |
| 公司債-銀行業 | 4,542.74 | 0.75% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-29
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| TRANSDIGM INC 6.25 03/15/2026 | 0.45% |
| DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 | 0.37% |
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.5 04/20/2026 | 0.35% |
| MOZART DEBT MERGER SUB 3.875 | 0.35% |
| CAESARS ENTERTAIN INC 6.25 07/01/2025 | 0.34% |
| CENTENE CORP 4.625 12/15/2029 | 0.33% |
| CARNIVAL CORP 5.75 03/01/2027 | 0.32% |
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.75 04/20/2029 | 0.31% |
| AMERICAN AIRLINES INC 11.75 07/15/2025 | 0.28% |
| TRANSDIGM INC 5.5 | 0.28% |
| 其他 | 96% |