新興本地債

先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)

淨值日期2020/09/29

最新淨值7.134

較前日漲跌幅 -0.14%

今年以來

-7.34%

一周

-2.18%

一個月

-2.24%

三個月

-0.90%

六個月

11.70%

一年

-1.12%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/08/31
每單位配息金額	0.072164
年化配息率 (%)	11.75
配息來自本金比例	N/A

2020/07/31
每單位配息金額	0.073702
年化配息率 (%)	11.75
配息來自本金比例	N/A

2020/06/30
每單位配息金額	0.076068
年化配息率 (%)	12.35
配息來自本金比例	100%

2020/05/29
每單位配息金額	0.076161
年化配息率 (%)	12.35
配息來自本金比例	66%

2020/04/30
每單位配息金額	0.072422
年化配息率 (%)	12.35
配息來自本金比例	62%

2020/03/31
每單位配息金額	0.069196
年化配息率 (%)	12.35
配息來自本金比例	100%

2020/02/28
每單位配息金額	0.08268
年化配息率 (%)	12.35
配息來自本金比例	100%

2020/01/31
每單位配息金額	0.08558
年化配息率 (%)	12.35
配息來自本金比例	100%

2019/12/31
每單位配息金額	0.087951
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	46%

2019/11/29
每單位配息金額	0.084745
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	64%

2019/10/31
每單位配息金額	0.08666
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	46%

基金淨值走勢