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全球非投資級債(高收益)

貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

全球非投資級債(高收益) 南非幣

更新日期:2022/07/01

最新淨值 73.86

較前日漲跌幅 0.05

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    106/212
    贏過 50%
  • ISIN LU1023055319
  • 發行日期 2014/02/19
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 1,980.57 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-13.74%
一週
-1.50%
一個月
-6.78%
三個月
-10.20%
六個月
-13.74%
一年
-12.21%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 73.86 0.04 0.05
2022-06-30 73.82 -1.33 -1.77
2022-06-29 75.15 -0.64 -0.84
2022-06-28 75.79 -0.09 -0.12
2022-06-27 75.88 0.24 0.32
2022-06-24 75.64 0.07 0.09
2022-06-22 75.57 -0.25 -0.33
2022-06-21 75.82 0.15 0.20
2022-06-20 75.67 -0.01 -0.01
2022-06-17 75.68 -0.17 -0.22
2022-06-16 75.85 -0.42 -0.55
2022-06-15 76.27 0.12 0.16
2022-06-14 76.15 -0.93 -1.21
2022-06-13 77.08 -1.55 -1.97
2022-06-10 78.63 -0.51 -0.64
2022-06-09 79.14 -0.28 -0.35
2022-06-08 79.42 0.01 0.01
2022-06-07 79.41 -0.36 -0.45
2022-06-03 79.77 -0.06 -0.08
2022-06-02 79.83 -0.09 -0.11
2022-06-01 79.92 0.11 0.14
2022-05-31 79.81 -0.86 -1.07
2022-05-30 80.67 0.35 0.44
2022-05-27 80.32 1.62 2.06
2022-05-25 78.7 0.3 0.38
2022-05-24 78.4 -0.02 -0.03
2022-05-23 78.42 -0.02 -0.03
2022-05-20 78.44 0.21 0.27
2022-05-19 78.23 -0.49 -0.62
2022-05-18 78.72 -0.16 -0.20
2022-05-17 78.88 0 0.00
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/29 0.6475 10.34 N/A
2022/05/30 0.68 10.12 N/A
2022/04/28 0.68 9.67 14.81%
2022/03/30 0.68 9.61 24.46%
2022/02/27 0.68 9.57 N/A
2022/02/25 0.68 9.57 N/A
2022/01/28 0.68 9.26 13.48%
2021/12/30 0.68 9 6.53%
2021/11/29 0.68 9.15 22.30%
2021/10/28 0.68 8.98 10.29%
2021/09/29 0.68 8.88 20.75%

基本資訊

基金名稱
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
英文名稱
BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 ZAR Hedged
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
1,980.57 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/02/19
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.25 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 122,350.20 54.45%
英國 13,392.20 5.96%
法國 9,931.80 4.42%
德國 9,280.20 4.13%
義大利 7,976.90 3.55%
墨西哥 7,819.60 3.48%
盧森堡 6,156.80 2.74%
現金及衍生性商品 6,134.40 2.73%
西班牙 4,471.60 1.99%
巴西 4,314.30 1.92%
其他 32,873.90 14.63%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-01-31
產業類型 金額 比例
工業 185,008.30 75.6%
金融機構 32,988.30 13.48%
機構 10,302.70 4.21%
股票 4,282.60 1.75%
資產抵押擔保證券 3,695.30 1.51%
ETF(指數股票型基金) 3,352.70 1.37%
公用事業 2,740.90 1.12%
現金及衍生性商品 2,178.00 0.89%
主權 171.30 0.07%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 0.54%
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 0.51%
CELLNEX TELECOM SA RegS 0.75 11/20/2031 0.49%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 0.44%
PETROLEOS MEXICANOS MTN 4.5 01/23/2026 0.43%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0.43%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 6.125 03/01/2028 0.41%
CHENIERE ENERGY INC 4.625 10/15/2028 0.39%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84 01/23/2030 0.39%
ELEMENT SOLUTIONS INC 144A 3.875 09/01/2028 0.37%
其他 95%