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美國高股利ETF

iShares核心高股利ETF(HDV) 美元

美國高股利ETF 美元

更新日期:2022/08/12

最新淨值 105.09

較前日漲跌幅(%) 0.95

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    399/519
    贏過 24%
  • 發行日期 2011/03/29
  • 基金公司 iShares(BlackRock)
  • 基金規模 12,636.54(百萬美元)(2022/06/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
5.34%
一週
2.97%
一個月
5.25%
三個月
0.65%
六個月
3.12%
一年
10.83%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-08-12 105.09 0.99 0.95%
2022-08-11 104.1 0.44 0.42%
2022-08-10 103.66 1.18 1.15%
2022-08-09 102.48 0.27 0.26%
2022-08-08 102.21 0.18 0.18%
2022-08-05 102.03 0.16 0.16%
2022-08-04 101.87 -1.09 -1.06%
2022-08-03 102.96 0.29 0.28%
2022-08-02 102.67 -0.79 -0.76%
2022-08-01 103.46 -0.4 -0.39%
2022-07-29 103.86 1.17 1.14%
2022-07-28 102.69 0.92 0.90%
2022-07-27 101.77 0.95 0.94%
2022-07-26 100.82 0.02 0.02%
2022-07-25 100.8 1.07 1.07%
2022-07-22 99.73 -0.29 -0.29%
2022-07-21 100.02 -0.06 -0.06%
2022-07-20 100.08 -0.5 -0.50%
2022-07-19 100.58 1.35 1.36%
2022-07-18 99.23 -0.89 -0.89%
2022-07-15 100.12 1.33 1.35%
2022-07-14 98.79 -0.5 -0.50%
2022-07-13 99.29 -0.51 -0.51%
2022-07-12 99.8 -0.63 -0.63%
2022-07-11 100.43 -0.25 -0.25%
2022-07-08 100.68 -0.14 -0.14%
2022-07-07 100.82 0.86 0.86%
2022-07-06 99.96 -0.15 -0.15%
2022-07-05 100.11 -1.26 -1.24%
2022-07-01 101.37 1 1.00%
2022-06-30 100.37 -0.49 -0.49%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/06/10 0.569695
2022/03/25 0.76976
2021/12/14 1.05145
2021/09/27 0.764133
2021/06/11 0.810317
2021/03/26 0.882118
2020/12/15 0.923235
2020/09/24 0.850765
2020/06/16 0.879497
2020/03/26 0.914362
2019/12/17 0.778998

基本資訊

基金名稱
iShares核心高股利ETF(HDV) 美元
英文名稱
iShares Core High Dividend ETF
基金管理公司
iShares(BlackRock)
台灣公司
基金規模
12,636.54(百萬美元)(2022/06/30)
計價幣別
美元
成立日期
2011/03/29
基金分類
美國高股利ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
健康護理 281,737.97 22.4%
能源 240,860.81 19.15%
必需性消費 207,530.20 16.5%
資訊科技 162,502.44 12.92%
公用事業 101,752.69 8.09%
工業 85,150.27 6.77%
金融 83,766.74 6.66%
通訊 67,667.42 5.38%
消費者非必需品 13,961.12 1.11%
原物料 9,433.19 0.75%
現金或衍生性金融商品 3,270.17 0.26%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-29
持股名稱 比例
EXXON MOBIL CORP 7.59%
JOHNSON & JOHNSON 6.44%
CHEVRON CORP 5.44%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.29%
ABBVIE INC 5.27%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4%
COCA-COLA 3.84%
MERCK & CO INC 3.83%
CISCO SYSTEMS INC 3.56%
BROADCOM INC 3.53%
其他 51%
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