基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

亞洲非投資等級(高收益)債券ETF

iShares巴克萊美元計價亞洲非投資等級債券ETF(AHYG) 美元

亞洲非投資等級(高收益)債券ETF 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 6.13

較前日漲跌幅(%) -1.13

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    206/225
    贏過 9%
  • 發行日期 2011/12/05
  • 基金公司 iShares Europe(BlackRock)
  • 基金規模 1,733.92(百萬美元)(2022/07/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-25.81%
一週
-3.62%
一個月
-4.67%
三個月
-7.26%
六個月
-15.52%
一年
-32.39%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 6.13 -0.07 -1.13%
2022-09-22 6.2 -0.04 -0.64%
2022-09-21 6.24 -0.02 -0.32%
2022-09-20 6.26 -0.01 -0.16%
2022-09-19 6.27 -0.04 -0.63%
2022-09-16 6.31 -0.01 -0.16%
2022-09-15 6.32 0.02 0.32%
2022-09-14 6.3 -0.02 -0.32%
2022-09-13 6.32 0.02 0.32%
2022-09-12 6.3 0 0.00%
2022-09-09 6.3 0.01 0.16%
2022-09-08 6.29 0.02 0.32%
2022-09-07 6.27 -0.01 -0.16%
2022-09-06 6.28 -0.04 -0.63%
2022-09-05 6.32 0 0.00%
2022-09-02 6.32 -0.16 -2.47%
2022-09-01 6.48 -0.05 -0.77%
2022-08-31 6.53 0.06 0.93%
2022-08-30 6.47 -0.02 -0.31%
2022-08-29 6.49 -0.06 -0.92%
2022-08-26 6.55 0.06 0.92%
2022-08-25 6.49 0.07 1.09%
2022-08-24 6.42 0.02 0.31%
2022-08-23 6.4 -0.01 -0.16%
2022-08-22 6.41 0.01 0.16%
2022-08-19 6.4 0.01 0.16%
2022-08-18 6.39 -0.03 -0.47%
2022-08-17 6.42 -0.02 -0.31%
2022-08-16 6.44 0.09 1.42%
2022-08-15 6.35 0.03 0.47%
2022-08-12 6.32 0.02 0.32%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/06/03 0.13
2022/03/04 0.13
2021/11/29 0.09
2021/08/31 0.11
2021/06/02 0.15
2021/03/02 0.15
2020/12/01 0.15
2020/09/02 0.16
2020/09/01 0.16
2020/06/03 0.15
2020/03/03 0.15

基本資訊

基金名稱
iShares巴克萊美元計價亞洲非投資等級債券ETF(AHYG) 美元
英文名稱
iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF
基金管理公司
iShares Europe(BlackRock)
台灣公司
基金規模
1,733.92(百萬美元)(2022/07/29)
計價幣別
美元
成立日期
2011/12/05
基金分類
亞洲非投資等級(高收益)債券ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
中國 42,515.77 24.52%
印度 34,158.27 19.7%
香港 25,245.91 14.56%
澳門 15,362.55 8.86%
菲律賓 12,050.76 6.95%
印尼 10,646.28 6.14%
巴基斯坦 6,415.51 3.7%
泰國 5,947.35 3.43%
斯里蘭卡 4,438.84 2.56%
新加坡 4,144.07 2.39%
其他 12,449.56 7.18%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS 3.2 % 31-Dec-49 3.91%
USD CASH 0 % - 2.36%
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD RegS 3.8 % 31-Dec-49 2.26%
PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) RegS 6.88 % 5-Dec-27 1.17%
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS 3.73 % 25-Sep-34 0.85%
LENOVO GROUP LTD MTN RegS 5.88 % 24-Apr-25 0.82%
VIETNAM (SOCIALIST REPUBLIC OF) RegS 4.8 % 19-Nov-24 0.79%
WYNN MACAU LTD RegS 5.63 % 26-Aug-28 0.78%
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 8.95 % 11-Mar-25 0.77%
NEW WORLD DEVELOPMENT BVI LTD RegS 4.13 % 31-Dec-49 0.75%
其他 85%
強ETF100 基金推薦排名