公用事業ETF
SPDR公用事業類股ETF(XLU) 美元
Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
6.00%
一周
5.06%
一個月
3.74%
三個月
12.27%
六個月
14.54%
一年
19.81%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2022/03/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.46949 |
| 2021/12/21 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.54556 |
| 2021/09/21 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.499183 |
| 2021/06/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.494318 |
| 2021/03/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.460776 |
| 2020/12/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.521774 |
| 2020/09/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.498587 |
| 2020/06/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.475761 |
| 2020/03/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.473961 |
| 2019/12/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.501169 |
| 2019/09/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.492145 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 電力公用事業 | 950,115.48 | 62.73% |
| 多元公用事業 | 478,617.08 | 31.6% |
| 自來水公用事業 | 42,257.65 | 2.79% |
| 天然氣公用事業 | 23,173.55 | 1.53% |
| 獨立電源和可再生能源電力生產商 | 20,598.71 | 1.36% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-29
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| NextEra Energy Inc. | 13.86% |
| Duke Energy Corporation | 8.43% |
| Southern Company | 7.73% |
| Dominion Energy Inc | 6.58% |
| Sempra Energy | 5.12% |
| American Electric Power Company Inc. | 4.96% |
| Exelon Corporation | 4.56% |
| Xcel Energy Inc. | 3.92% |
| Public Service Enterprise Group Inc | 3.5% |
| Consolidated Edison Inc. | 3.26% |
| 其他 | 38% |