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公用事業/基礎建設ETF

Global X美國基礎建設發展ETF(PAVE) 美元

公用事業/基礎建設ETF 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 22.73

較前日漲跌幅 -1.35

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    401/500
    贏過 20%
  • 發行日期 2017/03/06
  • 基金公司 Global X Funds
  • 基金規模 4,373.97(百萬美元)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-21.05%
一週
0.49%
一個月
-13.21%
三個月
-21.24%
六個月
-20.97%
一年
-10.70%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 22.73 -0.31 -1.35
2022-06-28 23.04 -0.39 -1.66
2022-06-27 23.43 0.06 0.26
2022-06-24 23.37 0.9 4.01
2022-06-23 22.47 -0.15 -0.66
2022-06-22 22.62 -0.17 -0.75
2022-06-21 22.79 0.27 1.20
2022-06-17 22.52 -0.06 -0.27
2022-06-16 22.58 -1.14 -4.81
2022-06-15 23.72 0.18 0.76
2022-06-14 23.54 -0.15 -0.63
2022-06-13 23.69 -0.99 -4.01
2022-06-10 24.68 -0.83 -3.25
2022-06-09 25.51 -0.56 -2.15
2022-06-08 26.07 -0.67 -2.51
2022-06-07 26.74 0.41 1.56
2022-06-06 26.33 0.2 0.77
2022-06-03 26.13 -0.2 -0.76
2022-06-02 26.33 0.55 2.13
2022-06-01 25.78 -0.03 -0.12
2022-05-31 25.81 -0.39 -1.49
2022-05-27 26.2 0.66 2.58
2022-05-26 25.54 0.57 2.28
2022-05-25 24.97 0.28 1.13
2022-05-24 24.69 -0.23 -0.92
2022-05-23 24.92 0.49 2.01
2022-05-20 24.43 -0.26 -1.05
2022-05-19 24.69 -0.03 -0.12
2022-05-18 24.72 -0.93 -3.63
2022-05-17 25.65 0.69 2.76
2022-05-16 24.96 -0.11 -0.44
配息基準日 每單位 配息金額
2021/12/31 0.099184
2021/06/30 0.039948
2020/12/31 0.055294
2020/06/30 0.038287
2019/12/31 0.053686
2019/06/28 0.065236
2018/12/31 0.105085
2017/12/29 0.050581

基本資訊

基金名稱
Global X美國基礎建設發展ETF(PAVE) 美元
英文名稱
Global X U.S. Infrastructure Development ETF
基金管理公司
Global X Funds
台灣公司
基金規模
4,373.97(百萬美元)(2022/05/31)
計價幣別
美元
成立日期
2017/03/06
基金分類
公用事業/基礎建設ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-31
產業類型 金額 比例
工業 293,930.70 67.2%
原料 109,349.22 25%
公用事業 18,808.07 4.3%
資訊科技 10,934.92 2.5%
非必需消費品 3,061.78 0.7%
金融 874.79 0.2%
其他/現金 437.40 0.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
NUCOR CORP 4.35%
SEMPRA ENERGY 3.71%
DEERE & CO 3%
EMERSON ELECTRIC CO 2.9%
FASTENAL CO 2.89%
CSX CORP 2.85%
UNION PACIFIC CORP 2.72%
MARTIN MARIETTA MATERIALS 2.71%
VULCAN MATERIALS CO 2.71%
NORFOLK SOUTHERN CORP 2.65%
其他 69%
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