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全球高收益債

摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(每月派息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/07/29

最新淨值90.61
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
4.63%
一周
0.07%
一個月
0.28%
三個月
1.88%
六個月
4.14%
一年
11.03%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/07
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/07
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.73
配息來自
本金比例
18%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.73
配息來自
本金比例
0%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.434
年化配息率
(%)
5.78
配息來自
本金比例
21%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.434
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
42%
2021/02/08
每單位
配息金額
0.434
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
40%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
23%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
37%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.85
配息來自
本金比例
41%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.429
年化配息率
(%)
5.93
配息來自
本金比例
34%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.429
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
33%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31