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公債及投資級債券ETF

iShares 7-10年期美國公債ETF(IEF) 美元

公債及投資級債券ETF 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 103.24

較前日漲跌幅 1.02

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    6/212
    贏過 98%
  • 發行日期 2002/07/22
  • 基金公司 iShares(BlackRock)
  • 基金規模 18,425.13(百萬美元)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-9.73%
一週
2.07%
一個月
0.61%
三個月
-2.96%
六個月
-9.73%
一年
-9.59%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 103.24 1.04 1.02
2022-06-30 102.2 0.74 0.73
2022-06-29 101.46 0.78 0.77
2022-06-28 100.68 0.12 0.12
2022-06-27 100.56 -0.53 -0.52
2022-06-24 101.09 -0.38 -0.37
2022-06-23 101.47 0.58 0.57
2022-06-22 100.89 1.26 1.26
2022-06-21 99.63 -0.53 -0.53
2022-06-17 100.16 0.04 0.04
2022-06-16 100.12 0.61 0.61
2022-06-15 99.51 1.35 1.38
2022-06-14 98.16 -0.75 -0.76
2022-06-13 98.91 -1.79 -1.78
2022-06-10 100.7 -0.98 -0.96
2022-06-09 101.68 -0.12 -0.12
2022-06-08 101.8 -0.36 -0.35
2022-06-07 102.16 0.41 0.40
2022-06-06 101.75 -0.75 -0.73
2022-06-03 102.5 -0.22 -0.21
2022-06-02 102.72 0.1 0.10
2022-06-01 102.62 -0.72 -0.70
2022-05-31 103.34 -0.97 -0.93
2022-05-27 104.31 0.11 0.11
2022-05-26 104.2 -0.07 -0.07
2022-05-25 104.27 0.2 0.19
2022-05-24 104.07 0.88 0.85
2022-05-23 103.19 -0.6 -0.58
2022-05-20 103.79 0.46 0.45
2022-05-19 103.33 0.39 0.38
2022-05-18 102.94 0.74 0.72
配息基準日 每單位 配息金額
2022/06/02 0.129264
2022/05/03 0.125114
2022/04/04 0.121442
2022/03/02 0.100999
2022/02/02 0.108126
2021/12/17 0.105857
2021/12/02 0.087705
2021/11/02 0.081436
2021/10/04 0.080198
2021/09/02 0.080411
2021/08/03 0.076119

iShares 7-10年期美國公債ETF(IEF) 美元相關討論

基本資訊

基金名稱
iShares 7-10年期美國公債ETF(IEF) 美元
英文名稱
ISHARES TRUST (IEF)
基金管理公司
iShares(BlackRock)
台灣公司
基金規模
18,425.13(百萬美元)(2022/05/31)
計價幣別
美元
成立日期
2002/07/22
基金分類
公債及投資級債券ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-31
產業類型 金額 比例
國庫券 1,836,617.14 99.68%
現金或衍生性金融商品 5,896.04 0.32%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
TREASURY NOTE 0.63 Aug 15, 2030 25.84%
TREASURY NOTE (OLD) 1.38 Nov 15, 2031 25.13%
TREASURY NOTE (2OLD) 1.25 Aug 15, 2031 20.78%
TREASURY NOTE 2.38 May 15, 2029 8.31%
TREASURY NOTE 2.63 Feb 15, 2029 7.8%
TREASURY NOTE 1.50 Feb 15, 2030 5.39%
TREASURY NOTE 0.63 May 15, 2030 5.31%
TREASURY NOTE (OTR) 1.88 Feb 15, 2032 0.86%
TREASURY NOTE (OTR) 2.88 Apr 30, 2029 0.31%
TREASURY NOTE 1.63 May 15, 2031 0.27%
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