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天然資源/原物料ETF

Invesco德銀商品指數ETF(DBC) 美元

天然資源/原物料ETF 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 23.7

較前日漲跌幅(%) 0.94

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    464/534
    贏過 14%
  • 發行日期 2006/02/03
  • 基金公司 Invesco PowerShares
  • 基金規模 3,708.40(百萬美元)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
14.05%
一週
-4.93%
一個月
-11.00%
三個月
-14.25%
六個月
-12.74%
一年
17.38%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 23.7 0.22 0.94%
2022-09-26 23.48 -0.5 -2.09%
2022-09-23 23.98 -0.89 -3.58%
2022-09-22 24.87 0.09 0.36%
2022-09-21 24.78 -0.16 -0.64%
2022-09-20 24.94 -0.03 -0.12%
2022-09-19 24.97 0.1 0.40%
2022-09-16 24.87 -0.13 -0.52%
2022-09-15 25 -0.69 -2.69%
2022-09-14 25.69 0.08 0.31%
2022-09-13 25.61 -0.1 -0.39%
2022-09-12 25.71 0.32 1.26%
2022-09-09 25.39 0.62 2.50%
2022-09-08 24.77 0.12 0.49%
2022-09-07 24.65 -0.64 -2.53%
2022-09-06 25.29 -0.09 -0.35%
2022-09-02 25.38 0.12 0.48%
2022-09-01 25.26 -0.58 -2.24%
2022-08-31 25.84 -0.39 -1.49%
2022-08-30 26.23 -0.81 -3.00%
2022-08-29 27.04 0.39 1.46%
2022-08-26 26.65 0.16 0.60%
2022-08-25 26.49 -0.32 -1.19%
2022-08-24 26.81 0.17 0.64%
2022-08-23 26.64 0.47 1.80%
2022-08-22 26.17 0.09 0.35%
2022-08-19 26.08 0.15 0.58%
2022-08-18 25.93 0.27 1.05%
2022-08-17 25.66 0.13 0.51%
2022-08-16 25.53 -0.21 -0.82%
2022-08-15 25.74 -0.36 -1.38%
配息基準日 每單位 配息金額
2019/12/24 0.25383
2018/12/26 0.18853
2008/12/17 0.34
2007/12/19 0.76

基本資訊

基金名稱
Invesco德銀商品指數ETF(DBC) 美元
英文名稱
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
基金管理公司
Invesco PowerShares
台灣公司
基金規模
3,708.40(百萬美元)(2022/08/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/02/03
基金分類
天然資源/原物料ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
Invesco Government & Agency Portfolio 55.53%
United States Treasury Bill 20.08%
NYMEX NY Harbor ULSD Futures 17.43%
ICE Brent Crude Oil Future 12.73%
NYMEX Light Sweet Crude Oil Future 11.51%
NYMEX Reformulated Gasoline Blendstock for Oxygen Blending R 11.51%
NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures 9.3%
United States Treasury Bill 8.06%
COMEX Gold 100 Troy Ounces Future 6.02%
Invesco Treasury Collateral ETF 5.76%
強ETF100 基金推薦排名