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美金配息

iShares iBoxx高收益公司債券ETF(HYG)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/08/02

最新淨值87.34
較前日漲跌幅 -0.44%
今年以來
2.46%
一周
-0.23%
一個月
-0.50%
三個月
1.22%
六個月
2.27%
一年
7.37%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/08/03
除息日 2021-08-02
發放日 2021-08-06
配息總額 0.282878
2021/07/02
除息日 2021-07-01
發放日 2021-07-08
配息總額 0.291521
2021/06/02
除息日 2021-06-01
發放日 2021-06-07
配息總額 0.29093
2021/05/04
除息日 2021-05-03
發放日 2021-05-07
配息總額 0.293943
2021/04/05
除息日 2021-04-01
發放日 2021-04-08
配息總額 0.293548
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-05
配息總額 0.306839
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.31824
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.359154
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.341413
2020/11/03
除息日 2020-11-02
發放日 2020-11-06
配息總額 0.35902
2020/10/02
除息日 2020-10-01
發放日 2020-10-07
配息總額 0.357399

基金淨值走勢