全球高收益債

貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-ZAR

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/12/13

最新淨值91.92
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
18.08%
一周
0.93%
一個月
1.80%
三個月
3.09%
六個月
7.31%
一年
16.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/28
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/30
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
8.99
配息來自
本金比例
7%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
6%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
9.04
配息來自
本金比例
24%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
35%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
9%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
9.56
配息來自
本金比例
8%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
19%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
9.57
配息來自
本金比例
20%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.749
年化配息率
(%)
10.08
配息來自
本金比例
22%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.749
年化配息率
(%)
10.22
配息來自
本金比例
15%

基金淨值走勢