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健康護理/醫療保健ETF

SPDR健康照護類股ETF(XLV) 美元

健康護理/醫療保健ETF 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 128.53

較前日漲跌幅 0.87

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    61/500
    贏過 88%
  • 發行日期 1998/12/16
  • 基金公司 SPDR(State Street Global Advisors)
  • 基金規模 39,476.20(百萬美元)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-8.10%
一週
3.40%
一個月
-3.69%
三個月
-6.52%
六個月
-8.30%
一年
3.49%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 128.53 1.11 0.87
2022-06-28 127.42 -2.25 -1.74
2022-06-27 129.67 0.5 0.39
2022-06-24 129.17 2.07 1.63
2022-06-23 127.1 2.78 2.24
2022-06-22 124.32 1.74 1.42
2022-06-21 122.58 2.65 2.21
2022-06-17 119.93 0.03 0.03
2022-06-16 119.9 -1.81 -1.49
2022-06-15 121.71 1.23 1.02
2022-06-14 120.48 -1.22 -1.00
2022-06-13 121.7 -3.76 -3.00
2022-06-10 125.46 -2.08 -1.63
2022-06-09 127.54 -2.97 -2.28
2022-06-08 130.51 -1.02 -0.78
2022-06-07 131.53 1.69 1.30
2022-06-06 129.84 0 0.00
2022-06-03 129.84 -1.5 -1.14
2022-06-02 131.34 1.02 0.78
2022-06-01 130.32 -1.88 -1.42
2022-05-31 132.2 -1.83 -1.37
2022-05-27 134.03 2.25 1.71
2022-05-26 131.78 0.55 0.42
2022-05-25 131.23 -0.03 -0.02
2022-05-24 131.26 0.34 0.26
2022-05-23 130.92 1.12 0.86
2022-05-20 129.8 1.61 1.26
2022-05-19 128.19 0.28 0.22
2022-05-18 127.91 -3.4 -2.59
2022-05-17 131.31 1.78 1.37
2022-05-16 129.53 0.91 0.71
配息基準日 每單位 配息金額
2022/06/22 0.504224
2022/03/22 0.426361
2021/12/21 0.527521
2021/09/21 0.466542
2021/06/22 0.48083
2021/03/23 0.397468
2020/12/22 0.464341
2020/09/22 0.418362
2020/06/23 0.424807
2020/03/24 0.381983
2019/12/31 0.66554

基本資訊

基金名稱
SPDR健康照護類股ETF(XLV) 美元
英文名稱
Health Care Select Sector SPDR Fund
基金管理公司
SPDR(State Street Global Advisors)
台灣公司
基金規模
39,476.20(百萬美元)(2022/05/31)
計價幣別
美元
成立日期
1998/12/16
基金分類
健康護理/醫療保健ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-31
產業類型 金額 比例
藥品 1,209,945.53 30.65%
醫療健康保健服務 890,188.31 22.55%
醫療設備 758,337.80 19.21%
生物科技 59,609.06 1.51%
生命科學服務 55,661.44 1.41%
醫療科技 22,106.67 0.56%
其他 24%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
Johnson & Johnson 9.4%
UnitedHealth Group Incorporated 9.31%
Pfizer Inc. 5.92%
AbbVie Inc. 5.18%
Eli Lilly and Company 4.95%
Merck & Co. Inc. 4.62%
Thermo Fisher Scientific Inc. 4.45%
Abbott Laboratories 4.13%
Danaher Corporation 3.34%
Bristol-Myers Squibb Company 3.27%
其他 45%
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