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亞高收/亞債

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)

ISIN:TW000T1041B8

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2022/01/24

最新淨值5.6624
較前日漲跌幅 0.82%
今年以來
-6.40%
一周
11.28%
一個月
-6.75%
三個月
-14.52%
六個月
-30.36%
一年
-30.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/08
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
57%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
9.92
配息來自
本金比例
24%
2021/10/08
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
24%
2021/09/08
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
27%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
6.89
配息來自
本金比例
28%
2021/07/08
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
6.77
配息來自
本金比例
25%
2021/06/08
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
6.66
配息來自
本金比例
34%
2021/05/10
每單位
配息金額
0.0472
年化配息率
(%)
6.62
配息來自
本金比例
36%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.0472
年化配息率
(%)
6.62
配息來自
本金比例
23%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.0461
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
36%
2021/02/08
每單位
配息金額
0.0477
年化配息率
(%)
6.62
配息來自
本金比例
36%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-30