公債及投資級債ETF
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF(LQD) 美元
iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型公債及投資級債ETF
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF(LQD) 美元
淨值日期2022/05/25
最新淨值114.66
較前日漲跌幅 1.51%
今年以來
-12.76%
一周
2.77%
一個月
0.21%
三個月
-6.55%
六個月
-11.82%
一年
-11.14%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2022/05/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.253598 |
| 2022/04/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.254757 |
| 2022/03/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.255645 |
| 2022/02/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.241952 |
| 2021/12/17 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.256407 |
| 2021/12/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.238964 |
| 2021/11/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.262339 |
| 2021/10/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.255444 |
| 2021/09/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.234069 |
| 2021/08/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.243144 |
| 2021/07/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.252974 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 銀行 | 802,932.12 | 24.34% |
| 非週期性消費者 | 571,025.27 | 17.31% |
| 通訊 | 428,516.36 | 12.99% |
| 科技 | 401,466.06 | 12.17% |
| 能源 | 253,019.29 | 7.67% |
| 消費耐用品 | 235,865.44 | 7.15% |
| 資本貨物 | 141,189.38 | 4.28% |
| 保險 | 110,840.26 | 3.36% |
| 電 | 87,418.66 | 2.65% |
| 基礎產業 | 56,079.89 | 1.7% |
| 運輸工具 | 53,770.72 | 1.63% |
| 經紀/資產管理/交流 | 36,616.87 | 1.11% |
| 現金及/或衍生產品 | 35,297.35 | 1.07% |
| 財務公司 | 32,658.29 | 0.99% |
| 房地產投資信託基金 | 30,019.24 | 0.91% |
| 天然氣 | 11,545.86 | 0.35% |
| 無擔保 | 6,927.52 | 0.21% |
| 工業其他 | 1,979.29 | 0.06% |
| 公用其他 | 1,649.41 | 0.05% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-29
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| USD CASH 0.00 | 0.56% |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.80 | 0.51% |
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90 Feb 01, 2046 | 0.27% |
| CVS HEALTH CORP 5.05 Mar 25, 2048 | 0.23% |
| GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.42 Nov 15, 2035 | 0.2% |
| T-MOBILE USA INC 3.88 Apr 15, 2030 | 0.2% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75 Oct 01, 2037 | 0.19% |
| BROADCOM INC 144A 4.93 May 15, 2037 | 0.18% |
| MAGALLANES INC 144A 5.14 Mar 15, 2052 | 0.18% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.01 Apr 04, 2051 | 0.18% |
| 其他 | 97% |