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公用事業/基礎建設ETF

iShares美國基礎建設ETF(IFRA) 美元

公用事業/基礎建設ETF 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 33.96

較前日漲跌幅 -1.02

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    218/500
    贏過 57%
  • 發行日期 2018/04/03
  • 基金公司 iShares(BlackRock)
  • 基金規模 1,790.69(百萬美元)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-10.60%
一週
2.29%
一個月
-11.38%
三個月
-13.74%
六個月
-10.17%
一年
-1.38%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 33.96 -0.35 -1.02
2022-06-28 34.31 -0.36 -1.04
2022-06-27 34.67 0.4 1.17
2022-06-24 34.27 0.96 2.88
2022-06-23 33.31 0.13 0.39
2022-06-22 33.18 -0.15 -0.45
2022-06-21 33.33 0.44 1.34
2022-06-17 32.89 -0.09 -0.27
2022-06-16 32.98 -1.46 -4.24
2022-06-15 34.44 0.14 0.41
2022-06-14 34.3 -0.5 -1.44
2022-06-13 34.8 -1.7 -4.66
2022-06-10 36.5 -0.77 -2.07
2022-06-09 37.27 -0.81 -2.13
2022-06-08 38.08 -0.85 -2.18
2022-06-07 38.93 0.4 1.04
2022-06-06 38.53 0.34 0.89
2022-06-03 38.19 -0.27 -0.70
2022-06-02 38.46 0.58 1.53
2022-06-01 37.88 -0.06 -0.16
2022-05-31 37.94 -0.48 -1.25
2022-05-27 38.42 0.63 1.67
2022-05-26 37.79 0.49 1.31
2022-05-25 37.3 0.37 1.00
2022-05-24 36.93 0.01 0.03
2022-05-23 36.92 0.52 1.43
2022-05-20 36.4 -0.22 -0.60
2022-05-19 36.62 0.02 0.05
2022-05-18 36.6 -0.57 -1.53
2022-05-17 37.17 0.79 2.17
2022-05-16 36.38 0.13 0.36
配息基準日 每單位 配息金額
2022/06/10 0.096387
2022/03/25 0.171
2021/12/14 0.197768
2021/09/27 0.227242
2021/06/11 0.094848
2021/03/26 0.104452
2020/12/31 0.064406
2020/12/15 0.195191
2020/09/24 0.115193
2020/06/16 0.099371
2020/03/26 0.148351

基本資訊

基金名稱
iShares美國基礎建設ETF(IFRA) 美元
英文名稱
iShares U.S. Infrastructure ETF
基金管理公司
iShares(BlackRock)
台灣公司
基金規模
1,790.69(百萬美元)(2022/05/31)
計價幣別
美元
成立日期
2018/04/03
基金分類
公用事業/基礎建設ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-31
產業類型 金額 比例
公用事業 76,050.54 42.47%
工業 50,551.13 28.23%
原物料 34,255.87 19.13%
能源 14,916.43 8.33%
消費者非必需品 1,844.41 1.03%
資訊科技 1,092.32 0.61%
現金及/或衍生產品 358.14 0.2%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
CONSTELLATION ENERGY CORP 0.85%
PG&E CORP 0.82%
EQUITRANS MIDSTREAM CORP 0.81%
VISTRA CORP 0.81%
SOUTHERN 0.79%
EVERGY INC 0.78%
PPL CORP 0.78%
SEMPRA 0.78%
US SILICA HOLDINGS INC 0.78%
WEC ENERGY GROUP INC 0.77%
其他 92%
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