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健康護理/醫療保健ETF

VanEck製藥ETF(PPH) 美元

健康護理/醫療保健ETF 美元

更新日期:2022/08/12

最新淨值 76.75

較前日漲跌幅(%) 1.31

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    360/519
    贏過 31%
  • 發行日期 2011/12/20
  • 基金公司 Van Eck
  • 基金規模 575.40(百萬美元)(2022/06/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
0.54%
一週
1.62%
一個月
0.91%
三個月
2.02%
六個月
1.93%
一年
3.44%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-08-12 76.75 0.99 1.31%
2022-08-11 75.76 -0.73 -0.95%
2022-08-10 76.49 0.46 0.61%
2022-08-09 76.03 0.13 0.17%
2022-08-08 75.9 0.4 0.53%
2022-08-05 75.5 0.39 0.52%
2022-08-04 75.11 -0.05 -0.07%
2022-08-03 75.16 -0.68 -0.90%
2022-08-02 75.84 -0.46 -0.60%
2022-08-01 76.3 -0.59 -0.77%
2022-07-29 76.89 -0.71 -0.91%
2022-07-28 77.6 -0.36 -0.46%
2022-07-27 77.96 1.09 1.42%
2022-07-26 76.87 0.38 0.50%
2022-07-25 76.49 0.52 0.68%
2022-07-22 75.97 -0.25 -0.33%
2022-07-21 76.22 0.65 0.86%
2022-07-20 75.57 -1.06 -1.38%
2022-07-19 76.63 1.41 1.87%
2022-07-18 75.22 -1.27 -1.66%
2022-07-15 76.49 1.42 1.89%
2022-07-14 75.07 -0.37 -0.49%
2022-07-13 75.44 -0.6 -0.79%
2022-07-12 76.04 -0.61 -0.80%
2022-07-11 76.65 -0.43 -0.56%
2022-07-08 77.08 -0.11 -0.14%
2022-07-07 77.19 0.28 0.36%
2022-07-06 76.91 0.01 0.01%
2022-07-05 76.9 -0.43 -0.56%
2022-07-01 77.33 0.49 0.64%
2022-06-30 76.84 -0.71 -0.92%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/07/05 0.25
2022/04/04 0.44
2021/12/30 0.27
2021/10/04 0.35
2021/07/02 0.29
2021/04/05 0.35
2020/12/30 0.27
2020/10/02 0.25
2020/07/02 0.25
2020/04/02 0.34
2019/12/31 0.17

基本資訊

基金名稱
VanEck製藥ETF(PPH) 美元
英文名稱
VanEck Pharmaceutical ETF
基金管理公司
Van Eck
台灣公司
基金規模
575.40(百萬美元)(2022/06/30)
計價幣別
美元
成立日期
2011/12/20
基金分類
健康護理/醫療保健ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-06-30
區域 金額 比例
美國 38,344.66 66.64%
英國 5,604.40 9.74%
瑞士 2,842.48 4.94%
丹麥 2,825.21 4.91%
法國 2,779.18 4.83%
日本 2,738.90 4.76%
以色列 2,111.72 3.67%
愛爾蘭 149.60 0.26%
其他或現金 138.10 0.24%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-30
產業類型 金額 比例
健康護理 57,424.92 99.8%
其他或現金 115.08 0.2%
持股持債明細
資料日期: 2022-06-30
持股名稱 比例
Eli Lilly & Co 5.28%
Abbvie Inc 5.24%
Astrazeneca Plc 5.21%
Merck & Co Inc 5.2%
Bristol-Myers Squibb Co 5.16%
Johnson & Johnson 5.11%
Pfizer Inc 5.01%
Novartis Ag 4.94%
Novo Nordisk A/S 4.91%
Sanofi 4.83%
其他 49%
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