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全球小型ETF

iShares MSCI歐澳遠東小型股ETF(SCZ) 美元

全球小型ETF 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 54.81

較前日漲跌幅 -1.21

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    320/500
    贏過 36%
  • 發行日期 2007/12/10
  • 基金公司 iShares(BlackRock)
  • 基金規模 11,776.57(百萬美元)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-23.60%
一週
0.53%
一個月
-10.20%
三個月
-17.58%
六個月
-23.69%
一年
-23.55%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 54.81 -0.67 -1.21
2022-06-28 55.48 -0.2 -0.36
2022-06-27 55.68 0 0.00
2022-06-24 55.68 1.33 2.45
2022-06-23 54.35 -0.2 -0.37
2022-06-22 54.55 -0.33 -0.60
2022-06-21 54.88 0.54 0.99
2022-06-17 54.34 -0.02 -0.04
2022-06-16 54.36 -1.09 -1.97
2022-06-15 55.45 1.02 1.87
2022-06-14 54.43 -0.55 -1.00
2022-06-13 54.98 -2.23 -3.90
2022-06-10 57.21 -1.51 -2.57
2022-06-09 58.72 -2.47 -4.04
2022-06-08 61.19 -0.67 -1.08
2022-06-07 61.86 0.09 0.15
2022-06-06 61.77 0.23 0.37
2022-06-03 61.54 -0.85 -1.36
2022-06-02 62.39 1 1.63
2022-06-01 61.39 -0.59 -0.95
2022-05-31 61.98 -0.19 -0.31
2022-05-27 62.17 0.74 1.20
2022-05-26 61.43 0.74 1.22
2022-05-25 60.69 -0.09 -0.15
2022-05-24 60.78 -0.56 -0.91
2022-05-23 61.34 1.08 1.79
2022-05-20 60.26 0.32 0.53
2022-05-19 59.94 0.74 1.25
2022-05-18 59.2 -1.21 -2.00
2022-05-17 60.41 1.1 1.85
2022-05-16 59.31 0.04 0.07
配息基準日 每單位 配息金額
2022/06/10 1.12497
2021/12/31 0.064106
2021/12/14 1.38953
2021/06/11 0.709405
2020/12/31 0.023002
2020/12/15 0.473101
2020/06/16 0.544918
2019/12/17 1.25738
2019/06/18 0.932444
2018/12/19 0.681245
2018/06/20 0.765357

基本資訊

基金名稱
iShares MSCI歐澳遠東小型股ETF(SCZ) 美元
英文名稱
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
基金管理公司
iShares(BlackRock)
台灣公司
基金規模
11,776.57(百萬美元)(2022/05/31)
計價幣別
美元
成立日期
2007/12/10
基金分類
全球小型ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-05-31
區域 金額 比例
日本 330,450.61 28.06%
英國 197,139.82 16.74%
澳大利亞 123,889.54 10.52%
瑞典 70,659.43 6%
德國 57,822.97 4.91%
瑞士 53,347.87 4.53%
法國 46,046.40 3.91%
義大利 35,683.01 3.03%
以色列 34,152.06 2.9%
挪威 27,910.48 2.37%
新加坡 26,143.99 2.22%
荷蘭 23,788.68 2.02%
香港 22,964.32 1.95%
西班牙 22,139.96 1.88%
丹麥 21,551.13 1.83%
比利時 18,842.52 1.6%
芬蘭 18,606.98 1.58%
紐西蘭 12,365.40 1.05%
奧地利 11,894.34 1.01%
現金及/或衍生產品 10,952.21 0.93%
其他 11,305.51 0.96%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-31
產業類型 金額 比例
工業 260,026.71 22.08%
不動產 142,849.82 12.13%
消費者非必需品 138,139.19 11.73%
金融 133,428.56 11.33%
原物料 116,588.06 9.9%
資訊科技 110,817.54 9.41%
健康護理 77,725.38 6.6%
必需性消費 68,775.18 5.84%
通訊 51,110.32 4.34%
公用事業 36,389.61 3.09%
能源 30,736.85 2.61%
現金及/或衍生產品 10,952.21 0.93%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
EUR CASH 0.83%
SEK CASH 0.32%
MEGGITT PLC 0.28%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0.25%
RIGHTMOVE PLC 0.24%
ASR NEDERLAND NV 0.23%
IGO LTD 0.23%
LYNAS RARE EARTHS LTD 0.23%
METSO OUTOTEC CORP 0.23%
SIG GROUP N AG 0.23%
其他 96%
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