基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

美國高收益債ETF

SPDR彭博巴克萊非投資等級債ETF(JNK) 美元

SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債ETF

SPDR彭博巴克萊非投資等級債ETF(JNK) 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值94.7
較前日漲跌幅 0.34%
今年以來
-11.40%
一周
-0.51%
一個月
-4.88%
三個月
-7.29%
六個月
-10.36%
一年
-8.88%
配息基準日
每單位
配息金額
2022/05/03
每單位
配息金額
0.414115
2022/04/04
每單位
配息金額
0.397772
2022/03/02
每單位
配息金額
0.399635
2022/02/02
每單位
配息金額
0.389603
2021/12/20
每單位
配息金額
0.386403
2021/12/02
每單位
配息金額
0.382836
2021/11/02
每單位
配息金額
0.379378
2021/10/04
每單位
配息金額
0.387879
2021/09/02
每單位
配息金額
0.375188
2021/08/03
每單位
配息金額
0.370407
2021/07/02
每單位
配息金額
0.390647

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
公司債-消費耐用品 128,710.83 21.25%
公司債-通訊 105,088.60 17.35%
公司債-非週期性消費者 81,102.96 13.39%
公司債-能源 73,531.74 12.14%
公司債-資本貨物 52,211.17 8.62%
公司債-科技 39,673.22 6.55%
公司債-基礎產業 24,167.35 3.99%
公司債-金融公司 18,837.21 3.11%
公司債-保險 16,596.13 2.74%
公司債-運輸工具 15,627.01 2.58%
公司債-電 15,384.73 2.54%
公司債-房地產投資信託 11,689.97 1.93%
公司債-其他金融 8,540.34 1.41%
公司債-工業其他 6,723.25 1.11%
公司債-經紀資產管理人交易所 4,724.44 0.78%
公司債-銀行業 4,542.74 0.75%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
TRANSDIGM INC 6.25 03/15/2026 0.45%
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 0.37%
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.5 04/20/2026 0.35%
MOZART DEBT MERGER SUB 3.875 0.35%
CAESARS ENTERTAIN INC 6.25 07/01/2025 0.34%
CENTENE CORP 4.625 12/15/2029 0.33%
CARNIVAL CORP 5.75 03/01/2027 0.32%
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.75 04/20/2029 0.31%
AMERICAN AIRLINES INC 11.75 07/15/2025 0.28%
TRANSDIGM INC 5.5 0.28%
其他 96%