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能源/原油/天然氣ETF

SPDR能源類股ETF(XLE) 美元

能源/原油/天然氣ETF 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 73.05

較前日漲跌幅 -3.44

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    38/500
    贏過 93%
  • 發行日期 1998/12/16
  • 基金公司 SPDR(State Street Global Advisors)
  • 基金規模 42,249.74(百萬美元)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
34.37%
一週
-0.45%
一個月
-16.56%
三個月
-3.56%
六個月
33.89%
一年
43.69%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 73.05 -2.6 -3.44
2022-06-28 75.65 1.97 2.67
2022-06-27 73.68 2.1 2.93
2022-06-24 71.58 0.97 1.37
2022-06-23 70.61 -2.71 -3.70
2022-06-22 73.32 -3.1 -4.06
2022-06-21 76.42 2.86 3.89
2022-06-17 73.56 -4.21 -5.41
2022-06-16 77.77 -4.63 -5.62
2022-06-15 82.4 -1.83 -2.17
2022-06-14 84.23 0.13 0.15
2022-06-13 84.1 -4.6 -5.19
2022-06-10 88.7 -1.52 -1.68
2022-06-09 90.22 -2.08 -2.25
2022-06-08 92.3 0.14 0.15
2022-06-07 92.16 2.7 3.02
2022-06-06 89.46 -0.06 -0.07
2022-06-03 89.52 1.17 1.32
2022-06-02 88.35 -0.25 -0.28
2022-06-01 88.6 1.48 1.70
2022-05-31 87.12 -1.42 -1.60
2022-05-27 88.54 1.61 1.85
2022-05-26 86.93 0.99 1.15
2022-05-25 85.94 1.68 1.99
2022-05-24 84.26 0.33 0.39
2022-05-23 83.93 2.15 2.63
2022-05-20 81.78 0.36 0.44
2022-05-19 81.42 -0.26 -0.32
2022-05-18 81.68 -2.21 -2.63
2022-05-17 83.89 0.97 1.17
2022-05-16 82.92 2.14 2.65
配息基準日 每單位 配息金額
2022/06/22 0.815061
2022/03/22 0.699962
2021/12/21 0.695015
2021/09/21 0.591901
2021/06/22 0.530291
2021/03/23 0.519944
2020/12/22 0.520132
2020/09/22 0.543571
2020/06/23 0.501041
2020/03/24 0.565756
2019/12/31 1.79121

基本資訊

基金名稱
SPDR能源類股ETF(XLE) 美元
英文名稱
Energy Select Sector SPDR Fund
基金管理公司
SPDR(State Street Global Advisors)
台灣公司
基金規模
42,249.74(百萬美元)(2022/05/31)
計價幣別
美元
成立日期
1998/12/16
基金分類
能源/原油/天然氣ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-31
產業類型 金額 比例
石油、天然氣及消耗性燃料 3,847,261.32 91.06%
能源設備 377,712.68 8.94%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
Exxon Mobil Corporation 22.85%
Chevron Corporation 20.34%
EOG Resources Inc. 4.84%
ConocoPhillips 4.51%
Schlumberger NV 4.31%
Pioneer Natural Resources Company 4.22%
Occidental Petroleum Corporation 4.11%
Marathon Petroleum Corporation 3.94%
Valero Energy Corporation 3.54%
Phillips 66 3.15%
其他 24%
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