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中國A股ETF

Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF(AHSR) 美元

中國A股ETF 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 33.42

較前日漲跌幅 -1.21

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    21/500
    贏過 96%
  • 發行日期 2013/11/06
  • 基金公司 DWS
  • 基金規模 1,672.06(百萬美元)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-14.51%
一週
3.56%
一個月
10.85%
三個月
2.26%
六個月
-13.33%
一年
-16.47%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 33.42 -0.41 -1.21
2022-06-28 33.83 0.28 0.83
2022-06-27 33.55 0.33 0.99
2022-06-24 33.22 0.47 1.44
2022-06-23 32.75 0.62 1.93
2022-06-22 32.13 -0.48 -1.47
2022-06-21 32.61 0.24 0.74
2022-06-17 32.37 0.33 1.03
2022-06-16 32.04 -0.25 -0.77
2022-06-15 32.29 0.82 2.61
2022-06-14 31.47 0.39 1.25
2022-06-13 31.08 -0.64 -2.02
2022-06-10 31.72 0.35 1.12
2022-06-09 31.37 -0.35 -1.10
2022-06-08 31.72 0.19 0.60
2022-06-07 31.53 0.04 0.13
2022-06-06 31.49 0.57 1.84
2022-06-03 30.92 0.01 0.03
2022-06-02 30.91 0.25 0.82
2022-06-01 30.66 -0.16 -0.52
2022-05-31 30.82 0.89 2.97
2022-05-27 29.93 0.27 0.91
2022-05-26 29.66 -0.16 -0.54
2022-05-25 29.82 -0.05 -0.17
2022-05-24 29.87 -0.69 -2.26
2022-05-23 30.56 0.01 0.03
2022-05-20 30.55 0.68 2.28
2022-05-19 29.87 0.32 1.08
2022-05-18 29.55 -0.29 -0.97
2022-05-17 29.84 0.61 2.09
2022-05-16 29.23 -0.23 -0.78
配息基準日 每單位 配息金額
2021/12/20 0.34535
2020/12/21 0.32478
2019/12/19 0.28994
2018/12/10 0.28899
2017/12/20 0.26192
2016/12/23 0.17143
2015/12/18 0.32817
2014/12/23 0.10183

基本資訊

基金名稱
Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF(AHSR) 美元
英文名稱
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
基金管理公司
DWS
台灣公司
基金規模
1,672.06(百萬美元)(2022/05/31)
計價幣別
美元
成立日期
2013/11/06
基金分類
中國A股ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-05-31
區域 金額 比例
中國 166,788.37 99.75%
現金及現金等價物 418.02 0.25%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-31
產業類型 金額 比例
金融 37,604.72 22.49%
必需性消費品 26,284.85 15.72%
工業 22,940.72 13.72%
資訊科技 22,505.98 13.46%
原料 15,466.59 9.25%
健康護理 14,664.00 8.77%
非必需消費品 14,245.98 8.52%
公用事業 4,949.31 2.96%
不動產 3,193.64 1.91%
能源 2,959.55 1.77%
其他 2,407.77 1.44%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
Kweichow Moutai Co Ltd 6.17%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 3.09%
China Merchants Bank Co Ltd 2.66%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 2.58%
LONGi Green Energy Technology-A 1.89%
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 1.81%
Industrial Bank Co Ltd 1.55%
China Yangtze Power Co Ltd 1.49%
BYD CO LTD -A 1.46%
MIDEA GROUP CO LTD-A 1.46%
其他 75%
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