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新興市場美元債券ETF

iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF(EMB) 美元

新興市場美元債券ETF 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 86.15

較前日漲跌幅 1.77

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    144/212
    贏過 33%
  • 發行日期 2007/12/17
  • 基金公司 iShares(BlackRock)
  • 基金規模 15,491.62(百萬美元)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-19.51%
一週
-0.39%
一個月
-5.07%
三個月
-11.17%
六個月
-19.51%
一年
-20.09%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 86.15 1.5 1.77
2022-06-30 84.65 -0.02 -0.02
2022-06-29 84.67 -0.24 -0.28
2022-06-28 84.91 -0.87 -1.01
2022-06-27 85.78 -0.24 -0.28
2022-06-24 86.02 -0.01 -0.01
2022-06-23 86.03 0.3 0.35
2022-06-22 85.73 0.14 0.16
2022-06-21 85.59 -0.1 -0.12
2022-06-17 85.69 0.15 0.18
2022-06-16 85.54 -0.46 -0.53
2022-06-15 86 0.7 0.82
2022-06-14 85.3 -0.36 -0.42
2022-06-13 85.66 -2.23 -2.54
2022-06-10 87.89 -0.92 -1.04
2022-06-09 88.81 -0.59 -0.66
2022-06-08 89.4 -0.44 -0.49
2022-06-07 89.84 -0.12 -0.13
2022-06-06 89.96 -0.36 -0.40
2022-06-03 90.32 -0.11 -0.12
2022-06-02 90.43 -0.01 -0.01
2022-06-01 90.44 -0.58 -0.64
2022-05-31 91.02 -0.38 -0.42
2022-05-27 91.4 0.62 0.68
2022-05-26 90.78 0.54 0.60
2022-05-25 90.24 0.74 0.83
2022-05-24 89.5 0.34 0.38
2022-05-23 89.16 0.37 0.42
2022-05-20 88.79 0.26 0.29
2022-05-19 88.53 -0.15 -0.17
2022-05-18 88.68 -0.15 -0.17
配息基準日 每單位 配息金額
2022/06/02 0.334914
2022/05/03 0.363991
2022/04/04 0.382569
2022/03/02 0.356357
2022/02/02 0.372829
2021/12/17 0.367541
2021/12/02 0.356978
2021/11/02 0.357852
2021/10/04 0.345127
2021/09/02 0.347547
2021/08/03 0.350305

基本資訊

基金名稱
iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF(EMB) 美元
英文名稱
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
基金管理公司
iShares(BlackRock)
台灣公司
基金規模
15,491.62(百萬美元)(2022/05/31)
計價幣別
美元
成立日期
2007/12/17
基金分類
新興市場美元債券ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-05-31
區域 金額 比例
墨西哥 90,161.24 5.82%
印尼 79,007.27 5.1%
沙烏地阿拉伯 75,599.11 4.88%
阿拉伯聯合酋長國 72,036.04 4.65%
卡塔爾 69,557.38 4.49%
土耳其 68,163.13 4.4%
中國 62,586.15 4.04%
菲律賓 57,628.83 3.72%
巴西 56,234.59 3.63%
阿曼 54,995.26 3.55%
智利 51,277.27 3.31%
祕魯 50,812.52 3.28%
哥倫比亞 49,573.19 3.2%
多明尼加共和國 49,573.19 3.2%
南非 49,418.27 3.19%
巴林 49,108.44 3.17%
巴拿馬 48,024.03 3.1%
埃及 43,221.62 2.79%
烏拉圭 36,095.48 2.33%
馬來西亞 35,940.56 2.32%
奈及利亞 31,912.74 2.06%
哈薩克 30,208.66 1.95%
厄瓜多爾 29,589.00 1.91%
羅馬尼亞 23,857.10 1.54%
阿根廷 22,462.85 1.45%
匈牙利 21,223.52 1.37%
安哥拉 21,068.61 1.36%
加納 17,040.78 1.1%
烏克蘭 16,421.12 1.06%
現金或衍生性金融商品 15,181.79 0.98%
其他 171,182.42 11.05%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-31
產業類型 金額 比例
主權債 1,302,845.36 84.1%
機構債 231,134.99 14.92%
現金或衍生性金融商品 15,181.79 0.98%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1.00 Jul 31, 2035 0.94%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.8%
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.50 Mar 20, 2027 0.78%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.10 Jun 18, 2050 0.75%
QATAR (STATE OF) RegS 5.10 Apr 23, 2048 0.57%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.00 Jul 31, 2030 0.55%
QATAR (STATE OF) RegS 4.82 Mar 14, 2049 0.55%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 4.25 Jan 07, 2025 0.48%
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 Apr 21, 2050 0.48%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.97 Apr 20, 2055 0.47%
其他 93%
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