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亞高收/亞債

iShares巴克萊美元計價亞洲高收益債券ETF(AHYG)

ISIN:

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/10/19

最新淨值9.04
較前日漲跌幅 1.35%
今年以來
-9.51%
一周
4.03%
一個月
-4.24%
三個月
-9.40%
六個月
-10.04%
一年
-5.63%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/08/31
除息日 2021-08-30
發放日 2021-09-30
配息總額 0.11
2021/06/02
除息日 2021-06-01
發放日 2021-06-30
配息總額 0.15
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-31
配息總額 0.15
2020/12/01
除息日 2020-11-30
發放日 2020-12-30
配息總額 0.15
2020/09/02
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-30
配息總額 0.16
2020/09/01
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-30
配息總額 0.16
2020/06/03
除息日 2020-06-02
發放日 2020-06-30
配息總額 0.15
2020/03/03
除息日 2020-03-02
發放日 2020-03-31
配息總額 0.15
2019/12/05
除息日 2019-12-04
發放日 2019-12-31
配息總額 0.16
2019/06/03
除息日 2019-05-31
發放日 2019-06-28
配息總額 0.17
2019/03/01
除息日 2019-03-01
發放日 2019-03-01
配息總額 0.15

基金淨值走勢