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美國大型股ETF

iShares標普500價值股ETF(IVE) 美元

美國大型股ETF 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 138.16

較前日漲跌幅 -0.38

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    169/500
    贏過 67%
  • 發行日期 2000/05/22
  • 基金公司 iShares(BlackRock)
  • 基金規模 25,546.12(百萬美元)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-11.04%
一週
1.61%
一個月
-8.54%
三個月
-12.28%
六個月
-11.13%
一年
-4.12%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 138.16 -0.53 -0.38
2022-06-28 138.69 -1.59 -1.13
2022-06-27 140.28 0.08 0.06
2022-06-24 140.2 3.68 2.70
2022-06-23 136.52 0.53 0.39
2022-06-22 135.99 -0.35 -0.26
2022-06-21 136.34 3.02 2.27
2022-06-17 133.32 -0.4 -0.30
2022-06-16 133.72 -3.83 -2.78
2022-06-15 137.55 0.94 0.69
2022-06-14 136.61 -1.05 -0.76
2022-06-13 137.66 -4.9 -3.44
2022-06-10 142.56 -3.2 -2.20
2022-06-09 145.76 -3.83 -2.56
2022-06-08 149.59 -1.85 -1.22
2022-06-07 151.44 1.52 1.01
2022-06-06 149.92 0.28 0.19
2022-06-03 149.64 -1.38 -0.91
2022-06-02 151.02 1.8 1.21
2022-06-01 149.22 -1.18 -0.78
2022-05-31 150.4 -1.25 -0.82
2022-05-27 151.65 2.56 1.72
2022-05-26 149.09 2.15 1.46
2022-05-25 146.94 1.07 0.73
2022-05-24 145.87 0.26 0.18
2022-05-23 145.61 2.52 1.76
2022-05-20 143.09 0.21 0.15
2022-05-19 142.88 -0.91 -0.63
2022-05-18 143.79 -4.96 -3.33
2022-05-17 148.75 2.35 1.61
2022-05-16 146.4 0.2 0.14
配息基準日 每單位 配息金額
2022/06/10 0.586489
2022/03/25 0.706771
2021/12/14 0.761496
2021/09/27 0.852378
2021/06/11 0.531822
2021/03/26 0.687219
2020/12/15 0.78148
2020/09/24 0.797294
2020/06/16 0.628371
2020/03/26 0.821741
2019/12/17 0.738985

基本資訊

基金名稱
iShares標普500價值股ETF(IVE) 美元
英文名稱
iShares S&P 500 Value ETF
基金管理公司
iShares(BlackRock)
台灣公司
基金規模
25,546.12(百萬美元)(2022/05/31)
計價幣別
美元
成立日期
2000/05/22
基金分類
美國大型股ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-31
產業類型 金額 比例
健康護理 426,620.20 16.7%
金融 384,724.57 15.06%
工業 301,444.22 11.8%
資訊科技 291,225.77 11.4%
必需性消費 279,474.55 10.94%
能源 203,858.04 7.98%
通訊 166,560.70 6.52%
消費者非必需品 164,006.09 6.42%
公用事業 144,080.12 5.64%
原物料 102,695.40 4.02%
不動產 81,236.66 3.18%
現金及/或衍生產品 8,430.22 0.33%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 3.17%
JOHNSON & JOHNSON 2.59%
EXXON MOBIL CORP 2.22%
PROCTER & GAMBLE 1.94%
CHEVRON CORP 1.84%
UNITEDHEALTH GROUP INC 1.48%
COCA-COLA 1.35%
MERCK & CO INC 1.27%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.18%
JPMORGAN CHASE & CO 1.15%
其他 81%
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