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公用事業/基礎建設ETF

Vanguard公用事業類股(VPU) 美元

公用事業/基礎建設ETF 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 150.77

較前日漲跌幅 -0.06

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    50/500
    贏過 90%
  • 發行日期 2004/01/26
  • 基金公司 Vanguard
  • 基金規模 7,900.00(百萬美元)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-2.21%
一週
4.47%
一個月
-7.24%
三個月
-5.50%
六個月
-1.43%
一年
11.78%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 150.77 -0.09 -0.06
2022-06-28 150.86 -0.63 -0.42
2022-06-27 151.49 1.32 0.88
2022-06-24 150.17 2.62 1.78
2022-06-23 147.55 2.15 1.48
2022-06-22 145.4 1.39 0.97
2022-06-21 144.01 2.57 1.82
2022-06-17 141.44 -1.21 -0.85
2022-06-16 142.65 -2.92 -2.01
2022-06-15 145.57 1.11 0.77
2022-06-14 144.46 -3.76 -2.54
2022-06-13 148.22 -7.27 -4.68
2022-06-10 155.49 -1.29 -0.82
2022-06-09 156.78 -3.75 -2.34
2022-06-08 160.53 -3.11 -1.90
2022-06-07 163.64 1.03 0.63
2022-06-06 162.61 0.78 0.48
2022-06-03 161.83 -0.73 -0.45
2022-06-02 162.56 1.15 0.71
2022-06-01 161.41 -0.25 -0.15
2022-05-31 161.66 -2.1 -1.28
2022-05-27 163.76 2.5 1.55
2022-05-26 161.26 0.37 0.23
2022-05-25 160.89 0.1 0.06
2022-05-24 160.79 2.9 1.84
2022-05-23 157.89 1.83 1.17
2022-05-20 156.06 0.25 0.16
2022-05-19 155.81 -0.16 -0.10
2022-05-18 155.97 -1.44 -0.91
2022-05-17 157.41 1.71 1.10
2022-05-16 155.7 0.59 0.38
配息基準日 每單位 配息金額
2022/06/24 1.0871
2022/03/25 1.012
2021/12/17 1.0635
2021/09/30 1.1878
2021/06/22 1.014
2021/03/29 0.9581
2020/12/18 1.3295
2020/09/14 0.8866
2020/06/23 1.2578
2020/03/11 0.8749
2019/12/17 1.0223

基本資訊

基金名稱
Vanguard公用事業類股(VPU) 美元
英文名稱
Vanguard Utilities ETF
基金管理公司
Vanguard
台灣公司
基金規模
7,900.00(百萬美元)(2022/05/31)
計價幣別
美元
成立日期
2004/01/26
基金分類
公用事業/基礎建設ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-31
產業類型 金額 比例
電力公用事業 470,840.00 59.6%
多元公用事業 221,200.00 28%
天然氣公用事業 37,920.00 4.8%
自來水公用事業 31,600.00 4%
獨立電力生產商及能源交易商 19,750.00 2.5%
可再生能源發電 7,900.00 1%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
NextEra Energy Inc. 12.1%
Duke Energy Corp. 7.36%
Southern Co. 6.75%
Dominion Energy Inc. 5.74%
American Electric Power Co Inc. 4.33%
Sempra Energy. 4.31%
Exelon Corp. 3.97%
Xcel Energy Inc. 3.43%
Public Service Enterprise Group Inc. 3.06%
Consolidated Edison Inc. 2.85%
其他 46%
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