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亞洲高收益債ETF

iShares巴克萊美元計價亞洲非投資等級債券ETF(AHYG) 美元

iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲高收益債ETF

iShares巴克萊美元計價亞洲非投資等級債券ETF(AHYG) 美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值7.12
較前日漲跌幅 0.28%
今年以來
-15.40%
一周
-0.28%
一個月
-2.86%
三個月
-8.67%
六個月
-17.60%
一年
-28.23%
配息基準日
每單位
配息金額
2022/03/04
每單位
配息金額
0.13
2021/11/29
每單位
配息金額
0.09
2021/08/31
每單位
配息金額
0.11
2021/06/02
每單位
配息金額
0.15
2021/03/02
每單位
配息金額
0.15
2020/12/01
每單位
配息金額
0.15
2020/09/02
每單位
配息金額
0.16
2020/09/01
每單位
配息金額
0.16
2020/06/03
每單位
配息金額
0.15
2020/03/03
每單位
配息金額
0.15
2019/12/05
每單位
配息金額
0.16

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
中國 64,098.26 28.38%
印度 41,038.25 18.17%
香港 28,345.07 12.55%
澳門 19,243.03 8.52%
菲律賓 14,590.37 6.46%
印尼 13,167.47 5.83%
巴基斯坦 9,531.17 4.22%
斯里蘭卡 6,978.99 3.09%
其他 12%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS 3.2 % 31-Dec-49 4%
USD CASH 0 % - 2.22%
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD RegS 3.8 % 31-Dec-49 1.92%
PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) RegS 6.88 % 5-Dec-27 1.33%
PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) MTN RegS 7.38 % 8-Apr-31 0.88%
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 8.95 % 11-Mar-25 0.77%
CELESTIAL DYNASTY LIMITED RegS 4.25 % 27-Jun-29 0.76%
WYNN MACAU LTD RegS 5.63 % 26-Aug-28 0.74%
NEW WORLD DEVELOPMENT BVI LTD RegS 4.13 % 31-Dec-49 0.73%
PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) MTN RegS 6 % 8-Apr-26 0.73%
其他 85%