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美金配息

摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(每月派息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/04/09

最新淨值89.81
較前日漲跌幅 0.03%
今年以來
1.74%
一周
0.13%
一個月
0.94%
三個月
1.58%
六個月
6.04%
一年
18.99%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/08
每單位
配息金額
0.434
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/08
每單位
配息金額
0.434
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/07
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
40%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
23%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.85
配息來自
本金比例
37%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.429
年化配息率
(%)
5.93
配息來自
本金比例
41%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.429
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
34%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.429
年化配息率
(%)
5.89
配息來自
本金比例
33%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.442
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
35%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.442
年化配息率
(%)
6.12
配息來自
本金比例
37%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.442
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
43%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-12-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-12-31

持股持債明細

資料日期: 2020-12-31