新興本地債
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-12.87%
一周
0.58%
一個月
-1.41%
三個月
7.44%
六個月
-12.47%
一年
-1.84%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.076161 |
| 年化配息率 (%) |
12.35 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.072422 |
| 年化配息率 (%) |
12.35 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.069196 |
| 年化配息率 (%) |
12.35 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08268 |
| 年化配息率 (%) |
12.35 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08558 |
| 年化配息率 (%) |
12.35 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.087951 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
46% |
| 2019/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.084745 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
64% |
| 2019/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08666 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
46% |
| 2019/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.085015 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.084252 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
64% |
| 2019/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.087584 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |