亞高收/亞債
富邦中國高收益債券基金B配息(人民幣)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
7.13%
一周
-0.73%
一個月
-0.37%
三個月
0.17%
六個月
1.57%
一年
8.81%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/10/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0543 |
| 年化配息率 (%) |
6.88 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0543 |
| 年化配息率 (%) |
6.91 |
| 配息來自 本金比例 |
33% |
| 2019/08/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0546 |
| 年化配息率 (%) |
6.91 |
| 配息來自 本金比例 |
17% |
| 2019/07/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0547 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
34% |
| 2019/06/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0547 |
| 年化配息率 (%) |
6.92 |
| 配息來自 本金比例 |
42% |
| 2019/05/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0548 |
| 年化配息率 (%) |
6.92 |
| 配息來自 本金比例 |
24% |
| 2019/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
6.94 |
| 配息來自 本金比例 |
39% |
| 2019/03/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0547 |
| 年化配息率 (%) |
6.97 |
| 配息來自 本金比例 |
35% |
| 2019/02/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0548 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
74% |
| 2019/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.054 |
| 年化配息率 (%) |
7.02 |
| 配息來自 本金比例 |
52% |
| 2018/12/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.054 |
| 年化配息率 (%) |
7.04 |
| 配息來自 本金比例 |
50% |