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全球高收益債

摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/09/28

最新淨值85.72
較前日漲跌幅 0.25%
今年以來
-2.62%
一周
-0.86%
一個月
-1.22%
三個月
2.70%
六個月
13.82%
一年
-0.32%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/08
每單位
配息金額
0.429
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/07
每單位
配息金額
0.429
年化配息率
(%)
5.89
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/07
每單位
配息金額
0.442
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
35%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.442
年化配息率
(%)
6.12
配息來自
本金比例
37%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.442
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
43%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.459
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
48%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.475
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
15%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.475
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
33%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.478
年化配息率
(%)
6.21
配息來自
本金比例
28%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.478
年化配息率
(%)
6.29
配息來自
本金比例
14%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.478
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
33%

基金淨值走勢