亞高收/亞債
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)
ISIN：TW000T1041B8
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-21.53%
一周
-11.04%
一個月
-19.57%
三個月
-21.32%
六個月
-21.03%
一年
-19.85%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/10/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0473 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0473 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
| 2021/07/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0473 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
25.00% |
| 2021/06/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0473 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
34.00% |
| 2021/05/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0472 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
36.00% |
| 2021/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0472 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
23.00% |
| 2021/03/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0461 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
36.00% |
| 2021/02/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0477 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
36.00% |
| 2021/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0485 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
36% |
| 2020/12/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.049 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
41.00% |
| 2020/11/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0502 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
35.00% |