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全球高收益債

貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-ZAR

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/07/10

最新淨值86.06
較前日漲跌幅 -0.17%
今年以來
-6.44%
一周
0.21%
一個月
-0.99%
三個月
8.96%
六個月
-7.27%
一年
4.84%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.95
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
10.02
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
11.33
配息來自
本金比例
5%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
11.33
配息來自
本金比例
14%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.28
配息來自
本金比例
7%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.22
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
10%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
4%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
8.99
配息來自
本金比例
7%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
6%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
9.04
配息來自
本金比例
24%

基金淨值走勢