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全球非投資等級(高收益)債券ETF

iShares美國與國際非投資等級公司債券ETF(GHYG) 美元

全球非投資等級(高收益)債券ETF 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 40.78

較前日漲跌幅 0.39

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    130/212
    贏過 39%
  • 發行日期 2012/04/03
  • 基金公司 iShares(BlackRock)
  • 基金規模 105.81(百萬美元)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-15.78%
一週
-1.73%
一個月
-7.03%
三個月
-10.85%
六個月
-15.78%
一年
-15.89%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 40.78 0.16 0.39
2022-06-30 40.62 -0.12 -0.29
2022-06-29 40.74 -0.39 -0.95
2022-06-28 41.13 -0.39 -0.94
2022-06-27 41.52 0 0.00
2022-06-24 41.52 0.26 0.63
2022-06-23 41.26 0.01 0.02
2022-06-22 41.25 -0.09 -0.22
2022-06-21 41.34 0.13 0.32
2022-06-17 41.21 0.02 0.05
2022-06-16 41.19 -0.38 -0.91
2022-06-15 41.57 0.42 1.02
2022-06-14 41.15 -0.1 -0.24
2022-06-13 41.25 -1.21 -2.85
2022-06-10 42.46 -0.59 -1.37
2022-06-09 43.05 -0.36 -0.83
2022-06-08 43.41 -0.1 -0.23
2022-06-07 43.51 -0.08 -0.18
2022-06-06 43.59 -0.11 -0.25
2022-06-03 43.7 -0.19 -0.43
2022-06-02 43.89 0.11 0.25
2022-06-01 43.78 -0.31 -0.70
2022-05-31 44.09 -0.02 -0.05
2022-05-27 44.11 0.29 0.66
2022-05-26 43.82 0.53 1.22
2022-05-25 43.29 0.32 0.74
2022-05-24 42.97 0.07 0.16
2022-05-23 42.9 0.24 0.56
2022-05-20 42.66 0.02 0.05
2022-05-19 42.64 0.1 0.24
2022-05-18 42.54 -0.34 -0.79
配息基準日 每單位 配息金額
2022/06/02 0.156306
2022/05/03 0.152831
2022/04/04 0.16841
2022/03/02 0.166431
2022/02/02 0.168371
2021/12/17 0.226203
2021/12/02 0.177525
2021/11/02 0.179162
2021/10/04 0.182401
2021/09/02 0.171473
2021/08/03 0.179223

iShares美國與國際非投資等級公司債券ETF(GHYG) 美元相關討論

基本資訊

基金名稱
iShares美國與國際非投資等級公司債券ETF(GHYG) 美元
英文名稱
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG)
基金管理公司
iShares(BlackRock)
台灣公司
基金規模
105.81(百萬美元)(2022/05/31)
計價幣別
美元
成立日期
2012/04/03
基金分類
全球非投資等級(高收益)債券ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-05-31
區域 金額 比例
美國 6,684.08 63.17%
英國 580.90 5.49%
義大利 514.24 4.86%
法國 485.67 4.59%
德國 437.00 4.13%
加拿大 349.18 3.3%
西班牙 243.37 2.3%
盧森堡 182.00 1.72%
荷蘭 177.76 1.68%
現金或衍生性金融商品 166.12 1.57%
以色列 149.19 1.41%
其他 609.47 5.76%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-31
產業類型 金額 比例
消費耐用品 2,081.30 19.67%
通訊 1,967.03 18.59%
非週期性消費者 1,395.65 13.19%
能源 951.24 8.99%
資本貨物 887.75 8.39%
科技 578.79 5.47%
銀行業 517.42 4.89%
運輸工具 347.06 3.28%
基礎產業 323.78 3.06%
電力 264.53 2.5%
保險 232.78 2.2%
金融 219.03 2.07%
金融其他 217.97 2.06%
現金或衍生性金融商品 166.12 1.57%
房地產投資信託基金 164.01 1.55%
其他工業 104.75 0.99%
無擔保 92.06 0.87%
經紀/資產管理/交易所 51.85 0.49%
其他實用工具 16.93 0.16%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 1.3%
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.13 Jun 16, 2025 0.35%
SPRINT CORP 7.88 Sep 15, 2023 0.31%
TRANSDIGM INC 144A 6.25 Mar 15, 2026 0.3%
MOZART DEBT MERGER SUB INC 144A 3.88 Apr 01, 2029 0.26%
CENTENE CORPORATION 4.63 Dec 15, 2029 0.25%
DIRECTV FINANCING LLC 144A 5.88 Aug 15, 2027 0.25%
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A 5.50 Apr 20, 2026 0.24%
FORD MOTOR COMPANY 3.25 Feb 12, 2032 0.23%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 3.15 Oct 01, 2026 0.23%
其他 96%
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