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美金配息

iShares巴克萊美元計價亞洲高收益債券ETF(AHYG)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/02/26

最新淨值10.37
較前日漲跌幅 -0.19%
今年以來
0.10%
一周
-0.19%
一個月
0.00%
三個月
1.36%
六個月
1.16%
一年
2.94%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2020/09/01
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-30
配息總額 0.16
2020/06/03
除息日 2020-06-02
發放日 2020-06-30
配息總額 0.15
2020/03/03
除息日 2020-03-02
發放日 2020-03-31
配息總額 0.15
2019/12/05
除息日 2019-12-04
發放日 2019-12-31
配息總額 0.16
2019/06/03
除息日 2019-05-31
發放日 2019-06-28
配息總額 0.17
2019/03/01
除息日 2019-03-01
發放日 2019-03-01
配息總額 0.15
2018/12/03
除息日 2018-12-03
發放日 2018-12-03
配息總額 0.15
2018/09/04
除息日 2018-09-04
發放日 2018-09-28
配息總額 0.15
2018/06/04
除息日 2018-06-04
發放日 2018-06-29
配息總額 0.14
2018/03/05
除息日 2018-03-01
發放日 2018-03-29
配息總額 0.13
2017/12/05
除息日 2017-12-01
發放日 2017-12-28
配息總額 0.15

基金淨值走勢