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公用事業ETF

SPDR公用事業類股ETF(XLU) 美元

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型公用事業ETF

SPDR公用事業類股ETF(XLU) 美元

淨值日期2022/05/27

最新淨值75.37
較前日漲跌幅 1.56%
今年以來
6.00%
一周
5.06%
一個月
3.74%
三個月
12.27%
六個月
14.54%
一年
19.81%
配息基準日
每單位
配息金額
2022/03/22
每單位
配息金額
0.46949
2021/12/21
每單位
配息金額
0.54556
2021/09/21
每單位
配息金額
0.499183
2021/06/22
每單位
配息金額
0.494318
2021/03/23
每單位
配息金額
0.460776
2020/12/22
每單位
配息金額
0.521774
2020/09/22
每單位
配息金額
0.498587
2020/06/23
每單位
配息金額
0.475761
2020/03/24
每單位
配息金額
0.473961
2019/12/23
每單位
配息金額
0.501169
2019/09/23
每單位
配息金額
0.492145

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
電力公用事業 950,115.48 62.73%
多元公用事業 478,617.08 31.6%
自來水公用事業 42,257.65 2.79%
天然氣公用事業 23,173.55 1.53%
獨立電源和可再生能源電力生產商 20,598.71 1.36%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
NextEra Energy Inc. 13.86%
Duke Energy Corporation 8.43%
Southern Company 7.73%
Dominion Energy Inc 6.58%
Sempra Energy 5.12%
American Electric Power Company Inc. 4.96%
Exelon Corporation 4.56%
Xcel Energy Inc. 3.92%
Public Service Enterprise Group Inc 3.5%
Consolidated Edison Inc. 3.26%
其他 38%