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亞高收/亞債

富邦中國高收益債券基金B配息(人民幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/07/10

最新淨值8.87
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
-4.29%
一周
-0.88%
一個月
-0.24%
三個月
4.06%
六個月
-4.73%
一年
0.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/08
每單位
配息金額
0.0525
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/08
每單位
配息金額
0.0505
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/08
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
30%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.0524
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
15%
2020/02/10
每單位
配息金額
0.0534
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
35%
2020/01/08
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
31%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
40%
2019/11/08
每單位
配息金額
0.0537
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
36%
2019/10/08
每單位
配息金額
0.0543
年化配息率
(%)
6.88
配息來自
本金比例
37%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.0543
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
33%
2019/08/08
每單位
配息金額
0.0546
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
17%

基金淨值走勢