新興本地債
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-5.93%
一周
2.07%
一個月
0.34%
三個月
-5.40%
六個月
3.26%
一年
17.47%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.060523 |
| 年化配息率 (%) |
9.85 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/01/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.062732 |
| 年化配息率 (%) |
9.85 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.071296 |
| 年化配息率 (%) |
11 |
| 配息來自 本金比例 |
63.25% |
| 2020/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.069359 |
| 年化配息率 (%) |
11 |
| 配息來自 本金比例 |
65.03% |
| 2020/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.065618 |
| 年化配息率 (%) |
11 |
| 配息來自 本金比例 |
76.54% |
| 2020/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.069942 |
| 年化配息率 (%) |
11.75 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.072164 |
| 年化配息率 (%) |
11.75 |
| 配息來自 本金比例 |
82% |
| 2020/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.073702 |
| 年化配息率 (%) |
11.75 |
| 配息來自 本金比例 |
80% |
| 2020/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.076068 |
| 年化配息率 (%) |
12.35 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.076161 |
| 年化配息率 (%) |
12.35 |
| 配息來自 本金比例 |
66% |
| 2020/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.072422 |
| 年化配息率 (%) |
12.35 |
| 配息來自 本金比例 |
62% |