新興本地債
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)
ISIN：IE00BYXQLH65
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-8.06%
一周
-1.41%
一個月
-5.24%
三個月
-3.88%
六個月
-2.65%
一年
1.18%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051926 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.052205 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.052697 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.053544 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
66.21% |
| 2021/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.052764 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
65.53% |
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.057495 |
| 年化配息率 (%) |
9.85 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.060523 |
| 年化配息率 (%) |
9.85 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2021/01/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.062732 |
| 年化配息率 (%) |
9.85 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.071296 |
| 年化配息率 (%) |
11 |
| 配息來自 本金比例 |
63.25% |
| 2020/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.069359 |
| 年化配息率 (%) |
11 |
| 配息來自 本金比例 |
74.10% |
| 2020/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.065618 |
| 年化配息率 (%) |
11 |
| 配息來自 本金比例 |
76.54% |