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美金配息

iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF(EMB)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/08/02

最新淨值112.53
較前日漲跌幅 0.38%
今年以來
-0.74%
一周
0.47%
一個月
0.68%
三個月
2.54%
六個月
0.56%
一年
3.76%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/08/03
除息日 2021-08-02
發放日 2021-08-06
配息總額 0.350305
2021/07/02
除息日 2021-07-01
發放日 2021-07-08
配息總額 0.355466
2021/06/02
除息日 2021-06-01
發放日 2021-06-07
配息總額 0.357775
2021/05/04
除息日 2021-05-03
發放日 2021-05-07
配息總額 0.347621
2021/04/05
除息日 2021-04-01
發放日 2021-04-08
配息總額 0.34804
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-05
配息總額 0.350624
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.361606
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.395201
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.395751
2020/11/03
除息日 2020-11-02
發放日 2020-11-06
配息總額 0.395698
2020/10/02
除息日 2020-10-01
發放日 2020-10-07
配息總額 0.366048

基金淨值走勢