基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

亞洲非投資級債(高收益)/亞債

富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

亞洲非投資級債(高收益)/亞債 人民幣

更新日期:2022/06/28

最新淨值 4.3546

較前日漲跌幅 -0.15

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    8/212
    贏過 97%
  • ISIN TW000T1041B8
  • 發行日期 2013/06/28
  • 基金公司 富邦投信
  • 基金規模 2.64億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-24.36%
一週
-1.35%
一個月
-6.46%
三個月
-3.13%
六個月
-24.61%
一年
-43.53%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-28 4.3546 -0.0067 -0.15
2022-06-27 4.3613 0.0018 0.04
2022-06-24 4.3595 -0.0253 -0.58
2022-06-23 4.3848 -0.0255 -0.58
2022-06-22 4.4103 -0.0041 -0.09
2022-06-21 4.4144 -0.033 -0.74
2022-06-20 4.4474 -0.0364 -0.81
2022-06-17 4.4838 -0.0215 -0.48
2022-06-16 4.5053 -0.0099 -0.22
2022-06-15 4.5152 -0.0164 -0.36
2022-06-14 4.5316 -0.033 -0.72
2022-06-13 4.5646 -0.0363 -0.79
2022-06-10 4.6009 -0.0204 -0.44
2022-06-09 4.6213 -0.0422 -0.90
2022-06-08 4.6635 0.007 0.15
2022-06-07 4.6565 0.0036 0.08
2022-06-06 4.6529 0.0015 0.03
2022-06-02 4.6514 0.0056 0.12
2022-06-01 4.6458 -0.0133 -0.29
2022-05-31 4.6591 -0.017 -0.36
2022-05-30 4.6761 -0.0139 -0.30
2022-05-27 4.69 -0.0325 -0.69
2022-05-26 4.7225 0.0044 0.09
2022-05-25 4.7181 0.0146 0.31
2022-05-24 4.7035 0.0001 0.00
2022-05-23 4.7034 -0.0059 -0.13
2022-05-20 4.7093 0.0118 0.25
2022-05-19 4.6975 -0.0257 -0.54
2022-05-18 4.7232 0.0226 0.48
2022-05-17 4.7006 -0.0364 -0.77
2022-05-16 4.737 0.0078 0.16
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/08 0.0346 8.9 N/A
2022/05/10 0.035 8.69 81.00%
2022/04/08 0.04 N/A 81.00%
2022/03/08 0.047 N/A 51.00%
2022/02/08 0.047 N/A 40.00%
2022/01/10 0.047 9.8 N/A
2021/12/08 0.0473 9.15 57%
2021/11/08 0.0473 9.92 24%
2021/10/08 0.0473 8.28 24%
2021/09/08 0.0473 6.91 27.00%
2021/09/08 0.0473 6.91 27%

基本資訊

基金名稱
富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
英文名稱
Fubon China High Yield Bond Fund-B(CNY)
基金管理公司
富邦投信
台灣公司
基金規模
2.64億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2013/06/28
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.500%
最高保管費
0.250%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-05-31
區域 金額 比例
開曼群島 8,127 30.75%
美屬維爾京群島 5,841 22.1%
百慕達 2,328 8.81%
香港 1,771 6.7%
其他資產 1,662 6.29%
新加坡 1,184 4.48%
英國 938 3.55%
英屬澤西島 885 3.35%
印度 856 3.24%
印尼 817 3.09%
蒙古 534 2.02%
荷蘭 526 1.99%
美國 492 1.86%
中國 468 1.77%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
買斷債券 23,302 88.17%
存款 2,836 10.73%
其他 1%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
LASUDE 4.6 09/13/22 3.75%
WESCHI 4.95 07/08/26 3.35%
CIFIHG 6.55 03/28/24 3.12%
INDYIJ 8 1/4 10/22/25 3.07%
CHINSC 7 1/4 04/19/23 3.03%
HONGQI 6 1/4 06/08/24 3%
CHIOIL 4.7 06/30/26 2.89%
CWAHK 4.85 05/18/26 2.82%
ANTOIL 8 3/4 01/26/25 2.63%
MPEL 4 7/8 06/06/25 2.61%
其他 69%