全球高收益債
摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(每月派息)
ISIN：LU0356780857
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
4.83%
一周
0.24%
一個月
-0.67%
三個月
0.53%
六個月
2.25%
一年
9.08%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/10/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.432 |
| 年化配息率 (%) |
5.78 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.432 |
| 年化配息率 (%) |
5.72 |
| 配息來自 本金比例 |
47.00% |
| 2021/08/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.432 |
| 年化配息率 (%) |
5.74 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.432 |
| 年化配息率 (%) |
5.69 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.432 |
| 年化配息率 (%) |
5.73 |
| 配息來自 本金比例 |
60.00% |
| 2021/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.432 |
| 年化配息率 (%) |
5.73 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.434 |
| 年化配息率 (%) |
5.78 |
| 配息來自 本金比例 |
40.00% |
| 2021/03/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.434 |
| 年化配息率 (%) |
5.82 |
| 配息來自 本金比例 |
58.00% |
| 2021/02/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.434 |
| 年化配息率 (%) |
5.77 |
| 配息來自 本金比例 |
59.00% |
| 2021/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.43 |
| 年化配息率 (%) |
5.76 |
| 配息來自 本金比例 |
43.00% |
| 2020/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.43 |
| 年化配息率 (%) |
5.79 |
| 配息來自 本金比例 |
54.00% |