美金配息
摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.59%
一周
0.49%
一個月
1.42%
三個月
4.69%
六個月
7.54%
一年
3.44%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.43 |
| 年化配息率 (%) |
5.76 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.43 |
| 年化配息率 (%) |
5.79 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/11/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.43 |
| 年化配息率 (%) |
5.85 |
| 配息來自 本金比例 |
37% |
| 2020/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.429 |
| 年化配息率 (%) |
5.93 |
| 配息來自 本金比例 |
41% |
| 2020/09/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.429 |
| 年化配息率 (%) |
5.92 |
| 配息來自 本金比例 |
34% |
| 2020/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.429 |
| 年化配息率 (%) |
5.89 |
| 配息來自 本金比例 |
33% |
| 2020/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.442 |
| 年化配息率 (%) |
6.23 |
| 配息來自 本金比例 |
35% |
| 2020/06/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.442 |
| 年化配息率 (%) |
6.12 |
| 配息來自 本金比例 |
37% |
| 2020/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.442 |
| 年化配息率 (%) |
6.41 |
| 配息來自 本金比例 |
43% |
| 2020/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.459 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
48% |
| 2020/03/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.475 |
| 年化配息率 (%) |
6.41 |
| 配息來自 本金比例 |
15% |