新興本地貨幣債
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
8.85%
一周
0.82%
一個月
-1.22%
三個月
2.57%
六個月
5.14%
一年
15.56%
| 期間 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.087584 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.087346 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.082817 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083893 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/03/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.085044 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.087439 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.088336 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
51% |
| 2018/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.084729 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2018/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.090357 |
| 年化配息率 (%) |
13.25 |
| 配息來自 本金比例 |
76% |
| 2018/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.088965 |
| 年化配息率 (%) |
13.25 |
| 配息來自 本金比例 |
54% |
| 2018/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.090354 |
| 年化配息率 (%) |
13.25 |
| 配息來自 本金比例 |
65% |