M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元)
2023-01-25
最新淨值33.0319
較前日漲跌幅-0.96%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過67%
- ISIN
- LU1670716270
- 發行日期
- 2018/11/09
- 基金公司
- M&G (Lux)投資基金(1)
- 基金規模
- 210.14 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.51 % | 4.51 % | 12.49 % | 4.73 % | 3.84 % | -5.56 % | 16.70 % | 0.00 % | 40.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/25 | 33.0319 | -0.32 | -0.96% |
| 2023/01/24 | 33.3515 | 0.18 | 0.55% |
| 2023/01/23 | 33.1679 | 0.49 | 1.5% |
| 2023/01/20 | 32.6776 | 0.13 | 0.41% |
| 2023/01/19 | 32.5453 | -0.66 | -1.97% |
| 2023/01/18 | 33.1999 | 0.05 | 0.18% |
| 2023/01/17 | 33.1418 | 0.05 | 0.17% |
| 2023/01/16 | 33.0841 | 0.17 | 0.52% |
| 2023/01/13 | 32.9139 | 0.13 | 0.41% |
| 2023/01/12 | 32.781 | 0.27 | 0.86% |
| 2023/01/11 | 32.5013 | 0.29 | 0.93% |
| 2023/01/10 | 32.2028 | -0.09 | -0.27% |
| 2023/01/09 | 32.2894 | 0.79 | 2.51% |
| 2023/01/06 | 31.4985 | -0.55 | -1.7% |
| 2023/01/05 | 32.0419 | -0.09 | -0.26% |
| 2023/01/04 | 32.1261 | 0.16 | 0.52% |
| 2023/01/03 | 31.9591 | 0.14 | 0.47% |
| 2022/12/30 | 31.8101 | 0.32 | 1.05% |
| 2022/12/29 | 31.4803 | -0.35 | -1.09% |
| 2022/12/28 | 31.8269 | 0.21 | 0.69% |
| 2022/12/23 | 31.6075 | -0.22 | -0.67% |
| 2022/12/22 | 31.82 | 0.15 | 0.48% |
| 2022/12/21 | 31.6684 | 0.18 | 0.6% |
| 2022/12/20 | 31.4787 | -0.15 | -0.45% |
| 2022/12/19 | 31.6218 | 0.04 | 0.15% |
| 2022/12/16 | 31.5745 | -0.8 | -2.46% |
| 2022/12/15 | 32.3718 | -0.38 | -1.14% |
| 2022/12/14 | 32.7435 | 0.18 | 0.58% |
| 2022/12/13 | 32.5562 | 0.27 | 0.86% |
| 2022/12/12 | 32.2779 | 0.02 | 0.07% |
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基金資訊
- 基金名稱
- M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元)
- 基金名稱（英文）
- M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund USD A Acc
- 基金管理公司
- M&G (Lux)投資基金(1)
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 210.14 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/11/09
- 基金分類
- ESG永續投資基金-全球股票
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 4 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.75 % | 最高保管費 | 0.4 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 14,213.90 | 61.5 |
| 英國 | 3,489.90 | 15.1 |
| 丹麥 | 1,964.50 | 8.5 |
| 現金及約當現金 | 832.00 | 3.6 |
| 日本 | 739.60 | 3.2 |
| 瑞士 | 624.00 | 2.7 |
| 印度 | 508.50 | 2.2 |
| 中國 | 369.80 | 1.6 |
| 荷蘭 | 369.80 | 1.6 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 4,206.40 | 18.2 |
| 醫療保健 | 4,183.30 | 18.1 |
| 工業 | 4,137.00 | 17.9 |
| 資訊科技 | 3,767.30 | 16.3 |
| 民生必需消費品 | 1,895.20 | 8.2 |
| 通訊傳播 | 1,872.10 | 8.1 |
| 原物料 | 1,294.30 | 5.6 |
| 景氣循環性消費 | 924.50 | 4 |
| 現金及約當現金 | 832.00 | 3.6 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Unitedhealth Group | 0 | 7.7 |
| Microsoft | 0 | 6.6 |
| Novo Nordisk | 0 | 5.6 |
| Alphabet | 0 | 4.4 |
| Schneider Electric | 0 | 4.3 |
| WH Smith | 0 | 4 |
| Manhattan Associates | 0 | 3.9 |
| Unilever | 0 | 3.9 |
| Visa | 0 | 3.8 |
| Becton Dickinson | 0 | 3.7 |