M&G入息基金A(美元避險月配)
平衡型配息基金美元
2023-01-25
最新淨值9.5896
較前日漲跌幅0.28%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過47%
- ISIN
- LU1582986433
- 發行日期
- 2018/01/16
- 基金公司
- M&G (Lux)投資基金(1)
- 基金規模
- 1,119.11 百萬歐元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.20 % | 2.40 % | 7.27 % | 0.52 % | 3.01 % | -6.27 % | 0.42 % | 12.35 % | 12.68 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/25 | 9.5896 | 0.02 | 0.28% |
| 2023/01/24 | 9.5629 | 0.04 | 0.48% |
| 2023/01/23 | 9.5172 | -0.03 | -0.22% |
| 2023/01/20 | 9.538 | -0.02 | -0.12% |
| 2023/01/19 | 9.5495 | -0.06 | -0.62% |
| 2023/01/18 | 9.6086 | 0.05 | 0.53% |
| 2023/01/17 | 9.5584 | -0.03 | -0.25% |
| 2023/01/16 | 9.5827 | -0.01 | -0.04% |
| 2023/01/13 | 9.5869 | 0.02 | 0.31% |
| 2023/01/12 | 9.5575 | 0.05 | 0.61% |
| 2023/01/11 | 9.4994 | 0.02 | 0.24% |
| 2023/01/10 | 9.477 | -0.01 | -0.05% |
| 2023/01/09 | 9.4813 | 0.06 | 0.71% |
| 2023/01/06 | 9.4145 | N/A | 0.09% |
| 2023/01/05 | 9.4062 | -0.01 | -0.08% |
| 2023/01/04 | 9.414 | 0.01 | 0.15% |
| 2023/01/03 | 9.3995 | 0.09 | 0.97% |
| 2022/12/30 | 9.309 | 0.01 | 0.16% |
| 2022/12/29 | 9.2942 | -0.04 | -0.4% |
| 2022/12/28 | 9.3315 | -0.04 | -0.36% |
| 2022/12/23 | 9.365 | -0.04 | -0.41% |
| 2022/12/22 | 9.4037 | 0.05 | 0.57% |
| 2022/12/21 | 9.35 | 0.01 | 0.21% |
| 2022/12/20 | 9.3305 | -0.07 | -0.73% |
| 2022/12/19 | 9.3988 | -0.04 | -0.36% |
| 2022/12/16 | 9.433 | -0.09 | -0.91% |
| 2022/12/15 | 9.5194 | -0.02 | -0.19% |
| 2022/12/14 | 9.5378 | 0.01 | 0.11% |
| 2022/12/13 | 9.5272 | 0.01 | 0.12% |
| 2022/12/12 | 9.5162 | -0.04 | -0.37% |
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基金資訊
- 基金名稱
- M&G入息基金A(美元避險月配)
- 基金名稱（英文）
- M&G (Lux) Investment Funds 1- M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H DIS
- 基金管理公司
- M&G (Lux)投資基金(1)
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 1,119.11 百萬歐元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/01/16
- 基金分類
- 平衡型配息基金
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 4 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.4 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 71,143.80 | 62.5 |
| 美國 | 17,302.20 | 15.2 |
| 日本 | 9,789.40 | 8.6 |
| 歐洲 | 6,829.80 | 6 |
| 亞太(除日本) | 4,894.70 | 4.3 |
| 英國 | 3,870.20 | 3.4 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 42,686.30 | 37.5 |
| 現金 | 23,221.30 | 20.4 |
| 政府公債-成熟市場 | 18,099.00 | 15.9 |
| 政府公債-新興市場 | 14,570.20 | 12.8 |
| 非投資等級公司債 | 8,878.70 | 7.8 |
| 投資級公司債 | 3,642.60 | 3.2 |
| 基礎建設債券基金 | 2,731.90 | 2.4 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| QUEST DIAGNOSTICS INC USD ORD | 0 | 1.3 |
| MICROSOFT CORP USD ORD | 0 | 1.3 |
| UNILEVER PLC GBP ORD | 0 | 1.2 |
| PFIZER INC USD ORD | 0 | 1.1 |
| CAPGEMINI EUR ORD | 0 | 1.1 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC USD ORD | 0 | 1 |
| APPLE INC USD ORD | 0 | 0.9 |
| HITACHI LTD JPY ORD | 0 | 0.9 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC USD ORD | 0 | 0.9 |
| JPMORGAN CHASE USD ORD | 0 | 0.8 |