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投資級債券ETF

iShares iBoxx投資等級公司債券ETF(LQD) 美元

投資級債券ETF 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 101.72

較前日漲跌幅(%) -1.55

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    180/225
    贏過 20%
  • 發行日期 2002/07/22
  • 基金公司 iShares(BlackRock)
  • 基金規模 35,353.45(百萬美元)(2022/07/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-22.02%
一週
-4.49%
一個月
-8.45%
三個月
-6.27%
六個月
-13.69%
一年
-22.78%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 101.72 -1.6 -1.55%
2022-09-26 103.32 -1.59 -1.52%
2022-09-23 104.91 -0.25 -0.24%
2022-09-22 105.16 -1.78 -1.66%
2022-09-21 106.94 0.64 0.60%
2022-09-20 106.3 -0.64 -0.60%
2022-09-19 106.94 0.06 0.06%
2022-09-16 106.88 -0.45 -0.42%
2022-09-15 107.33 -0.35 -0.33%
2022-09-14 107.68 0.26 0.24%
2022-09-13 107.42 -0.72 -0.67%
2022-09-12 108.14 -0.11 -0.10%
2022-09-09 108.25 0.3 0.28%
2022-09-08 107.95 -0.29 -0.27%
2022-09-07 108.24 1.03 0.96%
2022-09-06 107.21 -1.49 -1.37%
2022-09-02 108.7 0.6 0.56%
2022-09-01 108.1 -1.42 -1.30%
2022-08-31 109.52 -0.9 -0.82%
2022-08-30 110.42 -0.1 -0.09%
2022-08-29 110.52 -0.9 -0.81%
2022-08-26 111.42 -0.07 -0.06%
2022-08-25 111.49 1.02 0.92%
2022-08-24 110.47 -0.3 -0.27%
2022-08-23 110.77 -0.1 -0.09%
2022-08-22 110.87 -0.73 -0.65%
2022-08-19 111.6 -1.21 -1.07%
2022-08-18 112.81 0.17 0.15%
2022-08-17 112.64 -0.84 -0.74%
2022-08-16 113.48 -0.17 -0.15%
2022-08-15 113.65 0.24 0.21%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/09/02 0.304264
2022/08/02 0.275879
2022/07/05 0.297022
2022/06/02 0.27367
2022/05/03 0.253598
2022/04/04 0.254757
2022/03/02 0.255645
2022/02/02 0.241952
2021/12/17 0.256407
2021/12/02 0.238964
2021/11/02 0.262339

基本資訊

基金名稱
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF(LQD) 美元
英文名稱
iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD)
基金管理公司
iShares(BlackRock)
台灣公司
基金規模
35,353.45(百萬美元)(2022/07/29)
計價幣別
美元
成立日期
2002/07/22
基金分類
投資級債券ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
銀行 851,904.97 24.46%
非週期性消費者 609,846.93 17.51%
通訊 447,197.87 12.84%
科技 423,862.77 12.17%
能源 263,303.42 7.56%
消費耐用品 246,237.45 7.07%
資本貨物 144,886.54 4.16%
保險 122,596.30 3.52%
96,126.64 2.76%
運輸工具 60,949.87 1.75%
基礎產業 59,556.73 1.71%
經紀/資產管理/交流 44,232.19 1.27%
財務公司 30,997.36 0.89%
現金及/或衍生產品 30,300.79 0.87%
房地產投資信託基金 28,907.65 0.83%
天然氣 10,796.83 0.31%
無擔保 6,965.70 0.2%
公用其他 2,438.00 0.07%
工業其他 2,089.71 0.06%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 2.55 0.84%
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90 Feb 01, 2046 0.28%
CVS HEALTH CORP 5.05 Mar 25, 2048 0.24%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75 Oct 01, 2037 0.2%
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.42 Nov 15, 2035 0.19%
T-MOBILE USA INC 3.88 Apr 15, 2030 0.19%
MAGALLANES INC 144A 5.14 Mar 15, 2052 0.18%
WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.01 Apr 04, 2051 0.18%
AT&T INC 3.50 Sep 15, 2053 0.17%
BOEING CO 5.80 May 01, 2050 0.17%
其他 97%
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