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全球高收益債

摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2020/01/17

最新淨值92.18
較前日漲跌幅 0.01%
今年以來
0.42%
一周
0.23%
一個月
1.04%
三個月
2.80%
六個月
3.88%
一年
10.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/01/07
每單位
配息金額
0.478
年化配息率
(%)
6.21
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/09
每單位
配息金額
0.478
年化配息率
(%)
6.29
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/07
每單位
配息金額
0.478
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
33%
2019/10/08
每單位
配息金額
0.48
年化配息率
(%)
6.33
配息來自
本金比例
32%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.48
年化配息率
(%)
6.27
配息來自
本金比例
22%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.48
年化配息率
(%)
6.34
配息來自
本金比例
37%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.473
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
15%
2019/06/11
每單位
配息金額
0.473
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
27%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.473
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
19%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.471
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
19%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.471
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
21%

基金淨值走勢