亞高收/亞債
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.50%
一周
-0.03%
一個月
0.07%
三個月
-0.17%
六個月
1.32%
一年
7.44%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0472 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/03/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0461 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/02/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0477 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
36% |
| 2021/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0485 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
36% |
| 2020/12/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.049 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
41% |
| 2020/11/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0502 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
35% |
| 2020/10/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0495 |
| 年化配息率 (%) |
6.81 |
| 配息來自 本金比例 |
37% |
| 2020/09/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0519 |
| 年化配息率 (%) |
7.01 |
| 配息來自 本金比例 |
42% |
| 2020/08/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0522 |
| 年化配息率 (%) |
7.01 |
| 配息來自 本金比例 |
36% |
| 2020/07/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511 |
| 年化配息率 (%) |
6.88 |
| 配息來自 本金比例 |
36% |
| 2020/06/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0525 |
| 年化配息率 (%) |
7.06 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |