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新興本地債

先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

ISIN:IE00BYXQLH65

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2022/01/26

最新淨值6.4402
較前日漲跌幅 0.37%
今年以來
-1.84%
一周
1.34%
一個月
-1.55%
三個月
-1.86%
六個月
-4.36%
一年
-7.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.048468
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.047848
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.049083
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.050597
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.051926
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/31
每單位
配息金額
0.052205
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
0.052697
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
100.00%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.053544
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
66.21%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.052764
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
65.53%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.057495
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
100.00%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.060523
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
100%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-30