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美國非投資等級(高收益)債券ETF

iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF(HYG) 美元

美國非投資等級(高收益)債券ETF 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 71.41

較前日漲跌幅(%) -0.47

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    89/225
    贏過 61%
  • 發行日期 2007/04/04
  • 基金公司 iShares(BlackRock)
  • 基金規模 15,162.92(百萬美元)(2022/07/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-15.56%
一週
-3.51%
一個月
-5.71%
三個月
-3.35%
六個月
-10.31%
一年
-15.23%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 71.41 -0.34 -0.47%
2022-09-26 71.75 -0.63 -0.87%
2022-09-23 72.38 -0.78 -1.07%
2022-09-22 73.16 -0.77 -1.04%
2022-09-21 73.93 0.16 0.22%
2022-09-20 73.77 -0.25 -0.34%
2022-09-19 74.02 0.31 0.42%
2022-09-16 73.71 -0.53 -0.71%
2022-09-15 74.24 -0.42 -0.56%
2022-09-14 74.66 -0.07 -0.09%
2022-09-13 74.73 -1.14 -1.50%
2022-09-12 75.87 0.19 0.25%
2022-09-09 75.68 0.6 0.80%
2022-09-08 75.08 0.41 0.55%
2022-09-07 74.67 0.43 0.58%
2022-09-06 74.24 -0.17 -0.23%
2022-09-02 74.41 0.42 0.57%
2022-09-01 73.99 -0.82 -1.10%
2022-08-31 74.81 -0.36 -0.48%
2022-08-30 75.17 -0.57 -0.75%
2022-08-29 75.74 -0.52 -0.68%
2022-08-26 76.26 -0.42 -0.55%
2022-08-25 76.68 0.41 0.54%
2022-08-24 76.27 0.03 0.04%
2022-08-23 76.24 -0.06 -0.08%
2022-08-22 76.3 -0.79 -1.02%
2022-08-19 77.09 -0.57 -0.73%
2022-08-18 77.66 -0.06 -0.08%
2022-08-17 77.72 -0.53 -0.68%
2022-08-16 78.25 -0.23 -0.29%
2022-08-15 78.48 0.06 0.08%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/09/02 0.366033
2022/08/02 0.303831
2022/07/05 0.329181
2022/06/02 0.306921
2022/05/03 0.305026
2022/04/04 0.333555
2022/03/02 0.307473
2022/02/02 0.305381
2021/12/17 0.29623
2021/12/02 0.281508
2021/11/02 0.277103

基本資訊

基金名稱
iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF(HYG) 美元
英文名稱
iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF (HYG)
基金管理公司
iShares(BlackRock)
台灣公司
基金規模
15,162.92(百萬美元)(2022/07/29)
計價幣別
美元
成立日期
2007/04/04
基金分類
美國非投資等級(高收益)債券ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
消費耐用品 244,186.94 19.89%
通訊 226,385.48 18.44%
非週期性消費者 161,563.61 13.16%
能源 143,884.91 11.72%
資本貨物 109,264.14 8.9%
科技 80,290.73 6.54%
基礎產業 35,725.69 2.91%
財務公司 34,620.77 2.82%
保險 33,884.16 2.76%
30,814.94 2.51%
運輸工具 28,359.57 2.31%
房地產投資信託基金 26,395.27 2.15%
銀行業 16,942.08 1.38%
金融其他 14,732.24 1.2%
現金或衍生性金融商品 13,259.02 1.08%
擁有無擔保 9,821.50 0.8%
經紀/資產管理/交流 9,821.50 0.8%
其他工業 7,857.20 0.64%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 2.55 1.18%
TRANSDIGM INC144A 6.25 Mar 15, 2026 0.49%
MOZART DEBT MERGER SUB INC 144A 3.88 Apr 01, 2029 0.42%
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD144A 5.50 Apr 20, 2026 0.37%
CENTENE CORPORATION 4.63 Dec 15, 2029 0.37%
CAESARS ENTERTAINMENT INC144A 6.25 Jul 01, 2025 0.36%
DIRECTV FINANCING LLC144A 5.88 Aug 15, 2027 0.36%
CCO HOLDINGS LLC 144A 5.13 May 01, 2027 0.35%
SPRINT CORP 7.88 Sep 15, 2023 0.35%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 3.15 Oct 01, 2026 0.33%
其他 95%
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