亞高收/亞債
富邦中國高收益債券基金B配息(人民幣)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-4.29%
一周
-0.88%
一個月
-0.24%
三個月
4.06%
六個月
-4.73%
一年
0.13%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/06/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0525 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/05/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0505 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2020/03/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0524 |
| 年化配息率 (%) |
6.92 |
| 配息來自 本金比例 |
15% |
| 2020/02/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0534 |
| 年化配息率 (%) |
6.91 |
| 配息來自 本金比例 |
35% |
| 2020/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0535 |
| 年化配息率 (%) |
6.91 |
| 配息來自 本金比例 |
31% |
| 2019/12/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0535 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
40% |
| 2019/11/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0537 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
36% |
| 2019/10/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0543 |
| 年化配息率 (%) |
6.88 |
| 配息來自 本金比例 |
37% |
| 2019/09/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0543 |
| 年化配息率 (%) |
6.91 |
| 配息來自 本金比例 |
33% |
| 2019/08/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0546 |
| 年化配息率 (%) |
6.91 |
| 配息來自 本金比例 |
17% |