全球高收益債

摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息)

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2020/09/28

最新淨值85.72

較前日漲跌幅 0.25%

今年以來

-2.62%

一周

-0.86%

一個月

-1.22%

三個月

2.70%

六個月

13.82%

一年

-0.32%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/09/08
每單位配息金額	0.429
年化配息率 (%)	5.92
配息來自本金比例	N/A

2020/08/07
每單位配息金額	0.429
年化配息率 (%)	5.89
配息來自本金比例	N/A

2020/07/07
每單位配息金額	0.442
年化配息率 (%)	6.23
配息來自本金比例	35%

2020/06/08
每單位配息金額	0.442
年化配息率 (%)	6.12
配息來自本金比例	37%

2020/05/07
每單位配息金額	0.442
年化配息率 (%)	6.41
配息來自本金比例	43%

2020/04/07
每單位配息金額	0.459
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	48%

2020/03/09
每單位配息金額	0.475
年化配息率 (%)	6.41
配息來自本金比例	15%

2020/02/07
每單位配息金額	0.475
年化配息率 (%)	6.19
配息來自本金比例	33%

2020/01/07
每單位配息金額	0.478
年化配息率 (%)	6.21
配息來自本金比例	28%

2019/12/09
每單位配息金額	0.478
年化配息率 (%)	6.29
配息來自本金比例	14%

2019/11/07
每單位配息金額	0.478
年化配息率 (%)	6.28
配息來自本金比例	33%

基金淨值走勢