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南非幣配息

先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/06/17

最新淨值7.2142
較前日漲跌幅 -1.40%
今年以來
-3.33%
一周
-2.10%
一個月
-0.33%
三個月
1.71%
六個月
-3.66%
一年
7.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/30
每單位
配息金額
0.052764
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/31
每單位
配息金額
0.057495
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
95.44%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.060523
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
100%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.062732
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
100%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.071296
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
63.25%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.069359
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
65.03%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.065618
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
76.54%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.069942
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
100%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.072164
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
82%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.073702
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
80%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.076068
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
100%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-02-28

持股持債明細

資料日期: 2021-02-28