亞高收/亞債

富邦中國高收益債券基金B配息(人民幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/11/07

最新淨值9.3234
較前日漲跌幅 -0.31%
今年以來
7.13%
一周
-0.73%
一個月
-0.37%
三個月
0.17%
六個月
1.57%
一年
8.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/08
每單位
配息金額
0.0543
年化配息率
(%)
6.88
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/09
每單位
配息金額
0.0543
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
33%
2019/08/08
每單位
配息金額
0.0546
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
17%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.0547
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
34%
2019/06/10
每單位
配息金額
0.0547
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
42%
2019/05/08
每單位
配息金額
0.0548
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
24%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
39%
2019/03/08
每單位
配息金額
0.0547
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
35%
2019/02/12
每單位
配息金額
0.0548
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
74%
2019/01/08
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.02
配息來自
本金比例
52%
2018/12/10
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.04
配息來自
本金比例
50%

基金淨值走勢