亞高收/亞債
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)
ISIN：TW000T1041B8
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-6.40%
一周
11.28%
一個月
-6.75%
三個月
-14.52%
六個月
-30.36%
一年
-30.77%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/12/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0473 |
| 年化配息率 (%) |
9.15 |
| 配息來自 本金比例 |
57% |
| 2021/11/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0473 |
| 年化配息率 (%) |
9.92 |
| 配息來自 本金比例 |
24% |
| 2021/10/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0473 |
| 年化配息率 (%) |
8.28 |
| 配息來自 本金比例 |
24% |
| 2021/09/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0473 |
| 年化配息率 (%) |
6.91 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |
| 2021/08/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0473 |
| 年化配息率 (%) |
6.89 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |
| 2021/07/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0473 |
| 年化配息率 (%) |
6.77 |
| 配息來自 本金比例 |
25% |
| 2021/06/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0473 |
| 年化配息率 (%) |
6.66 |
| 配息來自 本金比例 |
34% |
| 2021/05/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0472 |
| 年化配息率 (%) |
6.62 |
| 配息來自 本金比例 |
36% |
| 2021/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0472 |
| 年化配息率 (%) |
6.62 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |
| 2021/03/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0461 |
| 年化配息率 (%) |
6.44 |
| 配息來自 本金比例 |
36% |
| 2021/02/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0477 |
| 年化配息率 (%) |
6.62 |
| 配息來自 本金比例 |
36% |