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美國高收益債ETF

iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF(HYG) 美元

iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF (HYG)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債ETF

iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF(HYG) 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值76.46
較前日漲跌幅 0.43%
今年以來
-10.78%
一周
-0.46%
一個月
-4.40%
三個月
-6.68%
六個月
-9.71%
一年
-8.37%
配息基準日
每單位
配息金額
2022/05/03
每單位
配息金額
0.305026
2022/04/04
每單位
配息金額
0.333555
2022/03/02
每單位
配息金額
0.307473
2022/02/02
每單位
配息金額
0.305381
2021/12/17
每單位
配息金額
0.29623
2021/12/02
每單位
配息金額
0.281508
2021/11/02
每單位
配息金額
0.277103
2021/10/04
每單位
配息金額
0.289453
2021/09/02
每單位
配息金額
0.275083
2021/08/03
每單位
配息金額
0.282878
2021/07/02
每單位
配息金額
0.291521

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
消費耐用品 246,055.98 19.6%
通訊 232,497.80 18.52%
非週期性消費者 181,780.14 14.48%
能源 147,759.13 11.77%
資本貨物 104,699.33 8.34%
科技 77,457.42 6.17%
基礎產業 35,527.47 2.83%
財務公司 35,150.86 2.8%
保險 35,150.86 2.8%
31,761.31 2.53%
運輸工具 27,367.45 2.18%
房地產投資信託基金 26,614.22 2.12%
銀行業 19,709.59 1.57%
金融其他 14,311.42 1.14%
現金或衍生性金融商品 13,683.73 1.09%
擁有無擔保 9,164.33 0.73%
經紀/資產管理/交流 8,913.25 0.71%
其他工業 7,783.40 0.62%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.45 -- 0.62%
SPRINT CORP 7.88 Sep 15, 2023 0.4%
TRANSDIGM INC 144A 6.25 Mar 15, 2026 0.4%
MOZART DEBT MERGER SUB INC 144A 3.88 Apr 01, 2029 0.39%
DIRECTV FINANCING LLC 144A 5.88 Aug 15, 2027 0.33%
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 6.25 Jul 01, 2025 0.32%
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A 5.50 Apr 20, 2026 0.32%
CENTENE CORPORATION 4.63 Dec 15, 2029 0.31%
CCO HOLDINGS LLC 144A 5.13 May 01, 2027 0.3%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 3.15 Oct 01, 2026 0.29%
其他 96%