全球高收益債
摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(每月派息)
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD
ISIN:LU0356780857
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債
摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(每月派息)
淨值日期2022/05/25
最新淨值78.6
較前日漲跌幅 0.59%
今年以來
-9.72%
一周
0.42%
一個月
-2.84%
三個月
-6.09%
六個月
-8.51%
一年
-7.32%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/10 | |
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每單位 配息金額 |
0.399 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.416 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.416 |
年化配息率 (%) |
5.87 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.416 |
年化配息率 (%) |
5.81 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.425 |
年化配息率 (%) |
5.76 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.425 |
年化配息率 (%) |
5.74 |
配息來自 本金比例 |
32.00% |
2021/11/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.425 |
年化配息率 (%) |
5.67 |
配息來自 本金比例 |
37.00% |
2021/10/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.432 |
年化配息率 (%) |
5.78 |
配息來自 本金比例 |
40.00% |
2021/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.432 |
年化配息率 (%) |
5.72 |
配息來自 本金比例 |
47.00% |
2021/08/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.432 |
年化配息率 (%) |
5.74 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.432 |
年化配息率 (%) |
5.69 |
配息來自 本金比例 |
0% |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
美國 | 681,452.00 | 93.7% |
加拿大 | 18,909.00 | 2.6% |
盧森堡 | 9,454.50 | 1.3% |
法國 | 5,818.20 | 0.8% |
德國 | 2,181.80 | 0.3% |
英國 | 2,181.80 | 0.3% |
荷蘭 | 2,181.80 | 0.3% |
義大利 | 1,454.50 | 0.2% |
其他 | 3,636.40 | 0.5% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
通訊 | 158,544.90 | 21.8% |
週期性消費品 | 143,999.50 | 19.8% |
非循環性消費 | 128,726.80 | 17.7% |
能源 | 90,181.50 | 12.4% |
資本財 | 56,727.10 | 7.8% |
科技 | 45,090.70 | 6.2% |
基礎工業 | 32,727.20 | 4.5% |
流動資金 | 23,272.60 | 3.2% |
其他 | 47,999.80 | 6.6% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
持股名稱 | 比例 |
---|---|
CCO 5.125% 01/05/27 | 1.9% |
Dish 5.875% 15/11/24 | 1.3% |
Sprint Capital 8.75% 15/03/32 | 1.1% |
Tenet Healthcare 4.875% 01/01/26 | 1.1% |
HCA 5.875% 15/02/26 | 0.9% |
Sprint 7.625% 15/02/25 | 0.9% |
Centene 4.625% 15/12/29 | 0.8% |
VICI Properties 0% 11/04/22 | 0.8% |
Bausch Health 9% 15/12/25 | 0.7% |
Intelsat Jackson 6.5% 15/03/30 | 0.6% |
其他 | 89% |