亞洲高收益債ETF
iShares巴克萊美元計價亞洲非投資等級債券ETF(AHYG) 美元
iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞洲高收益債ETF
iShares巴克萊美元計價亞洲非投資等級債券ETF(AHYG) 美元
淨值日期2022/05/25
最新淨值7.12
較前日漲跌幅 0.28%
今年以來
-15.40%
一周
-0.28%
一個月
-2.86%
三個月
-8.67%
六個月
-17.60%
一年
-28.23%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2022/03/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.13 |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.09 |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.11 |
| 2021/06/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.15 |
| 2021/03/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.15 |
| 2020/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.15 |
| 2020/09/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.16 |
| 2020/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.16 |
| 2020/06/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.15 |
| 2020/03/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.15 |
| 2019/12/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.16 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-04-30
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 64,098.26 | 28.38% |
| 印度 | 41,038.25 | 18.17% |
| 香港 | 28,345.07 | 12.55% |
| 澳門 | 19,243.03 | 8.52% |
| 菲律賓 | 14,590.37 | 6.46% |
| 印尼 | 13,167.47 | 5.83% |
| 巴基斯坦 | 9,531.17 | 4.22% |
| 斯里蘭卡 | 6,978.99 | 3.09% |
| 其他 | 12% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-29
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS 3.2 % 31-Dec-49 | 4% |
| USD CASH 0 % - | 2.22% |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD RegS 3.8 % 31-Dec-49 | 1.92% |
| PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) RegS 6.88 % 5-Dec-27 | 1.33% |
| PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) MTN RegS 7.38 % 8-Apr-31 | 0.88% |
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 8.95 % 11-Mar-25 | 0.77% |
| CELESTIAL DYNASTY LIMITED RegS 4.25 % 27-Jun-29 | 0.76% |
| WYNN MACAU LTD RegS 5.63 % 26-Aug-28 | 0.74% |
| NEW WORLD DEVELOPMENT BVI LTD RegS 4.13 % 31-Dec-49 | 0.73% |
| PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) MTN RegS 6 % 8-Apr-26 | 0.73% |
| 其他 | 85% |