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美金配息

iShares美國與國際高收益公司債券ETF(GHYG)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/05/06

最新淨值50.48
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
1.11%
一周
-0.32%
一個月
0.71%
三個月
0.75%
六個月
5.40%
一年
21.12%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/05/04
除息日 2021-05-03
發放日 2021-05-07
配息總額 0.199348
2021/04/05
除息日 2021-04-01
發放日 2021-04-08
配息總額 0.203441
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-05
配息總額 0.190117
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.189447
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.224485
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.185983
2020/11/03
除息日 2020-11-02
發放日 2020-11-06
配息總額 0.183499
2020/10/02
除息日 2020-10-01
發放日 2020-10-07
配息總額 0.181802
2020/09/02
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-08
配息總額 0.181802
2020/08/04
除息日 2020-08-03
發放日 2020-08-07
配息總額 0.180112
2020/07/02
除息日 2020-07-01
發放日 2020-07-08
配息總額 0.184999

基金淨值走勢