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南非幣配息

貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-ZAR

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/01/20

最新淨值92.24
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
0.41%
一周
0.53%
一個月
0.89%
三個月
6.03%
六個月
10.73%
一年
9.14%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/27
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/29
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.95
配息來自
本金比例
N/A
2020/09/29
每單位
配息金額
0.677
年化配息率
(%)
9.13
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/28
每單位
配息金額
0.677
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
15%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.677
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
16%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.95
配息來自
本金比例
30%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
10.02
配息來自
本金比例
10%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
11.33
配息來自
本金比例
5%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
11.33
配息來自
本金比例
14%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.28
配息來自
本金比例
7%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-11-30

持股持債明細

資料日期: 2020-11-30