基金投資理財 基金推薦討論 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

全球高收益債

貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

ISIN:LU1023055319

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值90.86
較前日漲跌幅 0.38%
今年以來
5.56%
一周
0.04%
一個月
-1.02%
三個月
0.17%
六個月
3.27%
一年
11.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
8.88
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
8.81
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.6725
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
4.51%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.6725
年化配息率
(%)
8.68
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.6725
年化配息率
(%)
8.73
配息來自
本金比例
4.55%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.46
配息來自
本金比例
16.96%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
28.47%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
71.91%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
18.98%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31