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美地產ETF

SPDR房地產類股ETF(XLRE) 美元

美地產ETF 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 40.83

較前日漲跌幅 -0.66

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    281/500
    贏過 44%
  • 發行日期 2015/10/07
  • 基金公司 SPDR(State Street Global Advisors)
  • 基金規模 5,661.62(百萬美元)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-20.10%
一週
1.74%
一個月
-8.17%
三個月
-16.22%
六個月
-19.58%
一年
-6.04%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 40.83 -0.27 -0.66
2022-06-28 41.1 -0.57 -1.37
2022-06-27 41.67 -0.11 -0.26
2022-06-24 41.78 0.85 2.08
2022-06-23 40.93 0.8 1.99
2022-06-22 40.13 0.63 1.59
2022-06-21 39.5 0.42 1.07
2022-06-17 39.08 0.25 0.64
2022-06-16 38.83 -0.99 -2.49
2022-06-15 39.82 0.93 2.39
2022-06-14 38.89 -0.31 -0.79
2022-06-13 39.2 -1.97 -4.79
2022-06-10 41.17 -1.01 -2.39
2022-06-09 42.18 -0.99 -2.29
2022-06-08 43.17 -1.05 -2.37
2022-06-07 44.22 0.51 1.17
2022-06-06 43.71 -0.13 -0.30
2022-06-03 43.84 -0.55 -1.24
2022-06-02 44.39 0.65 1.49
2022-06-01 43.74 -0.49 -1.11
2022-05-31 44.23 -0.6 -1.34
2022-05-27 44.83 1.23 2.82
2022-05-26 43.6 -0.04 -0.09
2022-05-25 43.64 0.24 0.55
2022-05-24 43.4 0.52 1.21
2022-05-23 42.88 0.53 1.25
2022-05-20 42.35 0.49 1.17
2022-05-19 41.86 -0.08 -0.19
2022-05-18 41.94 -1.27 -2.94
2022-05-17 43.21 0.46 1.08
2022-05-16 42.75 -0.35 -0.81
配息基準日 每單位 配息金額
2022/06/22 0.312434
2022/03/22 0.268545
2021/12/21 0.425422
2021/09/21 0.260856
2021/06/22 0.285374
2021/03/23 0.382324
2020/12/22 0.466266
2020/09/22 0.212973
2020/06/23 0.270448
2020/03/24 0.201839
2019/12/23 0.413226

基本資訊

基金名稱
SPDR房地產類股ETF(XLRE) 美元
英文名稱
Real Estate Select Sector SPDR Fund
基金管理公司
SPDR(State Street Global Advisors)
台灣公司
基金規模
5,661.62(百萬美元)(2022/05/31)
計價幣別
美元
成立日期
2015/10/07
基金分類
美地產ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-31
產業類型 金額 比例
股權房地產投資信託基金 549,969.77 97.14%
房地產管理及開發 16,192.23 2.86%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
American Tower Corporation 12.03%
Prologis Inc. 9.73%
Crown Castle International Corp 8.46%
Equinix Inc. 6.38%
Public Storage 5.2%
Digital Realty Trust Inc. 4.09%
Welltower Inc 4%
Realty Income Corporation 3.98%
Simon Property Group Inc. 3.89%
SBA Communications Corp. Class A 3.78%
其他 38%
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