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美國非投資等級(高收益)債券ETF

SPDR彭博巴克萊非投資等級債ETF(JNK) 美元

美國非投資等級(高收益)債券ETF 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 88.81

較前日漲跌幅(%) -1.66

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    102/225
    贏過 55%
  • 發行日期 2007/11/28
  • 基金公司 SPDR(State Street Global Advisors)
  • 基金規模 8,083.10(百萬美元)(2022/07/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-15.28%
一週
-2.74%
一個月
-5.18%
三個月
-2.04%
六個月
-10.25%
一年
-15.16%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 88.81 -1.5 -1.66%
2022-09-22 90.31 -0.8 -0.88%
2022-09-21 91.11 0.08 0.09%
2022-09-20 91.03 -0.19 -0.21%
2022-09-19 91.22 0.12 0.13%
2022-09-16 91.1 -0.5 -0.55%
2022-09-15 91.6 -0.49 -0.53%
2022-09-14 92.09 -0.34 -0.37%
2022-09-13 92.43 -1.09 -1.17%
2022-09-12 93.52 0.25 0.27%
2022-09-09 93.27 0.77 0.83%
2022-09-08 92.5 0.53 0.58%
2022-09-07 91.97 0.36 0.39%
2022-09-06 91.61 -0.26 -0.28%
2022-09-02 91.87 0.47 0.51%
2022-09-01 91.4 -1.1 -1.19%
2022-08-31 92.5 -0.46 -0.49%
2022-08-30 92.96 -0.77 -0.82%
2022-08-29 93.73 -0.62 -0.66%
2022-08-26 94.35 -0.25 -0.26%
2022-08-25 94.6 0.27 0.29%
2022-08-24 94.33 0.04 0.04%
2022-08-23 94.29 -0.23 -0.24%
2022-08-22 94.52 -1.02 -1.07%
2022-08-19 95.54 -0.58 -0.60%
2022-08-18 96.12 -0.18 -0.19%
2022-08-17 96.3 -0.58 -0.60%
2022-08-16 96.88 -0.2 -0.21%
2022-08-15 97.08 0.08 0.08%
2022-08-12 97 0.11 0.11%
2022-08-11 96.89 0.27 0.28%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/09/02 0.499745
2022/08/02 0.438369
2022/07/05 0.452626
2022/06/02 0.426205
2022/05/03 0.414115
2022/04/04 0.397772
2022/03/02 0.399635
2022/02/02 0.389603
2021/12/20 0.386403
2021/12/02 0.382836
2021/11/02 0.379378

基本資訊

基金名稱
SPDR彭博巴克萊非投資等級債ETF(JNK) 美元
英文名稱
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK)
基金管理公司
SPDR(State Street Global Advisors)
台灣公司
基金規模
8,083.10(百萬美元)(2022/07/29)
計價幣別
美元
成立日期
2007/11/28
基金分類
美國非投資等級(高收益)債券ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
公司債-消費耐用品 163,206.44 22.09%
公司債-通訊 123,383.78 16.7%
公司債-非週期性消費者 94,939.01 12.85%
公司債-能源 86,811.94 11.75%
公司債-資本貨物 65,090.48 8.81%
公司債-科技 50,831.16 6.88%
公司債-基礎產業 30,217.94 4.09%
公司債-金融公司 22,016.99 2.98%
公司債-保險 21,943.10 2.97%
公司債-運輸工具 19,652.75 2.66%
公司債-電 18,322.86 2.48%
公司債-房地產投資信託 14,407.09 1.95%
公司債-其他金融 10,491.32 1.42%
公司債-經紀資產管理人交易所 6,575.54 0.89%
公司債-工業其他 5,688.95 0.77%
公司債-銀行業 5,171.78 0.7%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-29
持股名稱 比例
TRANSDIGM INC 6.25 03/15/2026 0.48%
MOZART DEBT MERGER SUB 3.875 0.43%
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 0.38%
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.5 04/20/2026 0.36%
CENTENE CORP 4.625 12/15/2029 0.36%
CAESARS ENTERTAIN INC 6.25 07/01/2025 0.35%
Cash_USD 0.33%
CARNIVAL CORP 5.75 03/01/2027 0.31%
AMERICAN AIRLINES INC 11.75 07/15/2025 0.3%
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.75 04/20/2029 0.3%
其他 96%
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