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公債及投資級債ETF

iShares iBoxx投資等級公司債券ETF(LQD) 美元

iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型公債及投資級債ETF

iShares iBoxx投資等級公司債券ETF(LQD) 美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值114.66
較前日漲跌幅 1.51%
今年以來
-12.76%
一周
2.77%
一個月
0.21%
三個月
-6.55%
六個月
-11.82%
一年
-11.14%
配息基準日
每單位
配息金額
2022/05/03
每單位
配息金額
0.253598
2022/04/04
每單位
配息金額
0.254757
2022/03/02
每單位
配息金額
0.255645
2022/02/02
每單位
配息金額
0.241952
2021/12/17
每單位
配息金額
0.256407
2021/12/02
每單位
配息金額
0.238964
2021/11/02
每單位
配息金額
0.262339
2021/10/04
每單位
配息金額
0.255444
2021/09/02
每單位
配息金額
0.234069
2021/08/03
每單位
配息金額
0.243144
2021/07/02
每單位
配息金額
0.252974

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
銀行 802,932.12 24.34%
非週期性消費者 571,025.27 17.31%
通訊 428,516.36 12.99%
科技 401,466.06 12.17%
能源 253,019.29 7.67%
消費耐用品 235,865.44 7.15%
資本貨物 141,189.38 4.28%
保險 110,840.26 3.36%
87,418.66 2.65%
基礎產業 56,079.89 1.7%
運輸工具 53,770.72 1.63%
經紀/資產管理/交流 36,616.87 1.11%
現金及/或衍生產品 35,297.35 1.07%
財務公司 32,658.29 0.99%
房地產投資信託基金 30,019.24 0.91%
天然氣 11,545.86 0.35%
無擔保 6,927.52 0.21%
工業其他 1,979.29 0.06%
公用其他 1,649.41 0.05%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
USD CASH 0.00 0.56%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.80 0.51%
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90 Feb 01, 2046 0.27%
CVS HEALTH CORP 5.05 Mar 25, 2048 0.23%
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.42 Nov 15, 2035 0.2%
T-MOBILE USA INC 3.88 Apr 15, 2030 0.2%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75 Oct 01, 2037 0.19%
BROADCOM INC 144A 4.93 May 15, 2037 0.18%
MAGALLANES INC 144A 5.14 Mar 15, 2052 0.18%
WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.01 Apr 04, 2051 0.18%
其他 97%