新興本地債
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.44%
一周
0.11%
一個月
1.84%
三個月
4.86%
六個月
5.45%
一年
15.27%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.087951 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.084745 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
% |
| 2019/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08666 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
46% |
| 2019/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.085015 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.084252 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
64% |
| 2019/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.087584 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.087346 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
48% |
| 2019/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.082817 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083893 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/03/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.085044 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.087439 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |