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亞高收/亞債

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)

ISIN:TW000T1041B8

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/10/12

最新淨值6.5109
較前日漲跌幅 -4.99%
今年以來
-21.53%
一周
-11.04%
一個月
-19.57%
三個月
-21.32%
六個月
-21.03%
一年
-19.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/08
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/09
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
28.00%
2021/07/08
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
25.00%
2021/06/08
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
34.00%
2021/05/10
每單位
配息金額
0.0472
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
36.00%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.0472
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
23.00%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.0461
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
36.00%
2021/02/08
每單位
配息金額
0.0477
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
36.00%
2021/01/08
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
36%
2020/12/08
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
41.00%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.0502
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
35.00%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-04-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-04-30

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31