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水資源ETF

Invesco水資源ETF(PHO) 美元

水資源ETF 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 46.87

較前日漲跌幅(%) -1.06

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    64/534
    贏過 89%
  • 發行日期 2005/12/06
  • 基金公司 Invesco PowerShares
  • 基金規模 1,675.40(百萬美元)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-22.79%
一週
-3.90%
一個月
-9.78%
三個月
3.64%
六個月
-10.49%
一年
-17.90%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 46.87 -0.5 -1.06%
2022-09-22 47.37 -0.63 -1.31%
2022-09-21 48 -0.57 -1.17%
2022-09-20 48.57 -0.92 -1.86%
2022-09-19 49.49 0.66 1.35%
2022-09-16 48.83 -0.7 -1.41%
2022-09-15 49.53 -0.75 -1.49%
2022-09-14 50.28 0.01 0.02%
2022-09-13 50.27 -1.84 -3.53%
2022-09-12 52.11 0.47 0.91%
2022-09-09 51.64 0.47 0.92%
2022-09-08 51.17 0.41 0.81%
2022-09-07 50.76 1.31 2.65%
2022-09-06 49.45 0.14 0.28%
2022-09-02 49.31 -0.51 -1.02%
2022-09-01 49.82 0.12 0.24%
2022-08-31 49.7 -0.46 -0.92%
2022-08-30 50.16 -0.44 -0.87%
2022-08-29 50.6 -0.26 -0.51%
2022-08-26 50.86 -1.9 -3.60%
2022-08-25 52.76 0.58 1.11%
2022-08-24 52.18 0.26 0.50%
2022-08-23 51.92 -0.34 -0.65%
2022-08-22 52.26 -1.13 -2.12%
2022-08-19 53.39 -0.78 -1.44%
2022-08-18 54.17 0.12 0.22%
2022-08-17 54.05 -0.51 -0.93%
2022-08-16 54.56 -0.03 -0.05%
2022-08-15 54.59 0.35 0.65%
2022-08-12 54.24 1 1.88%
2022-08-11 53.24 0 0.00%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/09/20 0.03929
2022/06/22 0.03905
2022/03/22 0.03945
2021/12/21 0.03161
2021/09/21 0.01925
2021/06/22 0.042
2021/03/23 0.02846
2020/12/22 0.0455
2020/09/22 0.03649
2020/06/23 0.06153
2020/03/24 0.03616

基本資訊

基金名稱
Invesco水資源ETF(PHO) 美元
英文名稱
Invesco Water Resources ETF
基金管理公司
Invesco PowerShares
台灣公司
基金規模
1,675.40(百萬美元)(2022/08/31)
計價幣別
美元
成立日期
2005/12/06
基金分類
水資源ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
機械 53,495.52 31.93%
自來水公用事業 30,559.30 18.24%
生命科學服務 19,551.92 11.67%
建築用品 18,412.65 10.99%
化學業 13,218.91 7.89%
軟體 12,029.37 7.18%
商業服務 6,500.55 3.88%
貿易公司與經銷商 5,042.95 3.01%
電子設備儀器及零件 4,624.10 2.76%
營建工程 3,518.34 2.1%
專業服務 536.13 0.32%
貨幣市場基金投資公司 33.51 0.02%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
Xylem Inc/NY 8.51%
Danaher Corp 8.08%
Ecolab Inc 7.89%
American Water Works Co Inc 7.75%
Roper Technologies Inc 7.18%
Advanced Drainage Systems Inc 4.71%
Essential Utilities Inc 4.19%
IDEX Corp 4.15%
Tetra Tech Inc 3.88%
Toro Co/The 3.8%
其他 39%
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