新興本地債ETF
iShares摩根新興市場當地貨幣債券ETF(LEMB) 美元
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興本地債ETF
iShares摩根新興市場當地貨幣債券ETF(LEMB) 美元
淨值日期2022/05/25
最新淨值35.08
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
-10.56%
一周
2.21%
一個月
-1.49%
三個月
-11.10%
六個月
-10.09%
一年
-17.14%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2021/12/17 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.52586 |
| 2019/12/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.92709 |
| 2018/12/19 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.48915 |
| 2015/07/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.015501 |
| 2015/06/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.021501 |
| 2015/05/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.030111 |
| 2015/04/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032019 |
| 2015/03/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.068919 |
| 2015/02/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.089919 |
| 2014/12/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.168019 |
| 2014/11/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.16801 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-04-29
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 6,910.71 | 14.44% |
| 菲律賓 | 2,201.47 | 4.6% |
| 多明尼加 | 2,201.47 | 4.6% |
| 印尼 | 2,177.54 | 4.55% |
| 埃及 | 2,177.54 | 4.55% |
| 巴西 | 2,172.76 | 4.54% |
| 土耳其 | 2,167.97 | 4.53% |
| 烏拉圭 | 2,153.61 | 4.5% |
| 馬來西亞 | 2,144.04 | 4.48% |
| 墨西哥 | 2,144.04 | 4.48% |
| 南非 | 2,124.90 | 4.44% |
| 智利 | 2,120.11 | 4.43% |
| 波蘭 | 2,120.11 | 4.43% |
| 塞爾維亞 | 2,110.54 | 4.41% |
| 匈牙利 | 2,110.54 | 4.41% |
| 祕魯 | 2,105.76 | 4.4% |
| 泰國 | 2,100.97 | 4.39% |
| 哥倫比亞 | 2,091.40 | 4.37% |
| 羅馬尼亞 | 2,091.40 | 4.37% |
| 捷克 | 2,081.83 | 4.35% |
| 現金及/或衍生產品 | 344.58 | 0.72% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 國庫券 | 47,513.51 | 99.28% |
| 現金及/或衍生產品 | 344.58 | 0.72% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-29
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 6.25 Jan 14, 2036 | 4.1% |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 9.75 Jun 05, 2026 | 2.97% |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 8.25 May 21, 2031 | 2.75% |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.00 | 1.97% |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) RegS 8.50 Mar 15, 2028 | 1.74% |
| SERBIA (REPUBLIC OF) 4.50 Jan 11, 2026 | 1.69% |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 8.90 Feb 15, 2023 | 1.64% |
| SERBIA (REPUBLIC OF) 4.50 Aug 20, 2032 | 1.45% |
| SERBIA (REPUBLIC OF) 5.88 Feb 08, 2028 | 1.27% |
| CNY CASH 0.00 | 1.09% |
| 其他 | 79% |