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摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(每月派息)

JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD

ISIN:LU0356780857

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值78.6
較前日漲跌幅 0.59%
今年以來
-9.72%
一周
0.42%
一個月
-2.84%
三個月
-6.09%
六個月
-8.51%
一年
-7.32%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/10
每單位
配息金額
0.399
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/07
每單位
配息金額
0.416
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/07
每單位
配息金額
0.416
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/07
每單位
配息金額
0.416
年化配息率
(%)
5.81
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/07
每單位
配息金額
0.425
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
0%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.425
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
32.00%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.425
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
37.00%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.78
配息來自
本金比例
40.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.72
配息來自
本金比例
47.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
0%
2021/07/07
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 681,452.00 93.7%
加拿大 18,909.00 2.6%
盧森堡 9,454.50 1.3%
法國 5,818.20 0.8%
德國 2,181.80 0.3%
英國 2,181.80 0.3%
荷蘭 2,181.80 0.3%
義大利 1,454.50 0.2%
其他 3,636.40 0.5%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
通訊 158,544.90 21.8%
週期性消費品 143,999.50 19.8%
非循環性消費 128,726.80 17.7%
能源 90,181.50 12.4%
資本財 56,727.10 7.8%
科技 45,090.70 6.2%
基礎工業 32,727.20 4.5%
流動資金 23,272.60 3.2%
其他 47,999.80 6.6%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
CCO 5.125% 01/05/27 1.9%
Dish 5.875% 15/11/24 1.3%
Sprint Capital 8.75% 15/03/32 1.1%
Tenet Healthcare 4.875% 01/01/26 1.1%
HCA 5.875% 15/02/26 0.9%
Sprint 7.625% 15/02/25 0.9%
Centene 4.625% 15/12/29 0.8%
VICI Properties 0% 11/04/22 0.8%
Bausch Health 9% 15/12/25 0.7%
Intelsat Jackson 6.5% 15/03/30 0.6%
其他 89%