新興本地貨幣債

先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地貨幣債

淨值日期2019/09/11

最新淨值8.1421
較前日漲跌幅 -0.17%
今年以來
8.85%
一周
0.82%
一個月
-1.22%
三個月
2.57%
六個月
5.14%
一年
15.56%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/07/31
每單位
配息金額
0.087584
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/28
每單位
配息金額
0.087346
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
N/A
2019/05/31
每單位
配息金額
0.082817
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.083893
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.085044
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.087439
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.088336
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
51%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.084729
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2018/11/30
每單位
配息金額
0.090357
年化配息率
(%)
13.25
配息來自
本金比例
76%
2018/10/31
每單位
配息金額
0.088965
年化配息率
(%)
13.25
配息來自
本金比例
54%
2018/09/28
每單位
配息金額
0.090354
年化配息率
(%)
13.25
配息來自
本金比例
65%

基金淨值走勢