全球高收益債
摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-13.41%
一周
1.21%
一個月
-12.74%
三個月
-13.81%
六個月
-10.79%
一年
-8.22%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/03/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.475 |
| 年化配息率 (%) |
6.41 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.475 |
| 年化配息率 (%) |
6.19 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.478 |
| 年化配息率 (%) |
6.21 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |
| 2019/12/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.478 |
| 年化配息率 (%) |
6.29 |
| 配息來自 本金比例 |
14% |
| 2019/11/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.478 |
| 年化配息率 (%) |
6.28 |
| 配息來自 本金比例 |
33% |
| 2019/10/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.48 |
| 年化配息率 (%) |
6.33 |
| 配息來自 本金比例 |
32% |
| 2019/09/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.48 |
| 年化配息率 (%) |
6.27 |
| 配息來自 本金比例 |
22% |
| 2019/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.48 |
| 年化配息率 (%) |
6.34 |
| 配息來自 本金比例 |
37% |
| 2019/07/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.473 |
| 年化配息率 (%) |
6.16 |
| 配息來自 本金比例 |
15% |
| 2019/06/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.473 |
| 年化配息率 (%) |
6.19 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |
| 2019/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.473 |
| 年化配息率 (%) |
6.19 |
| 配息來自 本金比例 |
19% |