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金融ETF

Fidelity MSCI金融指數ETF(FNCL) 美元

金融ETF 美元

更新日期:2022/08/12

最新淨值 50.6969

較前日漲跌幅(%) 1.63

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    154/519
    贏過 71%
  • 發行日期 2013/10/21
  • 基金公司 Fidelity Investment
  • 基金規模 1,400.00(百萬美元)(2022/06/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-8.35%
一週
5.47%
一個月
12.88%
三個月
9.27%
六個月
-9.82%
一年
-6.42%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-08-12 50.6969 0.8149 1.63%
2022-08-11 49.882 0.4872 0.99%
2022-08-10 49.3948 1.1771 2.44%
2022-08-09 48.2177 0.1939 0.40%
2022-08-08 48.0238 -0.0151 -0.03%
2022-08-05 48.0389 0.3649 0.77%
2022-08-04 47.674 -0.1376 -0.29%
2022-08-03 47.8116 0.7073 1.50%
2022-08-02 47.1043 -0.5471 -1.15%
2022-08-01 47.6514 -0.3208 -0.67%
2022-07-29 47.9722 0.6292 1.33%
2022-07-28 47.343 0.3637 0.77%
2022-07-27 46.9793 0.7623 1.65%
2022-07-26 46.217 -0.6262 -1.34%
2022-07-25 46.8432 0.3359 0.72%
2022-07-22 46.5073 -0.3091 -0.66%
2022-07-21 46.8164 0.2583 0.55%
2022-07-20 46.5581 0.2384 0.51%
2022-07-19 46.3197 1.4049 3.13%
2022-07-18 44.9148 -0.1807 -0.40%
2022-07-15 45.0955 1.4948 3.43%
2022-07-14 43.6007 -0.852 -1.92%
2022-07-13 44.4527 -0.4563 -1.02%
2022-07-12 44.909 -0.2471 -0.55%
2022-07-11 45.1561 -0.3969 -0.87%
2022-07-08 45.553 -0.1342 -0.29%
2022-07-07 45.6872 0.6576 1.46%
2022-07-06 45.0296 -0.1862 -0.41%
2022-07-05 45.2158 -0.0803 -0.18%
2022-07-01 45.2961 0.654 1.46%
2022-06-30 44.6421 -0.3586 -0.80%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/06/21 0.28
2022/03/21 0.273
2021/12/20 0.269
2021/09/20 0.262
2021/06/21 0.226
2021/03/22 0.222
2020/12/21 0.219
2020/09/21 0.22
2020/06/22 0.225
2020/03/23 0.29
2019/12/23 0.23

基本資訊

基金名稱
Fidelity MSCI金融指數ETF(FNCL) 美元
英文名稱
Fidelity MSCI Financials Index ETF
基金管理公司
Fidelity Investment
台灣公司
基金規模
1,400.00(百萬美元)(2022/06/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/10/21
基金分類
金融ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-06-30
區域 金額 比例
美國 136,108.00 97.22%
瑞士 2,772.00 1.98%
英國 770.00 0.55%
波多黎各 308.00 0.22%
哈薩克 28.00 0.02%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-30
產業類型 金額 比例
金融 139,132.00 99.38%
其他 0%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-29
持股名稱 比例
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK USD.0033 8.51%
JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 7.47%
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 5.38%
WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 3.67%
S+P GLOBAL INC COMMON STOCK USD1.0 2.93%
GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 2.47%
MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD.01 2.47%
CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 2.26%
BLACKROCK INC COMMON STOCK USD.01 2.23%
SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 2.19%
其他 60%
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