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美國非投資級債(高收益)

貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

美國非投資級債(高收益) 澳幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 7.36

較前日漲跌幅(%) -0.27

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    70/225
    贏過 69%
  • ISIN LU0871640396
  • 發行日期 2013/02/20
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 2,441.32 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-15.62%
一週
-2.77%
一個月
-5.66%
三個月
-2.60%
六個月
-10.55%
一年
-15.55%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 7.36 -0.02 -0.27%
2022-09-26 7.38 -0.06 -0.81%
2022-09-23 7.44 -0.09 -1.20%
2022-09-22 7.53 -0.03 -0.40%
2022-09-21 7.56 -0.01 -0.13%
2022-09-20 7.57 0.02 0.26%
2022-09-19 7.55 -0.02 -0.26%
2022-09-16 7.57 -0.07 -0.92%
2022-09-15 7.64 -0.01 -0.13%
2022-09-14 7.65 -0.08 -1.03%
2022-09-13 7.73 -0.02 -0.26%
2022-09-12 7.75 0.04 0.52%
2022-09-09 7.71 0.05 0.65%
2022-09-08 7.66 0.04 0.52%
2022-09-07 7.62 -0.01 -0.13%
2022-09-06 7.63 -0.01 -0.13%
2022-09-05 7.64 0.02 0.26%
2022-09-02 7.62 0 0.00%
2022-09-01 7.62 -0.05 -0.65%
2022-08-31 7.67 -0.1 -1.29%
2022-08-30 7.77 -0.01 -0.13%
2022-08-29 7.78 -0.06 -0.77%
2022-08-26 7.84 0.01 0.13%
2022-08-25 7.83 0.02 0.26%
2022-08-24 7.81 0.01 0.13%
2022-08-23 7.8 -0.05 -0.64%
2022-08-22 7.85 -0.06 -0.76%
2022-08-19 7.91 -0.03 -0.38%
2022-08-18 7.94 -0.02 -0.25%
2022-08-17 7.96 -0.04 -0.50%
2022-08-16 8 0.01 0.13%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/08/30 0.038 5.87 N/A
2022/07/28 0.0385 5.91 N/A
2022/06/29 0.0385 6.09 0%
2022/05/30 0.0385 5.68 0%
2022/04/28 0.039 5.51 0%
2022/03/30 0.039 5.49 0%
2022/02/27 0.039 5.47 N/A
2022/02/25 0.039 5.47 0%
2022/01/28 0.039 5.32 0%
2021/12/30 0.039 5.14 0%
2021/11/29 0.039 5.23 0%

基本資訊

基金名稱
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
英文名稱
BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
2,441.32 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
澳幣
成立日期
2013/02/20
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.25 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 195,671.80 80.15%
現金及衍生性商品 12,524.00 5.13%
加拿大 6,591.60 2.7%
盧森堡 5,883.60 2.41%
英國 5,200.00 2.13%
法國 3,515.50 1.44%
荷蘭 2,929.60 1.2%
愛爾蘭 2,807.50 1.15%
德國 2,685.50 1.1%
其他 6,323.00 2.59%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
工業 197,966.60 81.09%
金融機構 20,360.60 8.34%
現金及衍生性商品 12,524.00 5.13%
資產抵押擔保證券 6,249.80 2.56%
股票 3,369.00 1.38%
公用事業 1,489.20 0.61%
ETF(指數股票型基金) 1,342.70 0.55%
機構 830.00 0.34%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 0.96%
CHENIERE ENERGY INC 4.625 10/15/2028 0.65%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0.65%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 0.64%
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0.64%
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/2032 0.62%
NFP CORP 144A 6.875 08/15/2028 0.58%
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 0.56%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 0.55%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 3.875 11/01/2033 0.52%
其他 93%