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投資級債

iShares iBoxx投資等級公司債券ETF(LQD)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/08/02

最新淨值136.16
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
-0.08%
一周
0.69%
一個月
1.51%
三個月
4.61%
六個月
1.85%
一年
1.03%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/08/03
除息日 2021-08-02
發放日 2021-08-06
配息總額 0.243144
2021/07/02
除息日 2021-07-01
發放日 2021-07-08
配息總額 0.252974
2021/06/02
除息日 2021-06-01
發放日 2021-06-07
配息總額 0.256656
2021/05/04
除息日 2021-05-03
發放日 2021-05-07
配息總額 0.255166
2021/04/05
除息日 2021-04-01
發放日 2021-04-08
配息總額 0.25392
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-05
配息總額 0.269203
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.267259
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.280007
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.276027
2020/11/03
除息日 2020-11-02
發放日 2020-11-06
配息總額 0.282602
2020/10/02
除息日 2020-10-01
發放日 2020-10-07
配息總額 0.294478

基金淨值走勢