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水資源ETF

Invesco水資源ETF(PHO) 美元

Invesco Water Resources ETF

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型水資源ETF

Invesco水資源ETF(PHO) 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值47.33
較前日漲跌幅 0.21%
今年以來
-22.18%
一周
-0.82%
一個月
-10.06%
三個月
-7.84%
六個月
-21.49%
一年
-8.60%
配息基準日
每單位
配息金額
2022/03/22
每單位
配息金額
0.03945
2021/12/21
每單位
配息金額
0.03161
2021/09/21
每單位
配息金額
0.01925
2021/06/22
每單位
配息金額
0.042
2021/03/23
每單位
配息金額
0.02846
2020/12/22
每單位
配息金額
0.0455
2020/09/22
每單位
配息金額
0.03649
2020/06/23
每單位
配息金額
0.06153
2020/03/24
每單位
配息金額
0.03616
2019/12/24
每單位
配息金額
0.04519
2019/09/24
每單位
配息金額
0.03284

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
機械 52,744.16 31.81%
自來水公用事業 31,785.78 19.17%
生命科學服務 19,565.58 11.8%
建築用品 17,211.08 10.38%
工業集團 14,723.93 8.88%
化學業 13,496.93 8.14%
商業服務 6,168.13 3.72%
電子設備儀器及零件 5,836.51 3.52%
營建工程 3,515.17 2.12%
專業服務 563.75 0.34%
貨幣市場基金投資公司 198.97 0.12%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
Roper Technologies Inc 8.88%
American Water Works Co Inc 8.64%
Ecolab Inc 8.14%
Danaher Corp 7.75%
Xylem Inc/NY 7.66%
IDEX Corp 4.19%
Waters Corp 4.05%
Essential Utilities Inc 4.03%
Watts Water Technologies Inc 3.75%
Advanced Drainage Systems Inc 3.72%
其他 39%