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新興本地債ETF

iShares摩根新興市場當地貨幣債券ETF(LEMB) 美元

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債ETF

iShares摩根新興市場當地貨幣債券ETF(LEMB) 美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值35.08
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
-10.56%
一周
2.21%
一個月
-1.49%
三個月
-11.10%
六個月
-10.09%
一年
-17.14%
配息基準日
每單位
配息金額
2021/12/17
每單位
配息金額
1.52586
2019/12/20
每單位
配息金額
1.92709
2018/12/19
每單位
配息金額
1.48915
2015/07/06
每單位
配息金額
0.015501
2015/06/03
每單位
配息金額
0.021501
2015/05/05
每單位
配息金額
0.030111
2015/04/06
每單位
配息金額
0.032019
2015/03/04
每單位
配息金額
0.068919
2015/02/04
每單位
配息金額
0.089919
2014/12/03
每單位
配息金額
0.168019
2014/11/05
每單位
配息金額
0.16801

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-29
區域 金額 比例
中國 6,910.71 14.44%
菲律賓 2,201.47 4.6%
多明尼加 2,201.47 4.6%
印尼 2,177.54 4.55%
埃及 2,177.54 4.55%
巴西 2,172.76 4.54%
土耳其 2,167.97 4.53%
烏拉圭 2,153.61 4.5%
馬來西亞 2,144.04 4.48%
墨西哥 2,144.04 4.48%
南非 2,124.90 4.44%
智利 2,120.11 4.43%
波蘭 2,120.11 4.43%
塞爾維亞 2,110.54 4.41%
匈牙利 2,110.54 4.41%
祕魯 2,105.76 4.4%
泰國 2,100.97 4.39%
哥倫比亞 2,091.40 4.37%
羅馬尼亞 2,091.40 4.37%
捷克 2,081.83 4.35%
現金及/或衍生產品 344.58 0.72%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
國庫券 47,513.51 99.28%
現金及/或衍生產品 344.58 0.72%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 6.25 Jan 14, 2036 4.1%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 9.75 Jun 05, 2026 2.97%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 8.25 May 21, 2031 2.75%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.00 1.97%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) RegS 8.50 Mar 15, 2028 1.74%
SERBIA (REPUBLIC OF) 4.50 Jan 11, 2026 1.69%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 8.90 Feb 15, 2023 1.64%
SERBIA (REPUBLIC OF) 4.50 Aug 20, 2032 1.45%
SERBIA (REPUBLIC OF) 5.88 Feb 08, 2028 1.27%
CNY CASH 0.00 1.09%
其他 79%