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全球非投資級債(高收益)

摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(每月派息)

全球非投資級債(高收益) 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 74.14

較前日漲跌幅(%) -0.18

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    32/225
    贏過 86%
  • ISIN LU0356780857
  • 發行日期 2008/09/17
  • 基金公司 摩根投資基金
  • 基金規模 6,258.60 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-13.14%
一週
-2.47%
一個月
-5.35%
三個月
-1.71%
六個月
-8.60%
一年
-12.90%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 74.14 -0.13 -0.18%
2022-09-26 74.27 -0.54 -0.72%
2022-09-23 74.81 -1 -1.32%
2022-09-22 75.81 -0.22 -0.29%
2022-09-21 76.03 0.01 0.01%
2022-09-20 76.02 0.24 0.32%
2022-09-19 75.78 -0.15 -0.20%
2022-09-16 75.93 -0.66 -0.86%
2022-09-15 76.59 -0.11 -0.14%
2022-09-14 76.7 -0.8 -1.03%
2022-09-13 77.5 0.1 0.13%
2022-09-09 77.4 0.61 0.79%
2022-09-08 76.79 0.07 0.09%
2022-09-07 76.72 -0.18 -0.23%
2022-09-06 76.9 0.18 0.23%
2022-09-02 76.72 -0.04 -0.05%
2022-09-01 76.76 -0.49 -0.63%
2022-08-31 77.25 -0.6 -0.77%
2022-08-30 77.85 -0.13 -0.17%
2022-08-29 77.98 -0.73 -0.93%
2022-08-26 78.71 0.22 0.28%
2022-08-25 78.49 0.08 0.10%
2022-08-24 78.41 0.02 0.03%
2022-08-23 78.39 -0.08 -0.10%
2022-08-22 78.47 -0.88 -1.11%
2022-08-19 79.35 -0.37 -0.46%
2022-08-18 79.72 -0.13 -0.16%
2022-08-17 79.85 -0.38 -0.47%
2022-08-16 80.23 0.06 0.07%
2022-08-15 80.17 -0.01 -0.01%
2022-08-12 80.18 -0.06 -0.07%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/09/07 0.37 5.79 N/A
2022/08/08 0.37 5.55 12.00%
2022/07/07 0.399 6.32 27.00%
2022/06/07 0.399 5.98 19.00%
2022/05/10 0.399 6.05 33.00%
2022/04/07 0.416 6 24.00%
2022/03/07 0.416 5.87 32.00%
2022/02/07 0.416 5.81 33.00%
2022/01/07 0.425 5.76 0%
2021/12/07 0.425 5.74 32.00%
2021/11/08 0.425 5.67 37.00%

基本資訊

基金名稱
摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(每月派息)
英文名稱
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD
基金管理公司
摩根投資基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
6,258.60 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2008/09/17
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
0.85 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 585,179.10 93.5%
加拿大 17,524.10 2.8%
盧森堡 8,762.00 1.4%
法國 5,006.90 0.8%
英國 2,503.40 0.4%
德國 1,877.60 0.3%
荷蘭 1,877.60 0.3%
義大利 1,251.70 0.2%
其他 1,877.60 0.3%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
通訊 140,818.50 22.5%
週期性消費品 125,172.00 20%
非循環性消費 108,899.60 17.4%
能源 78,232.50 12.5%
資本財 53,824.00 8.6%
科技 43,184.30 6.9%
基礎工業 27,537.80 4.4%
流動資金 1,877.60 0.3%
其他 46,313.60 7.4%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
CCO 5.125% 01/05/27 1.4%
Dish 5.875% 15/11/24 1.3%
Sprint Capital 8.75% 15/03/32 1.2%
Tenet Healthcare 4.875% 01/01/26 1.2%
Centene 4.625% 15/12/29 0.9%
CCO 4.25% 01/02/31 0.8%
CCO 4.75% 01/03/30 0.7%
Intelsat Jackson 6.5% 15/03/30 0.7%
Sprint 7.625% 15/02/25 0.7%
VICI Properties 0% 08/08/22 0.7%
其他 90%