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非必須消費ETF

Invesco Dynamic休閒娛樂業ETF(PEJ) 美元

非必須消費ETF 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 36.66

較前日漲跌幅 -0.89

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    460/500
    贏過 8%
  • 發行日期 2005/06/23
  • 基金公司 Invesco PowerShares
  • 基金規模 1,341.20(百萬美元)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-24.94%
一週
1.86%
一個月
-12.75%
三個月
-26.30%
六個月
-24.94%
一年
-28.85%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 36.66 -0.33 -0.89
2022-06-28 36.99 -0.58 -1.54
2022-06-27 37.57 -0.22 -0.58
2022-06-24 37.79 1.96 5.47
2022-06-23 35.83 -0.16 -0.44
2022-06-22 35.99 -0.43 -1.18
2022-06-21 36.42 -0.07 -0.19
2022-06-17 36.49 0.84 2.36
2022-06-16 35.65 -2.13 -5.64
2022-06-15 37.78 0.93 2.52
2022-06-14 36.85 0.15 0.41
2022-06-13 36.7 -2.23 -5.73
2022-06-10 38.93 -1.73 -4.25
2022-06-09 40.66 -1.09 -2.61
2022-06-08 41.75 -0.38 -0.90
2022-06-07 42.13 0.24 0.57
2022-06-06 41.89 0.27 0.65
2022-06-03 41.62 -0.52 -1.23
2022-06-02 42.14 0.77 1.86
2022-06-01 41.37 -0.53 -1.26
2022-05-31 41.9 -0.18 -0.43
2022-05-27 42.08 0.96 2.33
2022-05-26 41.12 1.07 2.67
2022-05-25 40.05 1.33 3.43
2022-05-24 38.72 -1.46 -3.63
2022-05-23 40.18 0.06 0.15
2022-05-20 40.12 -0.17 -0.42
2022-05-19 40.29 0.49 1.23
2022-05-18 39.8 -1.31 -3.19
2022-05-17 41.11 1.31 3.29
2022-05-16 39.8 -0.69 -1.70
配息基準日 每單位 配息金額
2022/06/22 0.05543
2022/03/22 0.06553
2021/12/21 0.07435
2021/09/21 0.06124
2021/06/22 0.01122
2021/03/23 0.02011
2020/12/22 0.28165
2020/06/23 0.01822
2020/03/24 0.0687
2019/12/24 0.07151
2019/09/24 0.03214

基本資訊

基金名稱
Invesco Dynamic休閒娛樂業ETF(PEJ) 美元
英文名稱
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF
基金管理公司
Invesco PowerShares
台灣公司
基金規模
1,341.20(百萬美元)(2022/05/31)
計價幣別
美元
成立日期
2005/06/23
基金分類
非必須消費ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
Sysco Corp 5.64%
McDonald's Corp 5.63%
Marriott International Inc/MD 5.59%
Booking Holdings Inc 5.01%
Fox Corp 4.79%
Live Nation Entertainment Inc 4.58%
Walt Disney Co/The 4.21%
Paramount Global 3.79%
Expedia Group Inc 3.56%
World Wrestling Entertainment Inc 3.55%
其他 53%
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