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M&G入息基金A(美元避險月配)

2023-01-25
最新淨值9.5896
較前日漲跌幅0.28%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 125 中,排 67 名
贏過47%
ISIN
LU1582986433
發行日期
2018/01/16
基金公司
M&G (Lux)投資基金(1)
基金規模
1,119.11 百萬歐元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.20 %2.40 %7.27 %0.52 %3.01 %-6.27 %0.42 %12.35 %12.68 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/259.58960.020.28%
2023/01/249.56290.040.48%
2023/01/239.5172-0.03-0.22%
2023/01/209.538-0.02-0.12%
2023/01/199.5495-0.06-0.62%
2023/01/189.60860.050.53%
2023/01/179.5584-0.03-0.25%
2023/01/169.5827-0.01-0.04%
2023/01/139.58690.020.31%
2023/01/129.55750.050.61%
2023/01/119.49940.020.24%
2023/01/109.477-0.01-0.05%
2023/01/099.48130.060.71%
2023/01/069.4145N/A0.09%
2023/01/059.4062-0.01-0.08%
2023/01/049.4140.010.15%
2023/01/039.39950.090.97%
2022/12/309.3090.010.16%
2022/12/299.2942-0.04-0.4%
2022/12/289.3315-0.04-0.36%
2022/12/239.365-0.04-0.41%
2022/12/229.40370.050.57%
2022/12/219.350.010.21%
2022/12/209.3305-0.07-0.73%
2022/12/199.3988-0.04-0.36%
2022/12/169.433-0.09-0.91%
2022/12/159.5194-0.02-0.19%
2022/12/149.53780.010.11%
2022/12/139.52720.010.12%
2022/12/129.5162-0.04-0.37%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
M&G入息基金A(美元避險月配)
基金名稱(英文)
M&G (Lux) Investment Funds 1- M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H DIS
基金管理公司
M&G (Lux)投資基金(1)
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
1,119.11 百萬歐元(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2018/01/16
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 4 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.4 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
其他71,143.8062.5
美國17,302.2015.2
日本9,789.408.6
歐洲6,829.806
亞太(除日本)4,894.704.3
英國3,870.203.4
(依產業)
產業類型 金額 比例
股票42,686.3037.5
現金23,221.3020.4
政府公債-成熟市場18,099.0015.9
政府公債-新興市場14,570.2012.8
非投資等級公司債8,878.707.8
投資級公司債3,642.603.2
基礎建設債券基金2,731.902.4

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
QUEST DIAGNOSTICS INC USD ORD01.3
MICROSOFT CORP USD ORD01.3
UNILEVER PLC GBP ORD01.2
PFIZER INC USD ORD01.1
CAPGEMINI EUR ORD01.1
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC USD ORD01
APPLE INC USD ORD00.9
HITACHI LTD JPY ORD00.9
UNITEDHEALTH GROUP INC USD ORD00.9
JPMORGAN CHASE USD ORD00.8