基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

新興市場本地貨幣債

先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

新興市場本地貨幣債 南非幣

更新日期:2022/06/30

最新淨值 5.2487

較前日漲跌幅 -0.76

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    73/212
    贏過 66%
  • ISIN IE00BYXQLH65
  • 發行日期 2017/03/20
  • 基金公司 先機環球基金
  • 基金規模 80.00 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-16.76%
一週
-2.08%
一個月
-6.70%
三個月
-9.10%
六個月
-16.76%
一年
-19.98%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-30 5.2487 -0.0404 -0.76
2022-06-29 5.2891 -0.0379 -0.71
2022-06-28 5.327 -0.0135 -0.25
2022-06-27 5.3405 -0.0029 -0.05
2022-06-24 5.3434 -0.0169 -0.32
2022-06-23 5.3603 -0.0296 -0.55
2022-06-22 5.3899 -0.0197 -0.36
2022-06-21 5.4096 -0.0058 -0.11
2022-06-20 5.4154 0.0005 0.01
2022-06-17 5.4149 -0.0297 -0.55
2022-06-16 5.4446 0.0028 0.05
2022-06-15 5.4418 -0.0029 -0.05
2022-06-14 5.4447 -0.0723 -1.31
2022-06-13 5.517 -0.0547 -0.98
2022-06-10 5.5717 -0.0194 -0.35
2022-06-09 5.5911 -0.004 -0.07
2022-06-08 5.5951 -0.0044 -0.08
2022-06-07 5.5995 -0.0061 -0.11
2022-06-01 5.6056 -0.0572 -1.01
2022-05-31 5.6628 -0.0075 -0.13
2022-05-30 5.6703 0.0231 0.41
2022-05-27 5.6472 0.0295 0.53
2022-05-26 5.6177 0.0295 0.53
2022-05-25 5.5882 0.0082 0.15
2022-05-24 5.58 0.0122 0.22
2022-05-23 5.5678 0.0223 0.40
2022-05-20 5.5455 0.0055 0.10
2022-05-19 5.54 -0.0256 -0.46
2022-05-18 5.5656 -0.0071 -0.13
2022-05-17 5.5727 -0.0206 -0.37
2022-05-16 5.5933 0.0009 0.02
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/05/31 0.04483 9.5 N/A
2022/04/29 0.045752 9.5 N/A
2022/03/31 0.046993 9.5 50.45%
2022/02/28 0.047919 9.5 100.00%
2022/01/31 0.050853 9.5 100.00%
2021/12/31 0.048468 8.8 7.32%
2021/11/30 0.047848 8.8 100.00%
2021/10/29 0.049083 8.8 50.81%
2021/09/30 0.050597 8.8 100.00%
2021/08/31 0.051926 8.8 57.18%
2021/07/31 0.052205 8.8 N/A

基本資訊

基金名稱
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)
英文名稱
Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (ZAR) Hedged Income(F)
基金管理公司
先機環球基金
台灣公司
富盛投顧
基金規模
80.00 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2017/03/20
基金分類
新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.01 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
墨西哥 844.60 10.3%
英國 475.60 5.8%
阿拉伯聯合大公國 377.20 4.6%
巴西 360.80 4.4%
印度 344.40 4.2%
中國 319.80 3.9%
南非 262.40 3.2%
巴林 246.00 3%
盧森堡 246.00 3%
香港 221.40 2.7%
其他 4,501.80 54.9%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
Digicel Group 0.5 Ltd. 10.0% 01-Apr-2024 2.1%
Oil & Gas Holding Co. Bsc 8.375% 07-Nov-2028 2%
C&W Senior Financing Dac 6.875% 15-Sep-2027 1.9%
Petroleos Mexicanos SA 7.69% 23-Jan-2050 1.8%
AI Candelaria (Spain), S.L.U. 7.5% 15-Dec-2028 1.7%
Puma International Financing SA 5.125% 06-Oct-2024 1.7%
Braskem Idesa, S.A.P.I. 7.45% 15-Nov-2029 1.6%
Inkia Energy Ltd. 5.875% 09-Nov-2027 1.6%
Cydsa, S.A.B. de C.V. 6.25% 04-Oct-2027 1.5%
Oman Sovereign Sukuk Saoc 4.875% 15-Jun-2030 1.5%
其他 82%