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必須消費ETF

Invesco Dynamic食品與飲料業ETF(PBJ) 美元

必須消費ETF 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 42.34

較前日漲跌幅(%) -1.01

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    116/534
    贏過 79%
  • 發行日期 2005/06/23
  • 基金公司 Invesco PowerShares
  • 基金規模 316.60(百萬美元)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-5.29%
一週
-4.19%
一個月
-9.08%
三個月
-4.07%
六個月
-7.60%
一年
2.06%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 42.34 -0.43 -1.01%
2022-09-26 42.77 -0.31 -0.72%
2022-09-23 43.08 -0.81 -1.85%
2022-09-22 43.89 -0.2 -0.45%
2022-09-21 44.09 -0.09 -0.20%
2022-09-20 44.18 -0.31 -0.70%
2022-09-19 44.49 0.34 0.77%
2022-09-16 44.15 -0.13 -0.29%
2022-09-15 44.28 -0.49 -1.09%
2022-09-14 44.77 -0.13 -0.29%
2022-09-13 44.9 -1.49 -3.21%
2022-09-12 46.39 0.11 0.24%
2022-09-09 46.28 0.64 1.40%
2022-09-08 45.64 -0.18 -0.39%
2022-09-07 45.82 0.81 1.80%
2022-09-06 45.01 -0.14 -0.31%
2022-09-02 45.15 -0.37 -0.81%
2022-09-01 45.52 -0.11 -0.24%
2022-08-31 45.63 -0.17 -0.37%
2022-08-30 45.8 -0.87 -1.86%
2022-08-29 46.67 -0.04 -0.09%
2022-08-26 46.71 -0.89 -1.87%
2022-08-25 47.6 0.26 0.55%
2022-08-24 47.34 0.15 0.32%
2022-08-23 47.19 0.09 0.19%
2022-08-22 47.1 -0.43 -0.90%
2022-08-19 47.53 0.06 0.13%
2022-08-18 47.47 0.4 0.85%
2022-08-17 47.07 -0.39 -0.82%
2022-08-16 47.46 0.43 0.91%
2022-08-15 47.03 0.23 0.49%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/09/20 0.14522
2022/06/22 0.11712
2022/03/22 0.10086
2021/12/21 0.06781
2021/09/21 0.10162
2021/06/22 0.11625
2021/03/23 0.12122
2020/12/22 0.11633
2020/09/22 0.1045
2020/06/23 0.10718
2020/03/24 0.07454

基本資訊

基金名稱
Invesco Dynamic食品與飲料業ETF(PBJ) 美元
英文名稱
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
基金管理公司
Invesco PowerShares
台灣公司
基金規模
316.60(百萬美元)(2022/08/31)
計價幣別
美元
成立日期
2005/06/23
基金分類
必須消費ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
Archer-Daniels-Midland Co 5.15%
General Mills Inc 5.09%
Hershey Co/The 4.99%
Kraft Heinz Co/The 4.99%
Keurig Dr Pepper Inc 4.98%
Sysco Corp 4.98%
Coca-Cola Co/The 4.96%
PepsiCo Inc 4.95%
Cal-Maine Foods Inc 2.86%
Hostess Brands Inc 2.86%
其他 54%
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