新興本地債
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
10.92%
一周
-1.91%
一個月
-0.62%
三個月
1.40%
六個月
7.96%
一年
14.09%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.085015 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.084252 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.087584 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.087346 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
48% |
| 2019/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.082817 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083893 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/03/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.085044 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.087439 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.088336 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
51% |
| 2018/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.084729 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2018/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.090357 |
| 年化配息率 (%) |
13.25 |
| 配息來自 本金比例 |
76% |