全球高收益債
摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
11.01%
一周
-0.45%
一個月
0.31%
三個月
1.38%
六個月
2.80%
一年
6.64%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/10/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.48 |
| 年化配息率 (%) |
6.33 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.48 |
| 年化配息率 (%) |
6.27 |
| 配息來自 本金比例 |
22% |
| 2019/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.48 |
| 年化配息率 (%) |
6.34 |
| 配息來自 本金比例 |
37% |
| 2019/07/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.473 |
| 年化配息率 (%) |
6.16 |
| 配息來自 本金比例 |
15% |
| 2019/06/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.473 |
| 年化配息率 (%) |
6.19 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |
| 2019/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.473 |
| 年化配息率 (%) |
6.19 |
| 配息來自 本金比例 |
19% |
| 2019/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.471 |
| 年化配息率 (%) |
6.17 |
| 配息來自 本金比例 |
19% |
| 2019/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.471 |
| 年化配息率 (%) |
6.24 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |
| 2019/02/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.471 |
| 年化配息率 (%) |
6.27 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |
| 2019/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.485 |
| 年化配息率 (%) |
6.62 |
| 配息來自 本金比例 |
11% |
| 2018/12/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.485 |
| 年化配息率 (%) |
6.5 |
| 配息來自 本金比例 |
14% |