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美金配息

iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF(EMB)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/02/26

最新淨值109.82
較前日漲跌幅 -0.33%
今年以來
-4.77%
一周
-1.75%
一個月
-3.30%
三個月
-2.59%
六個月
-0.73%
一年
-0.97%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.361606
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.395201
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.395751
2020/11/03
除息日 2020-11-02
發放日 2020-11-06
配息總額 0.395698
2020/10/02
除息日 2020-10-01
發放日 2020-10-07
配息總額 0.366048
2020/09/02
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-08
配息總額 0.333448
2020/08/04
除息日 2020-08-03
發放日 2020-08-07
配息總額 0.328077
2020/07/02
除息日 2020-07-01
發放日 2020-07-08
配息總額 0.32974
2020/06/02
除息日 2020-06-01
發放日 2020-06-05
配息總額 0.336533
2020/05/04
除息日 2020-05-01
發放日 2020-05-07
配息總額 0.379093
2020/04/02
除息日 2020-04-01
發放日 2020-04-07
配息總額 0.409168

基金淨值走勢