水資源ETF
First Trust水資源ETF(FIW) 美元
First Trust Water ETF
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型水資源ETF
First Trust水資源ETF(FIW) 美元
淨值日期2022/05/27
最新淨值77.72
較前日漲跌幅 2.30%
今年以來
-17.93%
一周
4.41%
一個月
-0.13%
三個月
-4.43%
六個月
-14.47%
一年
-5.98%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2022/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0873 |
| 2021/12/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.1122 |
| 2021/09/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0828 |
| 2021/06/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0987 |
| 2021/03/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0599 |
| 2020/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.1228 |
| 2020/09/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0951 |
| 2020/06/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.112 |
| 2020/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0715 |
| 2019/12/16 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0618 |
| 2019/09/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業 | 71,394.13 | 57.21% |
| 公用事業 | 27,117.54 | 21.73% |
| 健康護理 | 13,839.56 | 11.09% |
| 原料 | 5,041.64 | 4.04% |
| 資訊科技 | 4,754.62 | 3.81% |
| 必需消費品 | 2,645.61 | 2.12% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-29
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| Roper Technologies,Inc. | 4.39% |
| American Water Works Company,Inc. | 4.27% |
| IDEX Corporation | 4.15% |
| AECOM | 4.07% |
| Ecolab Inc. | 4.03% |
| Essential Utilities,Inc. | 3.98% |
| Danaher Corporation | 3.84% |
| Agilent Technologies,Inc. | 3.83% |
| Xylem Inc. | 3.79% |
| Algonquin Power & Utilities Corp. | 3.66% |
| 其他 | 59% |