美國高收益債

貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-AUD

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/09/11

最新淨值9.35
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
10.86%
一周
0.65%
一個月
1.61%
三個月
2.59%
六個月
5.20%
一年
5.38%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
31%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.49
配息來自
本金比例
34%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.54
配息來自
本金比例
38%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
38%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
35%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
6.83
配息來自
本金比例
13%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
0%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
6.81
配息來自
本金比例
0%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
6.72
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢