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全球高收益債

貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

ISIN:LU1023055319

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2022/01/25

最新淨值88.32
較前日漲跌幅 -0.29%
今年以來
-1.81%
一周
-0.82%
一個月
-1.37%
三個月
-0.55%
六個月
-0.24%
一年
4.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
8.98
配息來自
本金比例
10.29%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
8.88
配息來自
本金比例
20.75%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
8.81
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.6725
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
4.51%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.6725
年化配息率
(%)
8.68
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.6725
年化配息率
(%)
8.73
配息來自
本金比例
4.55%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.46
配息來自
本金比例
16.96%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-30