新興本地債
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)
ISIN：IE00BYXQLH65
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.84%
一周
1.34%
一個月
-1.55%
三個月
-1.86%
六個月
-4.36%
一年
-7.27%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.048468 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047848 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.049083 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.050597 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051926 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.052205 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.052697 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.053544 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
66.21% |
| 2021/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.052764 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
65.53% |
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.057495 |
| 年化配息率 (%) |
9.85 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.060523 |
| 年化配息率 (%) |
9.85 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |