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新興市場本地貨幣債券ETF

iShares摩根新興市場當地貨幣債券ETF(LEMB) 美元

新興市場本地貨幣債券ETF 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 32.39

較前日漲跌幅(%) -0.31

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    158/225
    贏過 30%
  • 發行日期 2011/10/18
  • 基金公司 iShares(BlackRock)
  • 基金規模 365.57(百萬美元)(2022/07/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-17.76%
一週
-3.67%
一個月
-5.24%
三個月
-5.66%
六個月
-11.27%
一年
-21.47%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 32.39 -0.1 -0.31%
2022-09-26 32.49 -0.41 -1.25%
2022-09-23 32.9 -0.4 -1.20%
2022-09-22 33.3 -0.04 -0.12%
2022-09-21 33.34 -0.2 -0.60%
2022-09-20 33.54 -0.15 -0.45%
2022-09-19 33.69 0.11 0.33%
2022-09-16 33.58 -0.05 -0.15%
2022-09-15 33.63 -0.12 -0.36%
2022-09-14 33.75 -0.11 -0.32%
2022-09-13 33.86 -0.29 -0.85%
2022-09-12 34.15 0.17 0.50%
2022-09-09 33.98 0.13 0.38%
2022-09-08 33.85 0.02 0.06%
2022-09-07 33.83 0.14 0.42%
2022-09-06 33.69 -0.14 -0.41%
2022-09-02 33.83 0.12 0.36%
2022-09-01 33.71 -0.2 -0.59%
2022-08-31 33.91 -0.07 -0.21%
2022-08-30 33.98 0.04 0.12%
2022-08-29 33.94 -0.03 -0.09%
2022-08-26 33.97 -0.04 -0.12%
2022-08-25 34.01 0.12 0.35%
2022-08-24 33.89 -0.01 -0.03%
2022-08-23 33.9 0.08 0.24%
2022-08-22 33.82 -0.1 -0.29%
2022-08-19 33.92 -0.14 -0.41%
2022-08-18 34.06 -0.29 -0.84%
2022-08-17 34.35 -0.13 -0.38%
2022-08-16 34.48 -0.1 -0.29%
2022-08-15 34.58 -0.19 -0.55%
配息基準日 每單位 配息金額
2021/12/17 1.52586
2019/12/20 1.92709
2018/12/19 1.48915
2015/07/06 0.015501
2015/06/03 0.021501
2015/05/05 0.030111
2015/04/06 0.032019
2015/03/04 0.068919
2015/02/04 0.089919
2014/12/03 0.168019
2014/11/05 0.16801

基本資訊

基金名稱
iShares摩根新興市場當地貨幣債券ETF(LEMB) 美元
英文名稱
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB)
基金管理公司
iShares(BlackRock)
台灣公司
基金規模
365.57(百萬美元)(2022/07/29)
計價幣別
美元
成立日期
2011/10/18
基金分類
新興市場本地貨幣債券ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
中國 5,684.80 14.45%
多明尼加 1,797.89 4.57%
羅馬尼亞 1,793.96 4.56%
土耳其 1,793.96 4.56%
印尼 1,778.22 4.52%
祕魯 1,778.22 4.52%
烏拉圭 1,778.22 4.52%
匈牙利 1,774.29 4.51%
智利 1,762.49 4.48%
波蘭 1,762.49 4.48%
泰國 1,758.55 4.47%
捷克 1,758.55 4.47%
墨西哥 1,754.62 4.46%
馬來西亞 1,750.68 4.45%
巴西 1,746.75 4.44%
塞爾維亞 1,746.75 4.44%
菲律賓 1,738.88 4.42%
埃及 1,731.01 4.4%
哥倫比亞 1,715.28 4.36%
南非 1,691.67 4.3%
現金及/或衍生產品 239.98 0.61%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
國庫券 39,069.73 99.31%
現金及/或衍生產品 239.98 0.61%
主權 31.47 0.08%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 9.75 Jun 05, 2026 4.57%
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 6.25 Jan 14, 2036 4.42%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 8.25 May 21, 2031 2.72%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) RegS 8.50 Mar 15, 2028 1.8%
SERBIA (REPUBLIC OF) 4.50 Jan 11, 2026 1.71%
SERBIA (REPUBLIC OF) 4.50 Aug 20, 2032 1.38%
SERBIA (REPUBLIC OF) 5.88 Feb 08, 2028 1.34%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Jan 01, 2024 1.08%
CHILE (REPUBLIC OF) 2.50 Mar 01, 2025 1.07%
TURKEY (REPUBLIC OF) 12.60 Oct 01, 2025 0.92%
其他 78%
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