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美國高收益債

貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-AUD

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2020/01/21

最新淨值9.4
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.53%
一周
0.11%
一個月
0.69%
三個月
2.58%
六個月
3.99%
一年
9.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
5.68
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/28
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
21%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
6%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
44%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
41%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
47%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
31%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.49
配息來自
本金比例
34%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.54
配息來自
本金比例
38%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
38%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
35%

基金淨值走勢