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公用事業/基礎建設ETF

SPDR公用事業類股ETF(XLU) 美元

公用事業/基礎建設ETF 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 68.85

較前日漲跌幅(%) -1.67

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    64/534
    贏過 89%
  • 發行日期 1998/12/16
  • 基金公司 SPDR(State Street Global Advisors)
  • 基金規模 17,527.61(百萬美元)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-1.73%
一週
-6.80%
一個月
-8.44%
三個月
-0.36%
六個月
-4.00%
一年
10.13%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 68.85 -1.17 -1.67%
2022-09-26 70.02 -1.74 -2.42%
2022-09-23 71.76 -0.83 -1.14%
2022-09-22 72.59 -0.26 -0.36%
2022-09-21 72.85 -1.01 -1.37%
2022-09-20 73.86 -1.08 -1.44%
2022-09-19 74.94 0.47 0.63%
2022-09-16 74.47 -0.26 -0.35%
2022-09-15 74.73 -1.93 -2.52%
2022-09-14 76.66 0.63 0.83%
2022-09-13 76.03 -2.09 -2.68%
2022-09-12 78.12 0.74 0.96%
2022-09-09 77.38 0.32 0.42%
2022-09-08 77.06 -0.06 -0.08%
2022-09-07 77.12 2.34 3.13%
2022-09-06 74.78 0.17 0.23%
2022-09-02 74.61 -0.8 -1.06%
2022-09-01 75.41 1.09 1.47%
2022-08-31 74.32 -0.51 -0.68%
2022-08-30 74.83 -1.11 -1.46%
2022-08-29 75.94 0.25 0.33%
2022-08-26 75.69 -1.19 -1.55%
2022-08-25 76.88 0.46 0.60%
2022-08-24 76.42 0.26 0.34%
2022-08-23 76.16 -0.48 -0.63%
2022-08-22 76.64 -1.06 -1.36%
2022-08-19 77.7 -0.03 -0.04%
2022-08-18 77.73 0.27 0.35%
2022-08-17 77.46 -0.11 -0.14%
2022-08-16 77.57 0.23 0.30%
2022-08-15 77.34 0.62 0.81%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/09/20 0.501423
2022/06/22 0.515398
2022/03/22 0.46949
2021/12/21 0.54556
2021/09/21 0.499183
2021/06/22 0.494318
2021/03/23 0.460776
2020/12/22 0.521774
2020/09/22 0.498587
2020/06/23 0.475761
2020/03/24 0.473961

基本資訊

基金名稱
SPDR公用事業類股ETF(XLU) 美元
英文名稱
Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)
基金管理公司
SPDR(State Street Global Advisors)
台灣公司
基金規模
17,527.61(百萬美元)(2022/08/31)
計價幣別
美元
成立日期
1998/12/16
基金分類
公用事業/基礎建設ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
電力公用事業 1,118,612.07 63.82%
多元公用事業 533,891.00 30.46%
自來水公用事業 45,221.23 2.58%
獨立電源和可再生能源電力生產商 28,570.00 1.63%
天然氣公用事業 26,466.69 1.51%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
NextEra Energy Inc. 16%
Duke Energy Corporation 7.88%
Southern Company 7.84%
Dominion Energy Inc 6.35%
Sempra Energy 4.96%
American Electric Power Company Inc. 4.93%
Exelon Corporation 4.12%
Xcel Energy Inc. 3.87%
Consolidated Edison Inc. 3.31%
WEC Energy Group Inc 3.11%
其他 37%
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