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亞高收/亞債

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/04/08

最新淨值8.5496
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
-0.50%
一周
-0.03%
一個月
0.07%
三個月
-0.17%
六個月
1.32%
一年
7.44%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/08
每單位
配息金額
0.0472
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/08
每單位
配息金額
0.0461
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/08
每單位
配息金額
0.0477
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
36%
2021/01/08
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
36%
2020/12/08
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
41%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.0502
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
35%
2020/10/08
每單位
配息金額
0.0495
年化配息率
(%)
6.81
配息來自
本金比例
37%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.0519
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
42%
2020/08/10
每單位
配息金額
0.0522
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
36%
2020/07/08
每單位
配息金額
0.0511
年化配息率
(%)
6.88
配息來自
本金比例
36%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.0525
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
27%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-12-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-12-31

持股持債明細

資料日期: 2020-12-31