美金配息
iShares摩根新興市場當地貨幣債券ETF(LEMB)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-3.93%
一周
0.60%
一個月
-0.39%
三個月
0.20%
六個月
-3.38%
一年
2.72%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 除息日 | |
| 發放日 | |
| 配息總額 | |
| 2019/12/20 | |
|---|---|
| 除息日 | 2019-12-19 |
| 發放日 | 2019-12-26 |
| 配息總額 | 1.92709 |
| 2018/12/19 | |
|---|---|
| 除息日 | 2018-12-18 |
| 發放日 | 2018-12-24 |
| 配息總額 | 1.48915 |
| 2015/07/06 | |
|---|---|
| 除息日 | 2015-07-01 |
| 發放日 | 2015-07-08 |
| 配息總額 | 0.015501 |
| 2015/06/03 | |
|---|---|
| 除息日 | 2015-06-01 |
| 發放日 | 2015-06-05 |
| 配息總額 | 0.021501 |
| 2015/05/05 | |
|---|---|
| 除息日 | 2015-05-01 |
| 發放日 | 2015-05-07 |
| 配息總額 | 0.030111 |
| 2015/04/06 | |
|---|---|
| 除息日 | 2015-04-01 |
| 發放日 | 2015-04-08 |
| 配息總額 | 0.032019 |
| 2015/03/04 | |
|---|---|
| 除息日 | 2015-03-02 |
| 發放日 | 2015-03-06 |
| 配息總額 | 0.068919 |
| 2015/02/04 | |
|---|---|
| 除息日 | 2015-02-02 |
| 發放日 | 2015-02-06 |
| 配息總額 | 0.089919 |
| 2014/12/03 | |
|---|---|
| 除息日 | 2014-12-01 |
| 發放日 | 2014-12-05 |
| 配息總額 | 0.168019 |
| 2014/11/05 | |
|---|---|
| 除息日 | 2014-11-03 |
| 發放日 | 2014-11-07 |
| 配息總額 | 0.16801 |
| 2014/10/03 | |
|---|---|
| 除息日 | 2014-10-01 |
| 發放日 | 2014-10-07 |
| 配息總額 | 0.15004 |