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貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged

ISIN:LU0871640396

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2022/05/19

最新淨值7.82
較前日漲跌幅 -0.64%
今年以來
-12.09%
一周
-1.01%
一個月
-5.45%
三個月
-7.69%
六個月
-11.32%
一年
-9.63%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/27
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.47
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.32
配息來自
本金比例
0%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.23
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.07
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 237,183.30 81.85%
現金及衍生性商品 9,823.50 3.39%
加拿大 7,737.10 2.67%
盧森堡 6,346.10 2.19%
英國 6,143.30 2.12%
法國 4,926.20 1.7%
荷蘭 3,216.50 1.11%
愛爾蘭 3,216.50 1.11%
德國 3,071.60 1.06%
流動資金 86.90 0.03%
其他 8,026.90 2.77%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-01-31
產業類型 金額 比例
工業 269,561.60 83.52%
金融機構 27,175.60 8.42%
股票 6,229.10 1.93%
現金及衍生性商品 6,067.70 1.88%
資產抵押擔保證券 4,809.00 1.49%
公用事業 4,066.70 1.26%
ETF(指數股票型基金) 3,873.00 1.2%
機構 968.30 0.3%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1%
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 0.83%
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 0.63%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 0.61%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0.6%
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0.54%
CHENIERE ENERGY INC 4.625 10/15/2028 0.54%
PETSMART LLC 144A 7.75 02/15/2029 0.53%
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/2032 0.5%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 3.875 11/01/2033 0.5%
其他 93%