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美金配息

iShares美國與國際高收益公司債券ETF(GHYG)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/02/26

最新淨值50.45
較前日漲跌幅 -0.43%
今年以來
-0.37%
一周
-0.67%
一個月
-0.42%
三個月
2.16%
六個月
5.25%
一年
7.52%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.189447
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.224485
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.185983
2020/11/03
除息日 2020-11-02
發放日 2020-11-06
配息總額 0.183499
2020/10/02
除息日 2020-10-01
發放日 2020-10-07
配息總額 0.181802
2020/09/02
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-08
配息總額 0.181802
2020/08/04
除息日 2020-08-03
發放日 2020-08-07
配息總額 0.180112
2020/07/02
除息日 2020-07-01
發放日 2020-07-08
配息總額 0.184999
2020/06/02
除息日 2020-06-01
發放日 2020-06-05
配息總額 0.183001
2020/05/04
除息日 2020-05-01
發放日 2020-05-07
配息總額 0.184891
2020/04/02
除息日 2020-04-01
發放日 2020-04-07
配息總額 0.179891

基金淨值走勢